资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59656.82 99.80%
银行存款和结算备付金 112.77 0.19%
其他资产 6.65 0.01%
资产总值:59776.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 70.00 7020.70 13.79%
21国开10 50.00 5565.70 10.93%
23农发15 50.00 5192.41 10.20%
22国开08 50.00 5178.99 10.17%
24国开清发02 50.00 5125.49 10.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58712.09 115.28%
国家债券 944.73 1.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%