浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何康

2024-01-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.15亿元

2023-09-05 每10份派现金 0.1 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
债券型名次	2555	2491	4787	2539	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.10	8.92	-	13.87
债券型名次	2473	2935	2203	2597	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.23	0.25	1.03	2.21
2554	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.27	0.35	0.90	1.95
2555	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2556	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2557	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
2490	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
2491	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2492	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42
2493	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	永赢荣益债券C	0.03	0.17	0.12	0.88	2.45
4786	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
4787	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
4788	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
4789	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.17	0.12	1.18	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
2538	招商招享纯债C	0.01	0.41	0.41	1.35	-
2539	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2540	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
2541	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
2541	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
2542	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2543	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2544	博时富诚纯债债券	0.02	0.26	0.66	1.41	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90
2472	易方达纯债债券C	3.78	6.40	8.78	15.57	61.78
2473	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2474	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	3.77	6.83	0.00	-	6.83
2475	博时富悦纯债C	3.77	0.00	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73
2934	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
2935	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2936	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
2937	博时富瑞纯债债券C	3.08	6.09	8.71	17.55	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2202	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
2203	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2204	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2205	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	南华价值启航纯债债券C	2.55	4.44	4.51	-	10.35
2596	平安惠合纯债	4.62	8.15	11.55	-	18.27
2597	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2598	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80
2599	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
2950	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2951	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2952	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
2953	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.42	5.85	9.51	-	13.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭金投MTN002	40.00	4136.07	6.73%
21建设银行二级01	40.00	4104.93	6.68%
22南京安居MTN001	30.00	3137.30	5.10%
22武进经发MTN001	30.00	3081.89	5.01%
24光大银行债02	30.00	2999.91	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14373.18	23.37%
企业债	7954.70	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[07-23]
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07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.133

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