浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙志刚

2026-08-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
债券型名次	1726	1838	2411	1972	2160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
债券型名次	2016	2735	1974	1646	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1725	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1726	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1727	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
1728	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1837	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1838	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1839	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
1840	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2411	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2412	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2413	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1971	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1972	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1973	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
1974	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2159	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2160	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2161	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2162	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
2015	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2016	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2017	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
2018	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2734	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2735	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2736	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2737	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
1973	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1974	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1975	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1976	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
1645	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1646	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1647	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
1648	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22
1137	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
1138	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1139	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
1140	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	40.00	4407.28	16.48%
22进出11	30.00	3295.82	12.32%
23国开10	30.00	3236.07	12.10%
22农发10	20.00	2200.91	8.23%
17新发集团MTN001	20.00	2120.61	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15162.48	56.68%
企业债	5165.93	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0312	1.0308	1.0307	1.0301	1.0299
累计净值(元)	1.3301	1.3297	1.3296	1.3290	1.3288

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