浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0245 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1634

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.98亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
债券型名次	1522	3727	4396	4036	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
债券型名次	3833	2445	3060	2071	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1521	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
1522	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
1523	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
1524	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3726	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
3727	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3728	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3729	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12
4395	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4396	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
4397	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13
4398	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
4035	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4036	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
4037	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
4038	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3861	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3862	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3863	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3864	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
3832	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
3833	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
3834	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
3835	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.39	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	天弘信利债券C	1.14	5.91	11.35	19.67	38.39
2444	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.03	18.73
2445	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
2446	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
2447	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
3059	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
3060	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
3061	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
3062	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	鹏华丰源债券	0.46	5.34	8.93	15.59	34.37
2070	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.59	33.89
2071	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
2072	鑫元臻利债券A	0.93	4.24	10.27	15.58	23.60
2073	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	15.96	17.11
2996	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
2997	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
2998	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10
2999	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	14.31	17.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD197	50.00	4967.69	8.30%
24交行债01	40.00	4080.64	6.82%
25农发21	40.00	4032.28	6.74%
22海城建设MTN001	30.00	3096.10	5.17%
25浦发银行01	30.00	3040.78	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31635.04	52.87%
企业债	1034.92	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0244	1.0244	1.0244	1.0243	1.0241
累计净值(元)	1.1633	1.1633	1.1633	1.1632	1.1630

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