浙商惠泉3个月定开A(007224)_财务情况

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1720.08	94.62	1349.66	736.35	2393.38
本期利润(万元)	676.90	-72.66	491.00	-84.34	3144.81
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.11	0.00	0.80	0.00	4.27
期末可供分配利润(万元)	693.30	0.00	2136.47	0.00	786.80
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	59832.32	61387.35	61460.02	60884.68	60969.03
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.11	0.00	0.81	0.00	4.80
累计净值增长率(%)	16.91	0.00	16.56	0.00	15.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	181.56	167.58	140.32	97.81	645.65
交易性金融资产(万元)	56893.49	70131.06	74078.19	75712.95	198675.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56893.49	70131.06	74078.19	75712.95	198675.42
应付管理人报酬(万元)	15.23	15.15	15.44	15.06	51.32
应付托管费(万元)	5.08	5.05	5.15	5.02	17.11
资产总计(万元)	59875.40	70298.64	74219.00	75880.68	212323.80
负债合计(万元)	42.83	8838.39	13249.74	14442.29	10102.26
所有者权益合计(万元)	59832.56	61460.26	60969.26	61438.38	202221.55
未分配利润(万元)	1329.71	2957.40	2466.40	2935.50	6147.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.70	12.27	84.76	76.36	24.42
投资收益(万元)	2034.24	1528.07	2749.30	1642.28	5927.68
公允价值变动收益(万元)	-1043.19	-858.67	751.43	375.18	536.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
收入合计(万元)	1019.74	681.68	3585.55	2093.81	6488.33
管理人报酬(万元)	183.02	90.93	219.88	127.13	604.02
托管费(万元)	61.01	30.31	73.29	42.38	201.34
其它费用(万元)	19.40	11.36	21.73	12.77	24.72
费用合计(万元)	342.85	190.67	440.73	234.97	1396.96
利润总额(万元)	676.90	491.00	3144.82	1858.84	5091.37
净利润(万元)	676.90	491.00	3144.82	1858.84	5091.37

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