浙商惠裕纯债A(003549)_规模评级

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
季度净申购	1.96	-26.58	0.88	-49.54	-4.34	-43.00	-104.82
总份额	215.83	213.87	240.45	239.57	289.12	293.46	336.46
季度总申购份额	17.23	16.41	18.40	4.29	17.84	31.33	159.66
季度总赎回份额	15.28	42.99	17.52	53.83	22.18	74.33	264.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
4944	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4945	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
4946	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
4947	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
4948	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
4949	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4950	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4951	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4952	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
4953	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
4954	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
4955	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4956	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4957	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
4893	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
4894	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4895	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4896	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4897	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4898	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4899	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4900	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4901	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
4902	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4903	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4904	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4905	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
4906	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1992	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
1993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
1994	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1995	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
1996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
1997	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
1998	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
1999	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
2000	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
2001	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
2002	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
2003	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
2004	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
2005	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3729	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3730	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3731	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3732	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3733	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3734	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3735	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3736	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3737	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
3738	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3739	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
3740	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3741	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3742	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3920	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
3921	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3922	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3923	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3924	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3925	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3926	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3927	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
3928	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3929	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3930	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
3931	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3932	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3933	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

533

4049.3200

0.07%

99.93%

2025-12-31

555

4332.5200

0.06%

99.94%

2025-06-30

599

4826.6500

0.05%

99.95%

2024-12-31

656

5128.8900

0.04%

99.96%

2024-06-30

762

6092.3500

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	533	4049.3200	0.14	0.07	215.68	99.93
2025-12-31	555	4332.5200	0.14	0.06	240.31	99.94
2025-06-30	599	4826.6500	0.14	0.05	288.97	99.95
2024-12-31	656	5128.8900	0.14	0.04	336.31	99.96
2024-06-30	762	6092.3500	0.51	0.11	463.73	99.89

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