资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26350.13 99.14%
银行存款和结算备付金 227.66 0.86%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:26578.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 40.00 4320.17 16.28%
24国开08 40.00 4084.09 15.39%
22进出11 30.00 3257.03 12.27%
22农发10 20.00 2172.70 8.19%
17新发集团MTN001 20.00 2108.45 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15848.71 59.71%
企业债 5137.26 19.36%
国家债券 176.11 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%