浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3065

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
债券型名次	2469	1993	1391	2863	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
债券型名次	3524	3005	3745	1217	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
2468	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36
2469	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
2470	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.05	0.39	0.17	0.53
2471	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.15	0.38	0.66	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1992	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14
1993	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
1994	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
1995	中欧兴悦债券	0.06	0.01	0.64	0.77	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12
1390	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
1391	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
1392	中金新辉1年	0.03	0.00	0.53	0.81	1.25
1393	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.04	0.53	1.95	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	招商招华纯债C	0.12	-0.16	0.68	0.53	1.31
2862	招商鑫福中短债C	0.03	0.02	0.30	0.53	1.16
2863	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
2864	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	-0.17	0.32	0.53	1.47
2865	中海稳健收益债券	0.00	-0.35	-0.09	0.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	永赢盈益债券C	0.12	0.03	0.64	0.39	0.91
3558	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
3559	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91
3560	鑫元一年定开中高等级	0.08	-0.09	0.43	0.25	0.91
3561	创金合信尊睿债券C	0.15	0.20	0.65	0.40	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	招商招景纯债A	1.34	4.04	6.50	14.32	28.75
3523	浙商惠泉3个月定开C	1.34	6.04	8.39	14.74	15.51
3524	浙商惠裕纯债A	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
3525	中银富享定期开放债券	1.34	6.25	9.41	16.99	35.83
3526	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.73	5.97	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	平安合颖定开债	0.81	5.95	10.16	17.49	27.94
3004	招商添韵3个月定开债A	1.25	5.95	8.92	15.71	18.21
3005	浙商惠裕纯债A	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
3006	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3007	建信睿和纯债定期开放债券	1.38	5.94	10.12	18.64	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	农银金丰定开债券	0.99	4.61	7.94	14.60	31.15
3744	永赢合益债券	0.64	5.18	7.94	15.02	20.91
3745	浙商惠裕纯债A	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
3746	国联安短债债券A	1.34	4.19	7.93	15.27	17.93
3747	华夏鼎沛债券A	8.81	13.57	7.93	-8.06	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	永赢智益纯债三个月	1.47	6.94	10.75	18.29	24.07
1216	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
1217	浙商惠裕纯债A	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
1218	方正富邦惠利纯债A	0.63	6.36	9.95	18.28	32.30
1219	易方达裕富债券C	7.15	14.69	14.22	18.28	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	建信睿怡纯债A	2.29	5.37	8.80	17.46	34.16
1164	中银证券安进债券C	1.07	5.78	8.83	16.29	34.16
1165	浙商惠裕纯债A	1.34	5.95	7.94	18.29	34.12
1166	金元顺安沣楹债券	6.42	8.34	8.42	11.74	34.11
1167	鹏扬淳合债券	1.65	8.05	11.31	18.98	34.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	20.00	2173.34	8.29%
19农发06	20.00	2157.40	8.23%
21吴中经发债	20.00	2110.37	8.05%
24进出07	20.00	2089.25	7.97%
23农发清发07	20.00	2084.39	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10535.36	40.20%
企业债	6212.80	23.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0492	1.0490	1.0488	1.0485	1.0486
累计净值(元)	1.3064	1.3062	1.3060	1.3057	1.3058

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