招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：18.23亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
债券型名次	2267	4398	3511	3071	4517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.00	8.52	-	11.67
债券型名次	2813	3506	3246	3926	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
2266	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
2267	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
2268	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
2269	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	永赢增益债券C	0.03	0.15	0.17	0.20	0.14
4397	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4398	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
4399	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
3510	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20
3511	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
3512	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3513	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
3070	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
3071	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
3072	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
3073	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	永赢增益债券C	0.03	0.15	0.17	0.20	0.14
4516	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14
4517	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
4518	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
4519	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98
2812	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
2813	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
2814	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
2815	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
3505	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01
3506	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3507	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23
3508	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.08	28.79
3245	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
3246	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3247	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.39	36.57
3248	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.14	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	财通资管双盈债券发起式A	5.56	8.78	7.39	-	11.41
3925	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50
3926	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3928	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	博时富恒一年定开债发起式	0.80	3.46	8.37	-	11.69
4000	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
4001	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
4002	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67
4003	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	6.02%
21工商银行二级01	220.00	22894.98	5.86%
25进出01	140.00	14169.25	3.62%
21邮储银行二级01	100.00	10231.77	2.62%
25国开06	100.00	10117.61	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208108.31	53.23%
企业债	22326.08	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	1.1164
累计净值(元)	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	1.1164

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。