招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：11.68亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
债券型名次	4285	3280	3278	3259	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
债券型名次	3484	4169	3274	2192	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	兴业短债债券C	0.07	0.17	0.42	0.77	1.39
4284	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4285	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
4286	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.07	0.18	0.40	0.77	1.47
4287	招商鑫福中短债A	0.07	0.17	0.43	0.81	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	圆信永丰丰和A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.81
3279	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3280	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3281	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3282	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.11	0.23	0.46	0.84	1.63
3277	永赢迅利中高等级短债A	0.08	0.21	0.46	0.84	1.53
3278	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3279	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3280	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
3258	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.24	0.50	0.88	1.58
3259	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3260	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.23	0.43	0.88	1.56
3261	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.09	0.21	0.49	0.88	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3411	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64
3412	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.20	0.46	0.88	1.64
3413	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3414	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	易方达裕鑫债A	1.81	22.73	29.35	25.74	88.88
3483	招商安心收益债券C	1.81	3.60	7.20	14.15	157.27
3484	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
3485	中加纯债一年C	1.81	4.77	7.32	-	88.38
3486	中银证券安泽债券A	1.81	3.64	5.90	10.99	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	南方和元C	1.45	3.85	7.85	13.77	37.16
4168	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.66	3.85	6.54	-	11.43
4169	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
4170	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.62	3.85	6.58	3.74	4.19
4171	安信中短利率债(LOF)C	1.72	3.84	7.33	13.78	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
3273	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08
3274	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
3275	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
3276	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06
2191	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
2192	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
2193	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87
2194	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
3972	泰康安泓纯债一年定开债券	3.06	5.52	10.33	-	13.35
3973	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
3974	富国稳健双盈债券发起式C	4.42	12.10	16.62	-	13.33
3975	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	190.00	19128.20	6.56%
26农发01	100.00	10115.14	3.47%
24国开02	90.00	9179.51	3.15%
22交行二级资本债02A	80.00	8348.41	2.86%
26国开01	80.00	8076.89	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161975.58	55.54%
企业债	10854.09	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1332	1.1332	1.1329	1.1326	1.1326
累计净值(元)	1.1332	1.1332	1.1329	1.1326	1.1326

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