浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0203 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.06亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
债券型名次	4855	4663	4864	5065	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
债券型名次	5003	3711	3520	2023	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.34	0.66	0.56
4854	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.27	0.65	0.54
4855	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
4856	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24
4857	中海中短债债券	0.01	0.18	0.67	1.02	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	招商招顺纯债C	0.01	0.07	0.29	0.83	0.72
4662	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.27	0.65	0.54
4663	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
4664	中加聚盈定开债券C	0.06	0.07	-0.10	0.78	0.79
4665	中加颐信纯债债券A	0.02	0.07	0.28	1.20	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.09	0.09	1.13	1.03
4863	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4864	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
4865	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4866	广发聚财信用债券B	-0.16	-0.08	0.08	1.35	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5064	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
5065	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
5066	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.35	0.53	0.53
5067	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	新华聚利E	0.11	0.28	0.43	0.43	0.43
5043	永赢通益债券C	0.04	0.14	0.34	0.36	0.43
5044	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.09	0.53	0.43
5045	中加颐信纯债债券A	0.02	0.07	0.28	1.20	0.43
5046	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.54	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
5002	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.90	1.95	4.40	-	5.99
5003	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
5004	中加优享纯债债券C	0.90	0.24	-0.11	-	-0.06
5005	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.77	7.42	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	万家恒C	2.22	4.43	9.57	15.61	65.74
3710	银河天盈中短债C	1.47	4.43	7.87	13.43	19.51
3711	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
3712	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.42	8.31	-	8.89
3713	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
3519	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
3520	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
3521	中融季季红定期开放债券C	1.14	3.88	7.96	14.83	30.43
3522	安信中短利率债(LOF)A	1.64	4.43	7.95	15.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	建信荣元一年定开债券发起式	1.25	3.75	7.22	14.11	15.77
2022	民生加银嘉益债券	2.13	5.63	9.76	14.11	27.41
2023	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
2024	交银纯债债券C	1.50	3.83	7.62	14.10	56.04
2025	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.18	2.98	7.70	14.10	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	南方臻利3个月定开债券发起	2.58	5.71	10.60	-	17.43
3117	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
3118	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
3119	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.78	4.58	8.44	15.08	17.40
3120	民生加银丰鑫债券	0.74	4.74	8.18	14.03	17.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	11.66%
21国开08	30.00	3066.12	5.06%
19国开10	20.00	2188.40	3.61%
25农发21	20.00	2024.10	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14341.97	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
07-20浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0203	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201
累计净值(元)	1.1660	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658

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