浙商惠裕纯债A(003549)_规模评级

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
季度净申购	13.35	1.96	-26.58	0.88	-49.54	-4.34	-43.00
总份额	229.18	215.83	213.87	240.45	239.57	289.12	293.46
季度总申购份额	23.28	17.23	16.41	18.40	4.29	17.84	31.33
季度总赎回份额	9.93	15.28	42.99	17.52	53.83	22.18	74.33

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79
4970	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	161.09	-12.10	11.70	23.79
4971	易米和丰债券C	0.02	123.41	-69.01	3.94	72.94
4972	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4973	招商招丰纯债C	0.02	233.29	6.62	6.63	0.00
4974	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	-
4975	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
4976	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
4977	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
4978	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
4980	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4981	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
4982	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
4983	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平

4910	安信华享纯债A	0.03	235.65	156.93	213.84	56.91
4911	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4912	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85
4913	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
4914	招商招丰纯债C	0.02	233.29	6.62	6.63	0.00
4915	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4916	光大保德信安诚债券A	0.03	230.56	-7.64	49.40	57.04
4917	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
4918	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	227.26	62.09	77.56	15.47
4919	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
4920	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
4921	融通通福债券C	0.03	223.41	-14.84	3.00	17.84
4922	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
4923	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4924	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
1646	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
1647	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
1648	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
1649	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
1650	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
1651	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
1652	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
1653	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1654	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
1655	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
1656	天弘季季兴三个月定开C	0.44	3837.55	12.25	411.93	399.68
1657	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
1658	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74
1659	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
3758	安信尊享添益债券A	0.07	512.14	-807.12	23.79	830.91
3759	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
3760	创金合信中债1-3年政金债A	19.13	182093.13	-56087.95	23.53	56111.48
3761	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
3762	兴业优债增利债券A	16.40	152996.25	-477.67	23.40	501.07
3763	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25
3764	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
3765	天治稳健双盈债券	0.34	3146.70	-723.97	23.15	747.12
3766	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
3767	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
3768	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
3769	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
3770	平安双盈添益债券C	0.41	3746.30	-1209.59	22.85	1232.44
3771	博道和祥多元稳健债券A	0.23	2196.20	-58.70	22.67	81.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	463.24	393.92	404.08	10.16
4029	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
4030	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4031	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
4032	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
4033	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4034	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
4035	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4036	中金金利C	0.00	12.96	-6.84	2.84	9.69
4037	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
4038	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1216.34	43.51	53.17	9.66
4039	中融季季红定期开放债券A	21.51	184929.81	-	-	9.56
4040	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
4041	格林泓旭利率债	1.04	9945.73	1.88	11.22	9.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

533

4049.3200

0.07%

99.93%

2025-12-31

555

4332.5200

0.06%

99.94%

2025-06-30

599

4826.6500

0.05%

99.95%

2024-12-31

656

5128.8900

0.04%

99.96%

2024-06-30

762

6092.3500

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	533	4049.3200	0.14	0.07	215.68	99.93
2025-12-31	555	4332.5200	0.14	0.06	240.31	99.94
2025-06-30	599	4826.6500	0.14	0.05	288.97	99.95
2024-12-31	656	5128.8900	0.14	0.04	336.31	99.96
2024-06-30	762	6092.3500	0.51	0.11	463.73	99.89

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