资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351546.67 89.53%
银行存款和结算备付金 40940.80 10.43%
其他资产 180.89 0.05%
资产总值:392668.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 230.00 23551.74 6.02%
21工商银行二级01 220.00 22894.98 5.86%
25进出01 140.00 14169.25 3.62%
21邮储银行二级01 100.00 10231.77 2.62%
25国开06 100.00 10117.61 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208108.31 53.23%
企业债 22326.08 5.71%
国家债券 4933.96 1.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%