招商招旭纯债D(010753)_规模评级

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.47	0.83	1.42	2.96	4.59	5.27	6.98
季度净申购	-2517.31	-4037.07	-10624.60	-11299.74	-4685.10	-11788.10	-11265.57
总份额	3222.42	5739.73	9776.80	20401.40	31701.14	36386.25	48174.35
季度总申购份额	69.95	35.51	34.64	96.89	1401.88	3430.75	3019.30
季度总赎回份额	2587.26	4072.58	10659.24	11396.63	6086.98	15218.86	14284.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	373.98	1638.32	1264.34
4036	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
4037	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
4038	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
4039	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
4040	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4041	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
4042	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4043	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
4044	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
4045	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
4046	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
4047	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
4048	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
4049	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4152	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4153	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4154	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4155	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4156	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4157	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4158	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4159	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4160	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4161	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
4162	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
4163	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
4164	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4165	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平

3490	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3491	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
3492	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3493	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
3494	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.82	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
3495	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
3496	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3497	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3498	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3499	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
3500	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
3501	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3502	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
3503	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
3504	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
3492	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3493	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
3494	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3495	招商享利增强债券C	1.15	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3496	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3497	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3498	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3499	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3500	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
3501	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3502	建信恒瑞债券	6.57	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
3503	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
3504	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
3505	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
2527	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2528	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2529	诺安聚利债券A	16.98	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
2530	华商鸿悦纯债债券	6.06	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2531	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
2532	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2533	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
2534	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2535	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2536	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2537	万家恒C	3.80	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2538	华夏稳定双利债券A	1.01	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2539	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2540	招商添盈纯债A	7.37	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

464

69448.7200

38.07%

61.93%

2025-12-31

580

168565.5100

74.63%

25.37%

2025-06-30

764

414936.4500

88.75%

11.25%

2024-12-31

836

576248.2100

91.65%

8.35%

2024-06-30

940

804697.9800

94.23%

5.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	464	69448.7200	1226.70	38.07	1995.72	61.93
2025-12-31	580	168565.5100	7295.94	74.63	2480.86	25.37
2025-06-30	764	414936.4500	28133.84	88.75	3567.31	11.25
2024-12-31	836	576248.2100	44150.21	91.65	4024.14	8.35
2024-06-30	940	804697.9800	71279.05	94.23	4362.56	5.77

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