招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：18.23亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
债券型名次	3508	4302	3374	2857	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.87	8.57	-	11.72
债券型名次	2810	3646	3191	3930	3997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	招商安庆债券	0.04	2.48	4.57	7.48	3.23
3507	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.14	0.40	0.74	0.16
3508	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
3509	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.35	0.70	0.17
3510	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	永赢安泰中短债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.19
4301	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.40	0.76	0.18
4302	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
4303	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
4304	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.17	0.35	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
3373	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.36	0.60	0.21
3374	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
3375	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3376	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	永赢昭利债券A	0.06	0.39	0.47	0.68	0.40
2856	招商添华纯债C	0.07	0.34	0.42	0.68	0.34
2857	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
2858	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.38	0.68	0.20
2859	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	永赢嘉益债券	0.12	0.31	0.05	0.04	0.19
4450	永赢同利债券A	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
4451	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
4452	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
4453	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.64	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.52	6.90	9.39	-	11.39
2809	圆信永丰兴融A	1.52	4.98	10.16	20.94	50.57
2810	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
2811	中欧短债债券A	1.52	4.34	7.44	13.40	32.13
2812	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3645	兴业120天滚动持有债券C	1.56	4.87	9.14	-	10.32
3646	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
3647	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.87	8.44	-	12.77
3648	中融益海30天滚动持有短债A	1.64	4.87	9.19	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
3190	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
3191	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
3192	中邮鑫溢中短债债券A	1.36	5.60	8.57	-	10.10
3193	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	4.35	8.56	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	财通资管双盈债券发起式A	5.18	8.38	7.40	-	11.06
3929	财通资管双盈债券发起式C	4.77	7.54	6.15	-	9.15
3930	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
3931	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.31	4.44	7.91	-	10.69
3932	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.87	8.44	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	建信渤泰债券C	5.41	13.36	0.00	-	11.74
3996	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.13	16.17	13.20	-	11.73
3997	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
3998	博时富添纯债债券C	0.74	5.13	0.00	-	11.70
3999	兴证全球恒信债券C	1.87	6.25	11.71	-	11.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	6.02%
21工商银行二级01	220.00	22894.98	5.86%
25进出01	140.00	14169.25	3.62%
21邮储银行二级01	100.00	10231.77	2.62%
25国开06	100.00	10117.61	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208108.31	53.23%
企业债	22326.08	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1170	1.1169	1.1168	1.1168	1.1167
累计净值(元)	1.1170	1.1169	1.1168	1.1168	1.1167

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