浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1655

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.06亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
债券型名次	2417	5420	5047	5069	5106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
债券型名次	4674	3437	3335	2407	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
2416	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2417	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
2418	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
2419	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5419	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.15	0.48	1.19	0.68
5420	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
5421	博远增睿纯债债券	-0.02	-0.16	-0.10	0.15	0.03
5422	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.16	0.36	0.23
5046	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.22
5047	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
5048	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21
5049	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.15	0.42	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5068	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5069	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
5070	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5071	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
5105	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.82	0.38
5106	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
5107	中银恒悦180天持有期债券A	0.11	0.69	0.03	0.53	0.38
5108	中银招利债券A	0.13	0.90	-0.09	1.04	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	兴银汇逸定开债	1.06	4.45	7.76	14.67	22.25
4673	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.06	7.78	14.53	26.89	30.99
4674	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
4675	中航瑞景3个月定开C	1.06	4.14	7.37	14.70	26.93
4676	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74
3436	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.68	8.26	-	9.32
3437	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
3438	中银证券安誉债券A	2.11	4.68	8.07	11.73	23.53
3439	大成稳益90天滚动持有债券C	2.01	4.67	9.63	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	浦银安盛盛勤定开债券A	1.64	4.87	8.19	13.78	26.43
3334	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.46	8.19	-	9.45
3335	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
3336	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	15.55	18.32
3337	创金合信中债1-3年政金债C	1.29	4.62	8.18	14.37	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	西部利得合赢债券A	1.20	3.90	6.99	14.39	30.73
2406	易方达中债1-3年政金债指数A	1.89	4.45	7.81	14.39	19.66
2407	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
2408	创金合信中债1-3年政金债C	1.29	4.62	8.18	14.37	16.34
2409	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.07	7.36	14.37	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.78	17.36
3089	湘财久盈中短债A	2.10	4.66	8.27	16.56	17.35
3090	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.68	8.19	14.39	17.35
3091	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
3092	达诚腾益债券A	5.62	8.91	17.14	-	17.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7063.36	11.66%
21国开08	30.00	3066.12	5.06%
19国开10	20.00	2188.40	3.61%
25农发21	20.00	2024.10	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14341.97	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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目录第一部分绪言...................................................................

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标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	1.0196
累计净值(元)	1.1654	1.1654	1.1654	1.1654	1.1653

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