浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3159

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
债券型名次	5032	3000	2473	2493	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
债券型名次	2725	2979	3529	1185	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.10	0.30	0.69	0.33
5031	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.54
5032	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
5033	浙商惠裕纯债C	0.01	0.25	0.72	1.25	0.75
5034	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.28	0.71	1.45	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	英大安旸纯债债券A	0.00	0.27	0.81	1.28	0.84
2999	永赢增益债券C	0.06	0.27	0.75	0.98	0.72
3000	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
3001	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
3002	中加1-3年政金债指数	0.05	0.27	0.74	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
2472	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.29	0.78	1.24	0.79
2473	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
2474	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.78	1.29	0.88
2475	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97
2492	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
2493	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
2494	中融聚优一年定开债券	0.09	0.47	0.90	1.35	0.98
2495	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.91	1.35	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81
3134	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
3135	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
3136	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.28	0.71	1.23	0.81
3137	中信建投稳泰债券	0.02	0.31	0.77	1.38	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	圆信永丰丰和A	1.86	4.51	7.71	14.00	16.50
2724	招商添华纯债C	1.86	4.17	5.88	9.88	10.98
2725	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
2726	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
2727	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.85	4.73	9.01	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	永赢泰利债券A	1.92	4.99	10.15	14.61	16.10
2978	招商招怡纯债C	1.81	4.99	9.31	12.88	25.74
2979	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
2980	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	-	36.65
2981	大成景优中短债A	1.24	4.98	9.45	17.59	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	平安惠泽	0.12	3.67	8.02	15.05	40.95
3528	万家年年恒荣A	1.78	4.94	8.02	-	33.20
3529	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
3530	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
3531	博时富嘉纯债债券	1.84	4.53	8.01	15.15	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	永赢荣益债券A	1.66	4.62	8.66	17.36	34.66
1184	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.69	7.98	10.93	17.36	18.08
1185	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
1186	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
1187	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鹏华丰源债券	1.06	5.04	8.91	15.29	35.33
1201	前海联合添和纯债A	0.77	5.00	9.09	15.16	35.32
1202	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
1203	鑫元合丰纯债A	1.53	4.98	10.42	18.15	35.32
1204	蜂巢添汇纯债C	2.70	5.50	16.68	29.88	35.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0587	1.0586	1.0585	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.3159	1.3158	1.3157	1.3158	1.3158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。