财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 520.54 148.74 1726.70 520.10 892.84
本期利润(万元) 877.59 405.09 1176.98 -156.33 1023.91
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.57 0.00 2.17 0.00 2.34
期末可供分配利润(万元) 3046.16 0.00 3294.50 0.00 3417.25
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 53027.93 50542.18 67673.90 63580.74 63983.34
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.63 0.00 1.99 0.00 1.74
累计净值增长率(%) 20.30 0.00 18.37 0.00 18.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 30.00 91.78 89.95 106.70 36.41
交易性金融资产(万元) 56643.23 76061.29 69901.58 18920.91 19549.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 56643.23 76061.29 69901.58 18920.91 19549.45
应付管理人报酬(万元) 13.10 16.34 15.06 4.41 4.16
应付托管费(万元) 4.37 5.45 5.02 1.47 1.39
资产总计(万元) 56673.88 76154.43 70028.41 19027.92 19585.86
负债合计(万元) 3529.58 8347.51 5496.24 1525.98 2618.08
所有者权益合计(万元) 53144.30 67806.92 64532.17 17501.94 16967.79
未分配利润(万元) 3887.80 3933.43 4721.74 998.67 477.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.91 49.42 27.71 2.30 1.81
投资收益(万元) 696.59 1985.94 1002.57 950.18 544.65
公允价值变动收益(万元) 357.83 -557.13 127.04 165.15 -22.96
其它收入(万元) 0.03 0.13 0.08 0.00 0.00
收入合计(万元) 1055.36 1478.35 1157.40 1117.63 523.51
管理人报酬(万元) 83.97 162.96 66.13 64.30 38.51
托管费(万元) 27.99 54.32 22.04 21.43 12.84
其它费用(万元) 10.13 20.53 10.68 21.12 11.42
费用合计(万元) 175.47 292.66 124.67 188.52 115.41
利润总额(万元) 879.89 1185.70 1032.74 929.11 408.10
净利润(万元) 879.89 1185.70 1032.74 929.11 408.10