招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_财务情况

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6528.30	716.07	5053.09	2938.04	2403.26
本期利润(万元)	4969.91	789.09	3215.70	1047.73	3246.16
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	0.78	0.00	3.62
期末可供分配利润(万元)	17638.75	0.00	35101.37	0.00	33916.72
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	182276.00	266417.37	381182.42	396921.21	420229.96
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	0.81	0.00	3.97
累计净值增长率(%)	11.51	0.00	10.78	0.00	9.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	100.15	337.45	100.86	30.20	185.66
交易性金融资产(万元)	351546.67	707177.97	906528.54	108194.19	15539.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	351546.67	707177.97	906528.54	108194.19	15539.02
应付管理人报酬(万元)	69.84	127.11	150.31	15.05	2.08
应付托管费(万元)	17.46	31.78	37.58	3.76	0.52
资产总计(万元)	392668.36	745192.91	1002120.54	110272.76	16070.37
负债合计(万元)	1710.05	3225.24	3034.53	2910.11	3966.32
所有者权益合计(万元)	390958.31	741967.68	999086.01	107362.66	12104.05
未分配利润(万元)	38670.96	69608.83	86238.27	7888.98	621.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1147.45	741.15	273.59	16.65	6.87
投资收益(万元)	14980.26	11785.18	6517.49	815.65	227.47
公允价值变动收益(万元)	-3829.72	-4352.15	1732.66	95.39	31.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12297.98	8174.18	8523.74	927.68	265.54
管理人报酬(万元)	1456.22	914.38	450.51	40.73	12.89
托管费(万元)	364.06	228.60	112.63	10.18	3.22
其它费用(万元)	34.91	21.59	31.39	10.94	14.25
费用合计(万元)	2665.98	1702.03	913.66	108.71	60.48
利润总额(万元)	9632.01	6472.15	7610.08	818.97	205.06
净利润(万元)	9632.01	6472.15	7610.08	818.97	205.06

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