浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0637 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3209

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
债券型名次	3620	2516	2890	3077	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
债券型名次	2497	2583	3119	1260	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.51	1.06	0.95
3619	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
3620	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
3621	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
3622	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.20	0.85	1.44	1.28
2515	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.20	0.93	1.57	1.44
2516	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2517	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2518	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.80	0.74	1.01	0.60
2889	招商安心收益债券C	0.06	0.14	0.74	1.22	1.14
2890	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2891	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
2892	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
3076	招商安心收益债券A	0.07	0.16	0.81	1.38	1.28
3077	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
3078	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.16	0.81	1.38	1.32
3079	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.80	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	永赢坤益债券	0.08	0.22	0.95	1.41	1.29
2861	招商招旭纯债A	0.08	0.16	0.73	1.43	1.29
2862	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2863	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
2864	中金新辉1年	0.07	0.25	0.89	1.40	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	永赢祥益债券A	1.90	4.59	9.08	16.46	27.16
2496	招商招怡纯债C	1.90	4.74	9.15	13.33	26.46
2497	浙商惠裕纯债A	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
2498	中信保诚稳丰债券A	1.90	4.77	8.33	16.32	37.48
2499	中信保诚稳益债券C	1.90	4.55	7.93	15.47	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢瑞益债券	2.16	5.08	9.31	17.53	49.21
2582	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
2583	浙商惠裕纯债A	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
2584	中加1-5年国开债指数	1.63	5.08	8.72	-	15.74
2585	中银汇享债券	1.38	5.08	11.09	20.02	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	鹏扬汇利债券A	2.61	8.38	8.20	11.52	39.36
3118	西部利得聚享一年定开债券C	2.07	4.07	8.20	14.82	25.94
3119	浙商惠裕纯债A	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
3120	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.59	7.81	8.20	-2.08	6.89
3121	富国汇泽一年定期开放债券C	1.04	4.27	8.19	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	诺安聚利债券A	1.66	5.43	10.18	16.92	54.82
1259	平安季添盈定开债E	2.12	4.49	8.62	16.92	23.55
1260	浙商惠裕纯债A	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
1261	金鹰添盛定期开放债券	1.44	5.14	9.45	16.91	28.03
1262	银华永盛债券	1.96	5.01	9.13	16.91	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.82	11.28	-	35.99
1210	鹏华丰源债券	1.50	5.06	8.48	15.30	35.97
1211	浙商惠裕纯债A	1.90	5.08	8.20	16.92	35.96
1212	格林泓鑫纯债A	3.87	6.53	11.97	22.14	35.95
1213	蜂巢添汇纯债C	2.56	5.36	15.36	29.73	35.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4320.17	16.28%
24国开08	40.00	4084.09	15.39%
22进出11	30.00	3257.03	12.27%
22农发10	20.00	2172.70	8.19%
17新发集团MTN001	20.00	2108.45	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15848.71	59.71%
企业债	5137.26	19.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0634	1.0641	1.0644
累计净值(元)	1.3206	1.3205	1.3206	1.3213	1.3216

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