浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0237 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
债券型名次	4422	3805	3963	4914	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
债券型名次	4882	4526	3711	2099	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
4421	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
4422	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4423	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4424	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
3804	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.95
3805	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
3806	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99
3807	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.31	0.95	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	银河天盈中短债C	0.03	0.12	0.29	0.76	1.14
3962	永赢易弘债券	0.04	0.13	0.29	1.39	2.44
3963	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
3964	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
3965	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.12	0.28	0.44
4913	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4914	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4915	安信尊享添益债券C	-0.14	-0.30	0.23	0.27	0.82
4916	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.00	-0.87	0.27	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	泰康润和两年定开债券	0.01	0.15	0.30	0.59	0.76
4758	永赢永益债券C	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
4759	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4760	泓德裕祥债券A	0.06	0.33	1.12	0.19	0.76
4761	长盛可转债C	-0.28	-0.77	-4.97	-1.25	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	长信纯债壹号C	1.12	2.30	4.73	10.56	27.65
4881	工银增强收益债券A	1.12	5.54	6.82	10.71	182.30
4882	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
4883	长城久稳债券D	1.11	1.11	4.78	-	10.60
4884	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.55	4.64	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	万家玖盛A	2.13	3.40	8.30	-	39.61
4525	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.56	3.40	7.04	12.79	14.05
4526	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
4527	中加穗盈纯债债券	2.08	3.40	7.66	12.96	14.86
4528	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	交银稳安90天持有期债券A	1.81	3.57	7.58	-	9.06
3710	招商鑫嘉中短债债券A	1.91	4.30	7.58	-	10.02
3711	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
3712	中融恒惠纯债A	1.86	3.56	7.58	15.92	27.51
3713	财通安益中短债债券A	2.41	4.29	7.57	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
2098	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
2099	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
2100	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
2101	博时裕瑞纯债债券	2.37	3.71	7.69	13.14	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
3159	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.84	4.48	9.48	-	17.80
3160	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
3161	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.26	17.80
3162	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.55	4.75	9.04	-	17.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.60	769.65	93.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	769.65	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0235	1.0235	1.0234
累计净值(元)	1.1693	1.1692	1.1692	1.1692	1.1691

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