浙商惠盈纯债A(002279)_规模评级

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.71	1.71	1.71	7.80	5.46	4.64	4.64
季度净申购	-3.17	-1.51	-58648.93	22559.49	7889.57	0.12	4.84
总份额	16484.34	16487.50	16489.01	75137.94	52578.45	44688.88	44688.76
季度总申购份额	1.31	0.64	1.05	62244.83	7889.70	0.57	5.04
季度总赎回份额	4.47	2.15	58649.98	39685.34	0.13	0.45	0.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
3453	中加聚享增盈债券A	1.73	15829.25	-4902.76	200.46	5103.21
3454	华泰柏瑞信用增利债券B	1.72	14719.15	-9059.33	11.09	9070.42
3455	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3456	博时月月享30天持有期短债A	1.71	15530.90	7193.75	17233.06	10039.30
3457	嘉实稳泽纯债债券C	1.71	16378.33	-8849.15	8714.19	17563.34
3458	鹏华丰盛债券	1.71	16223.70	-3644.39	63.43	3707.83
3459	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
3460	安信中短利率债(LOF)A	1.70	15368.39	-6267.63	1588.36	7855.98
3461	博时恒泰债券A	1.69	15546.51	-3907.18	12.42	3919.60
3462	长盛恒盛利率债A	1.69	15818.13	11620.77	19456.96	7836.19
3463	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15
3464	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	15538.52	1909.92	7165.88	5255.96
3465	蜂巢丰吉纯债C	1.68	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24
3466	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14
3430	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81
3431	兴业180天持有期债券A	1.77	16614.11	9896.64	9897.76	1.13
3432	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
3433	海通安润90天滚动持有中短债A	1.84	16589.17	1456.79	7030.17	5573.38
3434	国寿安保尊利增强回报债券A	1.85	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
3435	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
3436	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
3437	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
3438	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3439	富国投资级信用债C	1.75	16379.94	-27475.42	7669.79	35145.22
3440	嘉实稳泽纯债债券C	1.71	16378.33	-8849.15	8714.19	17563.34
3441	金鹰持久增利(LOF)C	2.18	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
3442	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.77	16232.14	-2542.21	2754.59	5296.80
3443	鹏华丰盛债券	1.71	16223.70	-3644.39	63.43	3707.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1764	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
1765	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
1766	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.28	-3.04	9.22	12.26
1767	广发恒祥债券C	0.00	35.31	-3.10	3.86	6.95
1768	中泰安睿债券C	0.00	13.99	-3.13	9.45	12.58
1769	宝盈鸿盛债券C	0.00	40.64	-3.14	1.99	5.13
1770	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
1771	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
1772	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.33	-3.30	0.49	3.79
1773	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
1774	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
1775	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	8.87	-3.36	4.18	7.54
1776	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
1777	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	信澳鑫享债券A	0.46	4586.80	-2573.65	1.43	2575.08
3864	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59
3865	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
3866	泰信汇鑫三个月定开债券A	17.13	161112.32	-134.50	1.37	135.87
3867	国富恒久信用债券C	0.01	84.65	-1.25	1.34	2.59
3868	国泰君安君得盛债券A	0.53	4595.34	-315.40	1.34	316.74
3869	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
3870	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
3871	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3872	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3279.47	-184.81	1.27	186.09
3873	国泰君安君得盈债券A	0.66	6611.87	-393.36	1.26	394.62
3874	华创证券创享一年持有期B	0.11	1036.39	-90.84	1.24	92.08
3875	国富恒久信用债券A	0.03	237.63	-4.20	1.22	5.42
3876	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3877	万家惠利债券C	0.86	8487.13	-1393.84	1.22	1395.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	9.42	-2.24	2.58	4.82
3957	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
3958	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47782.70	-3.80	0.95	4.75
3959	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
3960	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	16.12	-	-	4.72
3961	天弘庆享A	20.27	200149.81	3.89	8.59	4.70
3962	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56
3963	浙商惠盈纯债A	1.71	16484.34	-3.17	1.31	4.47
3964	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
3965	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
3966	安信瑞鸿中短债A	0.08	692.01	-	-	4.29
3967	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
3968	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24
3969	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
3970	工银恒享纯债债券C	0.00	16.55	10.87	15.05	4.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

129

1278101.1400

99.93%

0.07%

2023-12-31

136

5524848.5400

99.98%

0.02%

2023-06-30

123

3633242.0500

99.98%

0.02%

2022-12-31

130

3437224.3300

99.99%

0.01%

2022-06-30

164

297751.7900

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	129	1278101.1400	16476.42	99.93	11.08	0.07
2023-12-31	136	5524848.5400	75126.25	99.98	11.69	0.02
2023-06-30	123	3633242.0500	44678.67	99.98	10.21	0.02
2022-12-31	130	3437224.3300	44678.67	99.99	5.25	0.01
2022-06-30	164	297751.7900	4878.05	99.90	5.08	0.10

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