我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.03 |
430.96 |
334.40 |
1333.53 |
372.28 |
| 本期利润(万元) |
78.18 |
408.08 |
262.80 |
1290.77 |
157.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
150.06 |
0.00 |
465.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17039.48 |
16964.58 |
16820.85 |
77109.85 |
60023.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.41 |
121.63 |
198.85 |
140.57 |
36.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
19549.45 |
97081.82 |
45709.52 |
55791.83 |
7300.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19549.45 |
97081.82 |
45709.52 |
55791.83 |
7300.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
20.56 |
12.53 |
13.30 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
6.85 |
4.18 |
4.53 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
19585.86 |
97211.26 |
50909.01 |
55935.63 |
7336.62 |
| 负债合计(万元) |
2618.08 |
20065.85 |
28.92 |
5639.68 |
1870.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
16967.79 |
77145.41 |
50880.09 |
50295.96 |
5466.59 |
| 未分配利润(万元) |
477.18 |
1973.04 |
6177.78 |
5599.91 |
580.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
93.85 |
79.52 |
23.40 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
544.65 |
1605.08 |
696.51 |
264.41 |
82.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.96 |
-42.79 |
-72.41 |
134.37 |
4.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
523.51 |
1656.14 |
703.62 |
422.18 |
87.22 |
| 管理人报酬(万元) |
38.51 |
176.29 |
75.14 |
28.32 |
8.11 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
58.76 |
25.05 |
9.53 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
23.24 |
10.90 |
17.36 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
115.41 |
365.13 |
126.59 |
84.04 |
33.59 |
| 利润总额(万元) |
408.10 |
1291.01 |
577.03 |
338.14 |
53.63 |
| 净利润(万元) |
408.10 |
1291.01 |
577.03 |
338.14 |
53.63 |
