浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

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国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0718 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3453

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96
债券型名次	1282	1392	1607	2359	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
债券型名次	3315	1378	1984	1756	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	招商添盈纯债A	0.10	0.63	1.34	1.96	1.43
1281	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
1282	浙商惠盈纯债A	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96
1283	浙商惠盈纯债C	0.10	0.41	0.88	1.28	0.91
1284	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.64	1.09	1.79	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
1391	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	1.01	1.72	1.09
1392	浙商惠盈纯债A	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96
1393	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1394	中航瑞智纯债A	0.17	0.43	0.80	0.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02
1606	招商添裕纯债A	0.04	0.42	0.93	1.53	1.04
1607	浙商惠盈纯债A	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96
1608	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.31	0.93	1.19	0.95
1609	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.93	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	易方达富华纯债债券A	0.06	0.40	0.84	1.39	0.91
2358	银河强化债券	0.12	-0.44	-1.54	1.39	0.44
2359	浙商惠盈纯债A	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96
2360	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83
2361	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.89	1.40	0.96
2355	招商招旺纯债C	0.06	0.32	0.95	1.38	0.96
2356	浙商惠盈纯债A	0.10	0.43	0.93	1.39	0.96
2357	中欧双利债券C	0.30	-0.02	0.52	2.35	0.96
2358	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.90	1.60	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	永赢荣益债券A	1.66	4.62	8.66	17.36	34.66
3314	招商鑫福中短债A	1.66	4.22	7.65	15.44	19.10
3315	浙商惠盈纯债A	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
3316	浙商惠裕纯债C	1.66	4.61	7.06	-	7.89
3317	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.09	7.68	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	海富通恒丰定开债券	3.59	6.87	11.70	20.30	38.64
1377	前海开源润和债券C	1.67	6.87	11.26	18.69	37.73
1378	浙商惠盈纯债A	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
1379	淳厚稳荣一年定开债发起	2.62	6.86	12.74	-	16.64
1380	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1983	天弘信益C	1.59	6.15	9.96	15.53	19.20
1984	浙商惠盈纯债A	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
1985	华安添魁债券	1.20	5.22	9.95	-	11.24
1986	华夏鼎辉债券A	1.36	5.46	9.95	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	景顺长城中短债债券A类	1.90	4.39	7.95	15.38	19.81
1755	永赢润益债券C	0.56	4.62	7.94	15.38	27.14
1756	浙商惠盈纯债A	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
1757	中信建投景和中短债A	1.54	4.17	8.44	15.37	52.92
1758	鹏华普天债券A	1.58	4.15	7.06	15.35	178.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	易方达中债3-5年期国债	1.82	5.77	9.53	15.28	38.45
1024	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
1025	浙商惠盈纯债A	1.66	6.87	9.96	15.37	38.38
1026	中海合嘉增强收益债券C	6.71	9.50	11.46	13.15	38.33
1027	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	60.00	6209.28	9.16%
21国开10	50.00	5499.16	8.11%
21进出10	50.00	5477.25	8.08%
22农发02	50.00	5182.11	7.64%
23农发15	50.00	5156.23	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74916.76	110.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0715	1.0707	1.0701	1.0704	1.0701
累计净值(元)	1.3450	1.3442	1.3436	1.3439	1.3436

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