浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
债券型名次	3934	3352	3629	3946	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
债券型名次	4499	4040	3666	2127	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3933	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3934	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3935	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56
3936	中融恒鑫纯债A	0.10	0.23	0.62	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.08	0.19	0.33	0.67	1.21
3351	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
3352	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3353	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3354	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3628	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
3629	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3630	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
3631	中银稳汇短债债券C	0.07	0.19	0.38	0.72	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3945	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
3946	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3947	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
3948	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4378	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
4379	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
4380	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98
4381	华宝宝康债券C	0.30	-0.09	-0.49	-0.51	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68
4498	泰信汇利三个月定开债券A	1.06	3.97	6.98	-	11.54
4499	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
4500	安信目标收益债券A	1.05	5.96	13.33	20.98	110.67
4501	宝盈安盛中短债债券A	1.05	3.19	5.66	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	建信鑫享短债债券D	1.58	3.95	6.79	-	10.64
4039	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
4040	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
4041	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
4042	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	银华安盈短债债券A	1.87	4.23	7.65	13.19	22.65
3665	银华安盈短债债券D	1.87	4.23	7.65	-	12.70
3666	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
3667	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87
3668	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
2126	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
2127	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
2128	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
2129	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	蜂巢丰和债券A	5.32	8.03	13.12	-	18.06
3134	汇添富丰利短债A	1.47	3.24	5.88	10.85	18.05
3135	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
3136	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.51	6.30	12.10	18.04
3137	诺德安盈	1.86	3.09	6.69	12.96	18.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	9.00	919.17	91.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	919.17	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0258	1.0255	1.0252	1.0249	1.0249
累计净值(元)	1.1715	1.1712	1.1709	1.1706	1.1706

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