浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0912 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3647

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.30亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
债券型名次	803	588	513	757	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
债券型名次	1082	878	1274	1687	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
802	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
803	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
804	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
805	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
587	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
588	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
589	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
590	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
512	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
513	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
514	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
515	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
756	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
757	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
758	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
759	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
911	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
912	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
913	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78
914	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1081	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1082	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1083	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
1084	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
877	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
878	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
879	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
880	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1273	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1274	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1275	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1276	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
1686	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
1687	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1688	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77
1689	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
937	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
938	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
939	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
940	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	10.25%
23农发15	50.00	5227.95	9.84%
24国开清发03	50.00	5099.97	9.60%
24进出13	50.00	5084.57	9.57%
22国开08	50.00	5071.03	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49367.97	92.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0916	1.0907	1.0906	1.0891	1.0882
累计净值(元)	1.3651	1.3642	1.3641	1.3626	1.3617

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