浙商惠裕纯债A(003549)_规模评级

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
季度净申购	1.96	-26.58	0.88	-49.54	-4.34	-43.00	-104.82
总份额	215.83	213.87	240.45	239.57	289.12	293.46	336.46
季度总申购份额	17.23	16.41	18.40	4.29	17.84	31.33	159.66
季度总赎回份额	15.28	42.99	17.52	53.83	22.18	74.33	264.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
4939	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4940	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
4941	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
4942	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4943	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.10	30.62	32.72
4944	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4945	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4946	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4947	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
4948	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
4949	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
4950	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4951	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4952	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.10	30.62	32.72
4888	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
4889	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4890	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4891	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4892	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4893	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4894	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4895	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4896	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
4897	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4898	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4899	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4900	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
4901	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2258	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
2259	华夏鼎智债券A	47.75	409250.31	2.29	5.16	2.87
2260	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
2261	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
2262	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
2263	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
2264	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
2265	海富通瑞利债券	35.62	309890.03	1.95	2.25	0.30
2266	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
2267	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	1.91	60.80	58.89
2268	华夏鼎明债券A	10.90	101594.58	1.90	1.91	0.01
2269	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
2270	广发汇佳定期开放债券	20.38	194636.00	1.84	1.84	0.00
2271	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3797	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3798	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3799	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3800	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3801	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3802	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3803	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3804	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3805	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3806	中航瑞明纯债A	11.20	100393.40	2.77	16.50	13.73
3807	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3808	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3809	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3810	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3957	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3958	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3959	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3960	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3961	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3962	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3963	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3964	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3965	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3966	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
3967	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3968	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3969	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3970	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

533

4049.3200

0.07%

99.93%

2025-12-31

555

4332.5200

0.06%

99.94%

2025-06-30

599

4826.6500

0.05%

99.95%

2024-12-31

656

5128.8900

0.04%

99.96%

2024-06-30

762

6092.3500

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	533	4049.3200	0.14	0.07	215.68	99.93
2025-12-31	555	4332.5200	0.14	0.06	240.31	99.94
2025-06-30	599	4826.6500	0.14	0.05	288.97	99.95
2024-12-31	656	5128.8900	0.14	0.04	336.31	99.96
2024-06-30	762	6092.3500	0.51	0.11	463.73	99.89

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