资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56893.49 99.68%
银行存款和结算备付金 181.56 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:57075.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD197 50.00 4967.69 8.30%
24交行债01 40.00 4080.64 6.82%
25农发21 40.00 4032.28 6.74%
22海城建设MTN001 30.00 3096.10 5.17%
25浦发银行01 30.00 3040.78 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31635.04 52.87%
企业债 1034.92 1.73%
国家债券 921.81 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%