财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.08 |
1.75 |
6.36 |
1.99 |
3.56 |
| 本期利润(万元) |
3.50 |
1.75 |
2.55 |
-0.28 |
1.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.19 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
12.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230.02 |
226.21 |
252.53 |
250.04 |
302.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
36.22 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
33.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.68 |
210.73 |
58.47 |
88.47 |
119.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
29790.81 |
26196.73 |
29502.52 |
33990.67 |
23302.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29790.81 |
26196.73 |
29502.52 |
33990.67 |
23302.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
6.72 |
6.49 |
6.69 |
6.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.24 |
2.16 |
2.23 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
29870.05 |
26407.99 |
29561.02 |
34081.44 |
25818.91 |
| 负债合计(万元) |
3121.20 |
37.22 |
3223.86 |
7752.50 |
27.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
26748.85 |
26370.77 |
26337.16 |
26328.94 |
25790.94 |
| 未分配利润(万元) |
1640.32 |
1251.33 |
1119.03 |
998.51 |
364.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
1.16 |
0.46 |
29.69 |
23.86 |
| 投资收益(万元) |
407.59 |
804.74 |
424.51 |
921.94 |
465.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.10 |
-309.26 |
-167.46 |
337.45 |
67.40 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.47 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
458.00 |
496.70 |
257.55 |
1289.54 |
557.08 |
| 管理人报酬(万元) |
39.50 |
78.74 |
38.97 |
74.31 |
34.97 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
26.25 |
12.99 |
24.77 |
11.66 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
10.29 |
19.79 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
68.39 |
235.82 |
133.12 |
164.35 |
69.45 |
| 利润总额(万元) |
389.61 |
260.87 |
124.42 |
1125.19 |
487.62 |
| 净利润(万元) |
389.61 |
260.87 |
124.42 |
1125.19 |
487.62 |
