招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_规模评级

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.29	13.99	18.44	27.07	38.82	40.64	43.14
季度净申购	-15041.10	-39468.72	-76469.70	-104151.97	-16175.13	-22145.44	258305.97
总份额	108946.70	123987.80	163456.51	239926.21	344078.19	360253.32	382398.76
季度总申购份额	5035.08	5005.45	5037.61	43326.93	102166.49	127115.93	296296.79
季度总赎回份额	20076.18	44474.16	81507.30	147478.90	118341.63	149261.37	37990.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商稳乐中短债90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1786	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
1787	博时信用债券C	12.31	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1788	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.31	114229.39	-	-	-
1789	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1790	汇添富稳安三个月持有债券A	12.30	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1791	易方达高等级信用债债券A	12.30	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
1792	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1793	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
1794	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
1795	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1796	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1797	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1798	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1799	先锋博盈纯债A	12.18	182472.79	-	-	1.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商稳乐中短债90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	天弘弘丰增强回报A	14.97	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1755	华安锦源0-7年金融债定开债	11.55	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1756	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
1757	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1758	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1759	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1760	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1761	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1762	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1763	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1764	国金惠安利率债A	13.22	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.91	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1768	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商稳乐中短债90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3735	银河领先债券A	15.09	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
3736	富国可转债A	11.58	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
3737	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-14807.56	1876.03	16683.59
3738	中银通利债券A	2.78	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3739	招商双债增强债券C	56.36	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3740	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3741	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
3742	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
3743	大成稳安60天滚动持有债券A	22.82	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
3744	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3745	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
3746	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
3747	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3748	国投瑞银优化增强债券A/B	49.97	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商稳乐中短债90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
1993	博时富汇3个月定开债发起式	33.01	326773.83	-	5074.42	-
1994	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1995	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1996	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1997	招商招坤纯债A	9.28	69603.09	-28448.94	5050.70	33499.65
1998	中银招利债券A	9.60	82958.17	-24682.76	5036.98	29719.73
1999	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
2000	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
2001	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
2002	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2003	交银丰晟收益债券A	12.11	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
2004	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2005	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
2006	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商稳乐中短债90天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	创金合信双季享6个月持有期A	27.37	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1313	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1314	华泰柏瑞季季红债券A	18.97	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1315	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1316	方正富邦富利纯债A	21.47	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1317	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1318	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1319	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1320	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1321	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1322	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1323	博时富鑫纯债债券A	44.42	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
1324	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1325	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1326	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

32527

50252.5600

0.95%

99.05%

2025-06-30

52034

66125.6500

0.60%

99.40%

2024-12-31

76409

50046.3000

0.39%

99.61%

2024-06-30

2990

75207.8600

38.56%

61.44%

2023-12-31

1086

49086.5700

49.40%

50.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	32527	50252.5600	1549.12	0.95	161907.39	99.05
2025-06-30	52034	66125.6500	2078.84	0.60	341999.35	99.40
2024-12-31	76409	50046.3000	1500.76	0.39	380898.00	99.61
2024-06-30	2990	75207.8600	8670.05	38.56	13817.10	61.44
2023-12-31	1086	49086.5700	2633.30	49.40	2697.50	50.60

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