招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：12.27亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
债券型名次	2789	3093	3240	3225	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
债券型名次	3578	4117	3086	2643	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2788	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
2789	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
2790	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
2791	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3092	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3093	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3094	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
3095	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
3239	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3240	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3241	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3242	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3224	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39
3225	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3226	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3227	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
3350	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
3351	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3352	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3353	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3577	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
3578	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3579	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
3580	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4116	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
4117	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
4118	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
4119	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
3085	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
3086	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3087	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55
3088	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.21	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2642	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
2643	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
2644	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.59	3.35	6.10	12.82	13.15
2645	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3954	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
3955	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3956	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
3957	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	190.00	19624.63	6.11%
16国开13	150.00	15429.06	4.80%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.21%
26农发01	100.00	10082.33	3.14%
25农业银行CD218	100.00	9994.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174218.87	54.24%
企业债	15143.41	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1323	1.1320	1.1319	1.1315	1.1314
累计净值(元)	1.1323	1.1320	1.1319	1.1315	1.1314

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