资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243822.04 83.49%
银行存款和结算备付金 48136.79 16.48%
其他资产 81.98 0.03%
资产总值:292040.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 190.00 19128.20 6.56%
26农发01 100.00 10115.14 3.47%
24国开02 90.00 9179.51 3.15%
22交行二级资本债02A 80.00 8348.41 2.86%
26国开01 80.00 8076.89 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161975.58 55.54%
企业债 10854.09 3.72%
国家债券 5141.44 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%