财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1726.70 520.10 892.84 351.64 763.65
本期利润(万元) 1176.98 -156.33 1023.91 175.15 928.70
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.03 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.17 0.00 2.34 0.00 4.37
期末可供分配利润(万元) 3294.50 0.00 3417.25 0.00 482.77
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 67673.90 63580.74 63983.34 57667.59 17485.00
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.08 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.99 0.00 1.74 0.00 4.97
累计净值增长率(%) 18.37 0.00 18.07 0.00 16.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 91.78 89.95 106.70 36.41 121.63
交易性金融资产(万元) 76061.29 69901.58 18920.91 19549.45 97081.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 76061.29 69901.58 18920.91 19549.45 97081.82
应付管理人报酬(万元) 16.34 15.06 4.41 4.16 20.56
应付托管费(万元) 5.45 5.02 1.47 1.39 6.85
资产总计(万元) 76154.43 70028.41 19027.92 19585.86 97211.26
负债合计(万元) 8347.51 5496.24 1525.98 2618.08 20065.85
所有者权益合计(万元) 67806.92 64532.17 17501.94 16967.79 77145.41
未分配利润(万元) 3933.43 4721.74 998.67 477.18 1973.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 49.42 27.71 2.30 1.81 93.85
投资收益(万元) 1985.94 1002.57 950.18 544.65 1605.08
公允价值变动收益(万元) -557.13 127.04 165.15 -22.96 -42.79
其它收入(万元) 0.13 0.08 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1478.35 1157.40 1117.63 523.51 1656.14
管理人报酬(万元) 162.96 66.13 64.30 38.51 176.29
托管费(万元) 54.32 22.04 21.43 12.84 58.76
其它费用(万元) 20.53 10.68 21.12 11.42 23.24
费用合计(万元) 292.66 124.67 188.52 115.41 365.13
利润总额(万元) 1185.70 1032.74 929.11 408.10 1291.01
净利润(万元) 1185.70 1032.74 929.11 408.10 1291.01