资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56643.23 99.95%
银行存款和结算备付金 30.00 0.05%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:56673.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5449.71 10.25%
23农发15 50.00 5227.95 9.84%
24国开清发03 50.00 5099.97 9.60%
24进出13 50.00 5084.57 9.57%
22国开08 50.00 5071.03 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49367.97 92.89%
国家债券 7275.26 13.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%