浙商惠泉3个月定开A(007224)_规模评级

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	6.06	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
季度净申购	-58502.24	805.98	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01
总份额	806.36	59308.60	58502.62	58502.62	58502.63	58502.63	58502.64
季度总申购份额	0.00	805.98	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	58502.24	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
4677	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
4678	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
4679	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4680	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4681	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4682	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4683	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4684	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4685	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-362.13	99.11	461.24
4686	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
4687	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4688	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4689	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4690	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
4639	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4640	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4641	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4642	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4643	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4644	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4645	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4646	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	223.27	439.07	215.80
4647	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
4648	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4649	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4650	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4651	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4652	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4690	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4691	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4692	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4693	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4694	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4695	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4696	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4697	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4698	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4699	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4700	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4701	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4703	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
4826	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
4827	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4828	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	山证裕泰3个月定开	6.48	59820.71	-	-	36081.10
4830	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4831	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4832	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4833	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	-	-
4834	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
4835	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4836	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
4837	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4838	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
4839	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
697	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
698	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
699	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
700	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
701	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
702	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.66	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
703	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
704	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
705	银华增强收益债券	46.17	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
706	南方昌元转债A	23.87	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
707	富国稳健双盈债券发起式C	36.09	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
708	永赢双利债券A	7.02	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
709	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
710	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

190

3079085.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

191

3062964.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

2954678.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

2708456.4500

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

8488060.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	190	3079085.3000	58502.26	100.00	0.36
2025-06-30	191	3062964.7500	58502.25	100.00	0.37
2024-12-31	198	2954678.7400	58502.24	100.00	0.40
2024-06-30	216	2708456.4500	58502.24	100.00	0.42
2023-12-31	231	8488060.4300	196073.76	100.00	0.43

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