招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：13.90亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
债券型名次	4120	3533	3569	4022	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.16	8.80	-	12.51
债券型名次	3378	4050	2809	3917	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.23	0.72	1.23	1.07
4119	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.22	0.68	1.14	0.99
4120	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
4121	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.60	1.01	0.88
4122	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.63	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.19	0.66	1.08	0.94
3532	招商民安增益债券A	0.16	0.19	0.12	4.72	2.81
3533	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
3534	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.19	0.66	1.06	0.93
3535	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
3568	银河睿嘉债券C	0.04	0.20	0.60	1.02	0.93
3569	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
3570	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.60	1.01	0.88
3571	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.60	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	银华安盈短债债券D	0.04	0.18	0.57	1.01	0.85
4021	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.59	1.01	0.88
4022	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
4023	招商招丰纯债A	0.09	0.28	0.68	1.01	0.92
4024	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.60	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.18	0.58	1.05	0.90
4009	圆信永丰丰和C	0.03	0.15	0.58	1.02	0.90
4010	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
4011	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	1.00	0.90
4012	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	招商添福1年定开债	1.72	3.88	7.58	-	12.64
3377	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3378	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
3379	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3380	中融聚汇定期开放债券	1.72	4.72	8.32	15.09	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	平安合慧定开债	1.95	4.16	6.51	13.47	23.82
4049	兴银中短债A	1.85	4.16	8.00	14.88	25.77
4050	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
4051	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.60	4.16	7.01	-	9.05
4052	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.16	8.46	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	南方金利C	2.39	5.87	8.80	21.84	109.43
2808	易方达纯债债券C	2.08	4.92	8.80	15.27	68.53
2809	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
2810	中加颐合纯债债券A	2.33	5.21	8.80	16.01	27.23
2811	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	财通资管双盈债券发起式A	6.39	7.01	7.81	-	11.87
3916	财通资管双盈债券发起式C	5.97	6.18	6.55	-	9.82
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
3918	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
3919	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.81	12.29	-	12.51
4022	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.28	7.60	-	12.51
4023	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
4024	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.69	5.29	9.67	-	12.50
4025	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.32	2.45	6.23	-	12.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1250	1.1248	1.1248	1.1248	1.1247
累计净值(元)	1.1250	1.1248	1.1248	1.1248	1.1247

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