资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31649.75 99.83%
银行存款和结算备付金 42.51 0.13%
其他资产 10.92 0.03%
资产总值:31703.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 40.00 4437.34 17.15%
23国开10 30.00 3257.40 12.59%
22进出11 30.00 3233.15 12.49%
22农发10 20.00 2215.88 8.56%
17新发集团MTN001 20.00 2050.34 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15172.93 58.63%
企业债 5066.93 19.58%
国家债券 172.94 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%