浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0291 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3280

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙志刚

2026-08-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
债券型名次	3347	2750	2186	2643	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
债券型名次	2472	2772	2281	1379	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
3346	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
3347	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
3348	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.82
3349	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.48	1.04	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
2749	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19
2750	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2751	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
2752	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
2185	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
2186	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2187	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.31	1.88
2188	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2642	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2643	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86
2645	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.61	1.49	1.97
2495	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.55	1.36	1.97
2496	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
2497	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97
2498	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2471	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
2472	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2473	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
2474	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	诺安联创顺鑫债券C	2.03	4.66	10.53	16.97	47.11
2771	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.44	4.66	8.77	-	16.07
2772	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2773	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	9.67	17.57
2774	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	南方津享稳健添利债券C	-0.98	6.67	9.37	-	9.44
2280	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
2281	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2282	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
2283	中加安盈一年定开债券发起	2.64	4.94	9.37	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
1378	南方纯元A	2.65	5.04	9.40	15.38	37.67
1379	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
1380	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35
1381	红土创新纯债A	1.71	4.46	8.69	15.37	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	-	36.93
1188	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
1189	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
1190	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1191	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	40.00	4407.28	16.48%
22进出11	30.00	3295.82	12.32%
23国开10	30.00	3236.07	12.10%
22农发10	20.00	2200.91	8.23%
17新发集团MTN001	20.00	2120.61	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15162.48	56.68%
企业债	5165.93	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0289	1.0287	1.0284	1.0282	1.0280
累计净值(元)	1.3278	1.3276	1.3273	1.3271	1.3269

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