浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0182 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
债券型名次	5437	5108	4834	5029	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
债券型名次	4819	3334	3334	2362	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78
5436	银河增利债券A	-0.10	-0.15	-1.19	1.13	1.31
5437	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
5438	浙商惠泉3个月定开C	-0.10	0.04	0.39	0.75	0.43
5439	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.16	-0.21	-1.86	-2.47	-1.96
5107	招商安华债券D	0.24	-0.21	0.13	2.12	1.23
5108	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
5109	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
5110	财通资管积极收益债券C	0.15	-0.22	-0.23	0.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	西部利得稳健双利债券C	0.06	-0.23	0.17	2.09	1.98
4833	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4834	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
4835	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.28	0.28	0.17	0.51	0.51
4836	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	信澳鑫益债券A	-0.19	-0.09	-0.28	0.57	1.38
5028	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.20	0.54	0.57	0.96
5029	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
5030	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.30	0.57	0.34
5031	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	0.11	0.38	0.56	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	天治稳健双盈债券	0.04	1.99	1.17	-0.43	0.22
5162	银华信用双利债券C	0.07	0.35	-0.67	0.48	0.22
5163	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
5164	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5165	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34
4818	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
4819	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
4820	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.50	0.18
4821	中银证券中高等级债券A	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63
3333	永赢祥益债券C	1.95	4.69	9.22	15.98	25.19
3334	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
3335	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.88	4.69	8.14	14.60	21.30
3336	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.68	8.35	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.95	8.26	16.91	29.67
3333	国投瑞银顺荣债券A	2.78	5.42	8.26	16.14	18.65
3334	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
3335	中银丰庆定期开放债券	1.44	4.38	8.26	15.34	36.68
3336	华夏稳鑫增利80天债券C	1.82	3.87	8.25	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华安中债1-3年政策金融债A	1.28	4.11	7.72	14.52	21.43
2361	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	14.52	16.99
2362	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
2363	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.12	5.23	8.27	14.51	38.29
2364	华安添利6个月债券A	6.37	9.07	13.39	14.50	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	0-4地债	2.04	5.03	9.10	15.32	17.18
3078	民生加银鑫通债券	-0.16	3.94	9.15	15.83	17.18
3079	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
3080	大成通嘉三年定开债券C	2.13	4.85	7.53	12.94	17.16
3081	富国稳健添利债券C	10.12	16.10	0.00	-	17.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD197	50.00	4967.69	8.30%
24交行债01	40.00	4080.64	6.82%
25农发21	40.00	4032.28	6.74%
22海城建设MTN001	30.00	3096.10	5.17%
25浦发银行01	30.00	3040.78	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31635.04	52.87%
企业债	1034.92	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

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07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0192	1.0193	1.0214
累计净值(元)	1.1650	1.1650	1.1649	1.1650	1.1671

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