浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何康

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
债券型名次	3027	3979	4189	4613	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
债券型名次	5020	4588	3672	2049	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3026	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3027	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
3028	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
3029	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
3978	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3979	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
3980	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93
3981	中海中短债债券	0.01	0.08	0.34	0.97	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	易方达稳健收益债券C	-0.08	0.70	0.22	0.65	1.53
4188	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
4189	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
4190	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4191	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	南方双元C	-0.04	0.00	0.08	0.39	1.68
4612	鹏扬泓利债券A	-0.10	-0.59	-0.49	0.39	1.56
4613	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
4614	安信永鑫增强债券A	0.00	1.31	-0.59	0.38	1.31
4615	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59
4802	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4803	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
4804	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.19	0.49	0.59
4805	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
5019	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
5020	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
5021	蜂巢丰远债券C	0.79	3.34	7.36	-	13.04
5022	红土创新添利债券A	0.79	4.14	8.48	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	天弘安利短债C	1.64	3.21	6.04	12.04	15.00
4587	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
4588	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
4589	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
4590	海富通中证短融ETF	1.44	3.20	5.57	10.58	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
3671	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.85	7.39	-	9.01
3672	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
3673	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30
3674	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63
2048	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
2049	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
2050	泓德裕荣纯债债券C	3.06	7.34	9.64	13.22	35.58
2051	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.21	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.10	10.04	17.01	17.60
3125	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59
3126	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
3127	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
3128	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.60	769.65	93.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	769.65	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0218	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217
累计净值(元)	1.1675	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674

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