招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：12.27亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
债券型名次	3849	3237	3224	3327	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.73	8.44	-	12.81
债券型名次	3523	3931	2744	3936	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.14	0.48	1.17	1.36
3848	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.13	0.42	1.06	1.24
3849	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3850	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.10	0.32	0.82	0.94
3851	招商招丰纯债A	0.02	0.12	0.40	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	0.44	1.56	1.84
3236	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.13	0.42	1.06	1.24
3237	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3238	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.44	1.03	1.19
3239	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	永赢祥益债券C	0.02	0.13	0.42	1.07	1.32
3223	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.13	0.42	1.06	1.24
3224	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3225	中加纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.23	1.52
3226	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.00	1.16
3326	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.38	1.00	1.18
3327	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3328	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3329	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.98	1.17
3761	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.13	0.39	0.99	1.17
3762	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3763	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3764	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3522	银河睿嘉债券A	1.69	4.79	7.22	12.54	23.67
3523	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3524	浙商惠南纯债	1.69	3.33	6.54	11.95	33.25
3525	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.70	3.73	7.69	13.97	15.02
3930	银河天盈中短债C	1.34	3.73	7.22	12.32	19.67
3931	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3932	中海中短债债券	1.56	3.73	6.80	12.99	34.31
3933	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.73	8.44	-	19.46
2743	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
2744	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
2745	海富通中债1-3年农发C	1.78	4.29	8.43	14.65	16.07
2746	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.76	5.23	-	11.05
3935	财通资管双盈债券发起式C	3.28	6.91	3.99	-	8.92
3936	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3937	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
3938	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.82	4.19	7.56	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
3987	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3988	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3989	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.28	1.71	5.20	11.52	12.80
3990	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	190.00	19624.63	6.11%
16国开13	150.00	15429.06	4.80%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.21%
26农发01	100.00	10082.33	3.14%
25农业银行CD218	100.00	9994.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174218.87	54.24%
企业债	15143.41	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1280	1.1279	1.1279	1.1278	1.1277
累计净值(元)	1.1280	1.1279	1.1279	1.1278	1.1277

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