浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.291

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙志刚

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.70亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
债券型名次	3950	2912	2650	2616	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
债券型名次	3292	3689	2847	2008	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.51	1.15	2.39
3949	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
3950	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
3951	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
3952	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
2911	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2912	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2913	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2914	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.24	0.42	1.76	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.54	0.94	2.06
2649	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
2650	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2651	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
2652	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17
2615	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2616	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2617	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2618	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.28	1.08	2.69
3500	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69
3501	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
3502	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69
3503	中银证券安誉债券A	0.04	0.26	0.27	0.99	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	人保福欣3个月定开债券A	3.27	6.17	0.00	-	8.13
3291	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68
3292	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
3293	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
3294	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.06	5.23	0.00	-	6.33
3688	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
3689	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
3690	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
3691	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
2846	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90
2847	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
2848	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
2849	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.92	7.54	9.53	13.77	50.68
2007	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31
2008	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
2009	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
2010	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	广发集裕债券C	0.59	-3.55	-3.23	12.02	31.51
1081	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.47	5.96	9.65	18.77	31.48
1082	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
1083	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
1084	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	50.00	5147.41	30.21%
21国开08	30.00	3063.98	17.98%
21国开03	20.00	2081.33	12.21%
22国开08	20.00	2060.17	12.09%
24国开10	20.00	2036.86	11.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17469.44	102.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.291	1.291

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