招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：13.90亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
债券型名次	2898	3304	3590	4052	3920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.99	8.69	-	12.55
债券型名次	3181	3994	2638	3922	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.76	1.40	1.29
2897	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.13	0.65	1.22	1.11
2898	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
2899	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
2900	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.11	0.63	1.17	1.04
3303	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.11	0.59	1.12	1.02
3304	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
3305	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.61
3306	招商招盛纯债A	0.03	0.11	0.71	1.23	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
3589	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.10	0.54	1.10	0.98
3590	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
3591	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3592	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.12	0.54	1.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.55	1.02	0.97
4051	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.42	1.02	0.87
4052	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
4053	招商招景纯债D	0.01	0.10	0.52	1.02	0.92
4054	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	1.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	银河睿嘉债券A	0.01	0.03	0.46	0.93	0.93
3919	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.55	1.03	0.93
3920	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
3921	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.09	0.51	1.01	0.93
3922	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.67	4.07	7.34	14.33	22.85
3180	圆信永丰兴益三个月定开债	1.67	4.92	7.98	-	9.60
3181	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.67	3.99	8.69	-	12.55
3182	浙商惠裕纯债C	1.67	4.60	7.16	-	8.33
3183	中海中短债债券	1.67	4.15	6.95	13.75	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	天弘恒享一年定开	1.51	3.99	7.38	15.21	16.84
3993	兴业30天滚动持有中短债A	1.59	3.99	6.91	-	10.67
3994	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.67	3.99	8.69	-	12.55
3995	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.61	3.99	6.82	13.07	13.10
3996	招商鑫福中短债A	1.61	3.99	7.09	14.32	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	南方泰元A	1.55	4.75	8.69	16.82	24.89
2637	平安乐顺39个月定开债A	2.81	5.74	8.69	15.37	20.39
2638	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.67	3.99	8.69	-	12.55
2639	博时富祥纯债债券A	1.55	4.30	8.68	16.48	38.73
2640	东方红稳添利纯债A	2.20	5.14	8.68	15.72	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	财通资管双盈债券发起式A	5.98	7.19	7.09	-	11.83
3921	财通资管双盈债券发起式C	5.54	6.34	5.82	-	9.74
3922	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.67	3.99	8.69	-	12.55
3923	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
3924	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	汇添富丰利短债C	1.22	2.65	5.32	10.63	12.57
4005	招商添福1年定开债	1.55	3.57	7.13	-	12.56
4006	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.67	3.99	8.69	-	12.55
4007	格林泓旭利率债	-0.27	6.63	10.37	-	12.54
4008	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.19	7.08	12.25	-	12.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1253	1.1253	1.1255	1.1256	1.1258
累计净值(元)	1.1253	1.1253	1.1255	1.1256	1.1258

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