浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0629 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3201

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
债券型名次	3212	2146	2233	2802	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
债券型名次	2692	2658	3406	1223	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.56	0.94	0.84
3211	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3212	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
3213	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
3214	浙商汇金短债E	0.03	0.17	0.43	0.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.84	1.54	1.47
2145	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74
2146	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2147	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
2148	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.27	0.82	1.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21
2232	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.82	1.32	1.26
2233	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2234	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
2235	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2801	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2802	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2803	浙商中短债A	0.02	0.21	0.71	1.26	1.14
2804	中融恒裕纯债A	0.03	0.27	0.80	1.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2911	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2912	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2913	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
2914	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.59	8.26	15.83	42.99
2691	招商招旺纯债A	1.93	5.02	6.47	12.36	34.57
2692	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
2693	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.28	10.26	17.53	20.94
2694	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	银华永盛债券	2.02	5.22	9.32	16.92	19.63
2657	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
2658	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
2659	中泰双利债券C	1.05	5.22	9.30	-	10.47
2660	财通资管积极收益债券A	2.90	5.21	7.03	11.98	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	上银中债1-3年国开行债券指数	0.64	3.51	8.09	15.21	18.04
3405	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.62	3.80	8.09	13.08	13.72
3406	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
3407	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
3408	博时聚利3个月定开债发起式	1.70	4.65	8.08	15.90	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	诺德安鸿	0.80	2.01	6.76	16.82	17.55
1222	兴业天禧债券	2.30	5.12	9.31	16.82	36.43
1223	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
1224	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.58	5.58	9.37	16.81	18.16
1225	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.76	5.65	9.22	16.81	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	蜂巢添汇纯债C	2.85	5.59	15.83	29.64	35.89
1205	中加颐兴定开债券	2.35	5.80	10.21	19.19	35.86
1206	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
1207	鹏扬淳合债券	2.12	5.67	10.96	18.36	35.84
1208	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.24	35.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4320.17	16.28%
24国开08	40.00	4084.09	15.39%
22进出11	30.00	3257.03	12.27%
22农发10	20.00	2172.70	8.19%
17新发集团MTN001	20.00	2108.45	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15848.71	59.71%
企业债	5137.26	19.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0626	1.0625	1.0626	1.0624	1.0620
累计净值(元)	1.3198	1.3197	1.3198	1.3196	1.3192

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