浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3373

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
债券型名次	3068	3267	2826	3769	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
债券型名次	1986	1670	2412	2132	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3067	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3068	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3069	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
3070	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3266	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
3267	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3268	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
3269	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2825	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2826	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
2827	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2828	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3768	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
3769	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3770	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
3771	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3373	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3374	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3375	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3376	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
1985	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
1986	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
1987	长信稳丰债券A	1.94	4.45	7.23	-	8.89
1988	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	16.69	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1669	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.98	6.91	11.01	19.40	21.50
1670	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
1671	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
1672	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	24.03	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76
2411	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
2412	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
2413	国投瑞银顺成3个月定开债	1.20	5.98	9.59	-	15.86
2414	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.39	16.04
2131	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.49	4.99	8.60	15.39	16.08
2132	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
2133	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.39	36.57
2134	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.72	37.43
1035	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.89	37.40
1036	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
1037	平安惠享纯债A	3.97	8.67	13.10	17.47	37.33
1038	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	60.00	6209.28	9.16%
21国开10	50.00	5499.16	8.11%
21进出10	50.00	5477.25	8.08%
22农发02	50.00	5182.11	7.64%
23农发15	50.00	5156.23	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74916.76	110.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0637	1.0638	1.0634	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.3372	1.3373	1.3369	1.3372	1.3371

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