资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29790.81 99.73%
银行存款和结算备付金 75.68 0.25%
其他资产 3.56 0.01%
资产总值:29870.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 40.00 4407.28 16.48%
22进出11 30.00 3295.82 12.32%
23国开10 30.00 3236.07 12.10%
22农发10 20.00 2200.91 8.23%
17新发集团MTN001 20.00 2120.61 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15162.48 56.68%
企业债 5165.93 19.31%
国家债券 175.27 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%