浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0792 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3527

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
债券型名次	517	1514	1412	1621	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
债券型名次	2524	1241	1780	1992	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
516	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00
517	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
518	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
519	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1513	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1514	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1515	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.16	0.93	2.20	2.25
1516	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1411	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1412	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1413	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1414	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
1620	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
1621	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1622	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
1623	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1938	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1939	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1940	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1941	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
2523	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
2524	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
2525	中加1-3年政金债指数	1.78	4.87	8.16	13.53	16.59
2526	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.78	3.98	8.30	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
1240	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
1241	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1242	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
1243	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49
1779	兴业睿信一年定开债券发起式	2.18	5.32	9.87	-	12.57
1780	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1781	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21
1782	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
1991	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69
1992	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1993	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
1994	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
1019	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
1020	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1021	天治可转债增强债券C	-7.03	-0.43	-2.78	-6.12	39.32
1022	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	70.00	7020.70	13.79%
21国开10	50.00	5565.70	10.93%
23农发15	50.00	5192.41	10.20%
22国开08	50.00	5178.99	10.17%
24国开清发02	50.00	5125.49	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58712.09	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0787	1.0787	1.0780	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.3522	1.3522	1.3515	1.3517	1.3516

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