浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0603 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
债券型名次	3485	3664	2750	2763	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.18	8.07	-	35.52
债券型名次	2531	2887	3510	709	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
3484	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3485	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
3486	浙商惠裕纯债C	0.03	0.24	0.68	1.07	0.89
3487	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	圆信永丰兴融C	0.02	0.26	0.66	1.02	0.86
3663	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.26	0.65	1.07	0.81
3664	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
3665	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
3666	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.73	1.27	0.98
2749	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
2750	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
2751	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
2752	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.40	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	招商添兴6个月定开债	0.04	0.37	0.80	1.17	0.92
2762	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
2763	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
2764	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
2765	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
3215	永赢增益债券C	0.05	0.30	0.82	0.99	0.96
3216	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
3217	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
3218	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	招商添华纯债C	1.98	4.37	5.98	-	11.17
2530	招商添裕纯债A	1.98	4.77	9.13	-	26.57
2531	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
2532	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72
2533	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	永赢浩益一年定开债券发起	2.14	5.18	0.00	-	8.43
2886	永赢盈益债券A	1.95	5.18	9.88	-	23.98
2887	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
2888	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	-	19.96
2889	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
3509	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	-	34.07
3510	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
3511	博时裕达纯债	0.64	3.50	8.06	-	41.05
3512	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
708	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
709	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
710	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61
711	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	-	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中加颐兴定开债券	2.46	5.86	10.42	-	35.53
1209	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1210	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52
1211	蜂巢添汇纯债C	2.76	5.60	16.38	-	35.51
1212	前海联合添和纯债A	0.85	5.13	9.15	-	35.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4320.17	16.28%
24国开08	40.00	4084.09	15.39%
22进出11	30.00	3257.03	12.27%
22农发10	20.00	2172.70	8.19%
17新发集团MTN001	20.00	2108.45	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15848.71	59.71%
企业债	5137.26	19.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0605	1.0599	1.0597	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.3177	1.3171	1.3169	1.3172	1.3172

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