招商招旭纯债D(010753)_规模评级

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.40	2.92	4.54	5.21	6.90	8.52	10.84
季度净申购	-10624.60	-11299.74	-4685.10	-11788.10	-11265.57	-16201.69	-5130.62
总份额	9776.80	20401.40	31701.14	36386.25	48174.35	59439.92	75641.61
季度总申购份额	34.64	96.89	1401.88	3430.75	3019.30	1361.64	2052.32
季度总赎回份额	10659.24	11396.63	6086.98	15218.86	14284.87	17563.33	7182.93

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
3512	富国纯债C	1.41	12668.58	-10305.50	27561.05	37866.55
3513	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
3514	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
3515	创金合信恒兴中短债债券C	1.40	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
3516	汇添富丰利短债A	1.40	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3517	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3518	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3519	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
3520	光大保德信安和债券A	1.39	12605.69	-910.50	269.48	1179.98
3521	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.39	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3522	大成景轩中高等级债券C	1.38	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
3523	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3524	广发集嘉债券C	1.38	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
3525	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	鹏华信用增利债券A	1.43	9882.00	3657.63	4245.25	587.62
3631	国泰金龙债券C	1.08	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
3632	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3633	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3634	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
3635	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3636	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	9399.89	20258.54	10858.64
3637	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3638	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3639	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3640	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3641	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
3642	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3643	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
3644	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平

3866	信诚至泰C	7.95	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
3867	华安添锦债券	22.72	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
3868	国联安鸿利短债债券A	2.04	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
3869	富国纯债C	1.41	12668.58	-10305.50	27561.05	37866.55
3870	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3871	华安中债1-3年政策金融债A	55.93	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
3872	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3873	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3874	工银纯债债券A	64.31	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
3875	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
3876	汇丰晋信丰盈债券A	3.68	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
3877	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3878	长盛安逸纯债债券A	15.81	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
3879	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06
3880	天弘安益A	29.02	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平

3697	万家稳健增利债券C	0.21	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
3698	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
3699	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3700	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
3701	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3702	易方达悦安一年持有期债券A	1.58	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3703	嘉实致嘉纯债债券	74.91	737021.09	8.10	34.72	26.62
3704	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3705	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
3706	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
3707	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
3708	中金纯债A类	6.52	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3709	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3710	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
3711	华夏鼎隆债券A	10.24	101831.13	-381.14	32.82	413.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
2074	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-314.98	10443.70	10758.68
2075	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
2076	招商招旭纯债C	8.63	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
2077	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
2078	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
2079	汇添富理财14天债券B	0.34	3150.98	636.57	11307.88	10671.32
2080	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
2081	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.42	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2082	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
2083	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2084	鹏扬双利债券A	7.97	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2085	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
2086	民生加银恒宁债券	16.97	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
2087	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

580

168565.5100

74.63%

25.37%

2025-06-30

764

414936.4500

88.75%

11.25%

2024-12-31

836

576248.2100

91.65%

8.35%

2024-06-30

940

804697.9800

94.23%

5.77%

2023-12-31

525

1534265.2500

96.64%

3.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	580	168565.5100	7295.94	74.63	2480.86	25.37
2025-06-30	764	414936.4500	28133.84	88.75	3567.31	11.25
2024-12-31	836	576248.2100	44150.21	91.65	4024.14	8.35
2024-06-30	940	804697.9800	71279.05	94.23	4362.56	5.77
2023-12-31	525	1534265.2500	77840.31	96.64	2708.61	3.36

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