浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0741 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3476

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
债券型名次	1560	1666	1203	1934	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
债券型名次	3436	1358	1947	1732	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1559	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1560	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1561	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1562	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1665	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1666	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1667	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1668	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	永赢瑞益债券	0.03	0.35	0.97	1.44	1.32
1202	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68
1203	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1204	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1205	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.60	0.97	1.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
1933	招商添裕纯债A	0.05	0.38	0.89	1.38	1.21
1934	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1935	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
1936	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
2185	银华信用四季红债券A	0.04	0.33	0.90	1.51	1.18
2186	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
2187	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
2188	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	永赢荣益债券A	1.66	4.64	8.54	16.95	34.75
3435	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
3436	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
3437	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.66	3.68	7.54	-	9.75
3438	博时中债3-5年国开行C	1.65	6.29	11.08	19.75	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	人保鑫利债券A	8.70	7.06	5.83	5.37	19.42
1357	永赢裕益债券C	0.99	7.06	10.11	18.07	30.48
1358	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
1359	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	20.29	21.62
1360	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	19.76	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	永赢聚益债券A	2.59	5.64	10.06	17.33	29.50
1946	招商招旭纯债A	1.64	5.21	10.06	19.45	43.40
1947	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
1948	中融恒鑫纯债C	1.59	5.48	10.06	16.40	22.62
1949	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	17.71	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	中加颐信纯债债券A	1.19	5.07	9.10	15.39	28.22
1731	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	15.38	17.95
1732	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
1733	博时聚源纯债债券C	0.43	4.00	8.46	15.37	17.38
1734	天弘信益C	1.61	6.02	9.80	15.37	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	17.67	38.71
1036	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	16.57	38.68
1037	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	15.38	38.67
1038	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	-	38.55
1039	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	16.94	38.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	70.00	7020.70	13.79%
21国开10	50.00	5565.70	10.93%
23农发15	50.00	5192.41	10.20%
22国开08	50.00	5178.99	10.17%
24国开清发02	50.00	5125.49	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58712.09	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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§2 基金产品概况基金简称浙商惠盈纯债基金主代码 002279 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019年12月17日报告期末基金...

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0745	1.0736	1.0730	1.0735	1.0741
累计净值(元)	1.3480	1.3471	1.3465	1.3470	1.3476

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