招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1307

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：12.27亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
债券型名次	3888	3308	3233	3689	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
债券型名次	3875	4025	3068	2200	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
3887	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.35	0.74	1.06
3888	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3889	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.84	1.28
3890	招商享利增强债券A	0.03	-0.76	-0.05	-1.29	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	永赢盈益债券A	0.03	0.15	0.54	1.45	2.33
3307	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15
3308	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3309	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
3310	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.97	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.41	0.85	1.20
3232	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.41	1.00	1.49
3233	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3234	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
3235	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	易方达安源中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.95	1.51
3688	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.11	0.33	0.42	0.95	1.38
3689	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3690	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.95	1.45
3691	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.31	0.95	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40
3686	易方达安和中短债债券C	0.05	0.20	0.55	1.00	1.40
3687	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3688	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40
3689	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.13	0.38	0.92	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56
3874	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.83	3.80	6.63	-	10.48
3875	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
3876	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88
3877	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
4024	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4025	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
4026	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.54	3.78	7.31	14.68	32.17
4027	长信富瑞两年定开债券C	1.63	3.77	5.89	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
3067	永赢昌利债券C	2.72	4.08	8.34	14.55	19.21
3068	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
3069	华安鼎盈一年定开债发起式	2.66	4.32	8.33	-	10.68
3070	华安众享180天持有期中短债A	2.32	4.54	8.33	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
2199	金信民兴债券C	4.44	8.42	10.88	12.82	29.97
2200	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
2201	建信睿富纯债债券	2.38	3.33	7.04	12.81	33.03
2202	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	3.30	7.21	-	13.07
3991	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3992	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
3993	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.76	5.11	10.32	-	13.06
3994	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	190.00	19624.63	6.11%
16国开13	150.00	15429.06	4.80%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.21%
26农发01	100.00	10082.33	3.14%
25农业银行CD218	100.00	9994.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174218.87	54.24%
企业债	15143.41	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1302	1.1302
累计净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1302	1.1302

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