我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18487.60 99.56%
银行存款和结算备付金 81.85 0.44%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:18569.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 50.00 5147.41 30.21%
21国开08 30.00 3063.98 17.98%
21国开03 20.00 2081.33 12.21%
22国开08 20.00 2060.17 12.09%
24国开10 20.00 2036.86 11.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17469.44 102.51%
国家债券 1018.16 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%