招商招旭纯债D(010753)_规模评级

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.39	2.90	4.51	5.18	6.86	8.46	10.76
季度净申购	-10624.60	-11299.74	-4685.10	-11788.10	-11265.57	-16201.69	-5130.62
总份额	9776.80	20401.40	31701.14	36386.25	48174.35	59439.92	75641.61
季度总申购份额	34.64	96.89	1401.88	3430.75	3019.30	1361.64	2052.32
季度总赎回份额	10659.24	11396.63	6086.98	15218.86	14284.87	17563.33	7182.93

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
3526	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
3527	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
3528	汇添富丰利短债A	1.39	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3529	民生加银转债优选C	1.39	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
3530	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3531	西部利得稳健双利债券C	1.39	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
3532	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3533	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3534	光大保德信安和债券A	1.38	12605.69	-910.50	269.48	1179.98
3535	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
3536	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.38	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3537	浙商智多盈债券A	1.38	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3538	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
3539	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平

3642	鹏华信用增利债券A	1.42	9882.00	3657.63	4245.25	587.62
3643	国泰金龙债券C	1.07	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
3644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3645	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3646	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
3647	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3648	北信瑞丰鼎利C	1.28	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3649	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3650	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3651	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
3652	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3653	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3654	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3655	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
3656	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	华安添锦债券	22.52	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
3451	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
3452	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3453	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-10383.35	105.83	10489.17
3454	圆信永丰丰和C	1.17	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
3455	华安中债1-3年政策金融债A	55.63	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
3456	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3457	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3458	博时稳定价值债券A	5.90	41269.88	-10689.73	2467.40	13157.13
3459	工银纯债债券A	63.83	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
3460	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
3461	汇丰晋信丰盈债券A	3.66	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
3462	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3463	永赢迅利中高等级短债A	23.21	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
3464	南方丰元信用增强债券A	6.85	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	万家稳健增利债券C	0.20	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
3411	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
3412	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3413	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
3414	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3415	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3416	嘉实致嘉纯债债券	76.44	737021.09	8.10	34.72	26.62
3417	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3418	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
3419	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3420	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3421	华夏鼎隆债券A	10.21	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3422	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3423	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3424	创金合信尊丰纯债	16.93	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.88	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
1780	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1781	永赢迅利中高等级短债E	2.28	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
1782	招商招旭纯债C	8.57	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1783	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.58	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
1784	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
1785	交银稳安30天滚动持有债券A	4.18	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35
1786	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
1787	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
1788	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
1789	鹏扬双利债券A	7.96	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1790	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1791	民生加银恒宁债券	16.85	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1792	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11
1793	汇添富鑫福债	11.63	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

764

414936.4500

88.75%

11.25%

2024-12-31

836

576248.2100

91.65%

8.35%

2024-06-30

940

804697.9800

94.23%

5.77%

2023-12-31

525

1534265.2500

96.64%

3.36%

2023-06-30

461

1633356.2200

96.75%

3.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	764	414936.4500	28133.84	88.75	3567.31	11.25
2024-12-31	836	576248.2100	44150.21	91.65	4024.14	8.35
2024-06-30	940	804697.9800	71279.05	94.23	4362.56	5.77
2023-12-31	525	1534265.2500	77840.31	96.64	2708.61	3.36
2023-06-30	461	1633356.2200	72851.37	96.75	2446.35	3.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。