我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71714.47 99.54%
银行存款和结算备付金 327.94 0.46%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:72042.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭金投MTN002 40.00 4136.07 6.73%
21建设银行二级01 40.00 4104.93 6.68%
22南京安居MTN001 30.00 3137.30 5.10%
22武进经发MTN001 30.00 3081.89 5.01%
24光大银行债02 30.00 2999.91 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14373.18 23.37%
企业债 7954.70 12.94%
国家债券 4099.39 6.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%