浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
债券型名次	4068	3855	3871	3985	4430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
债券型名次	4506	4127	3652	2531	3128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4067	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4068	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
4069	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4070	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3854	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
3855	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3856	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3857	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
3870	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
3871	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3872	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39
3873	博时季季乐持有期债券C	0.05	0.13	0.29	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
3984	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14
3985	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3986	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
3987	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4429	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
4430	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
4431	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4432	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
4505	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
4506	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
4507	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4508	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
4126	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
4127	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
4128	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
4129	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
3651	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
3652	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
3653	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3654	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2530	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2531	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
2532	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
2533	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
3127	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
3128	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
3129	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
3130	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.60	769.65	93.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	769.65	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243
累计净值(元)	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700

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