招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1270

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：13.90亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
债券型名次	2645	2461	3552	3666	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.93	8.64	-	12.70
债券型名次	2983	4061	2680	3946	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
2644	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
2645	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
2646	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
2647	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
2460	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
2461	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
2462	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
2463	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3551	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.46	1.14	1.17
3552	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3553	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
3554	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3665	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3666	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3667	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06
3668	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07
3768	西部利得沣泰债券C	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07
3769	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3770	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3771	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01
2982	招商添裕纯债C	1.65	4.15	7.90	16.15	25.35
2983	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
2984	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2985	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.93	5.04	-	5.93
4060	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
4061	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
4062	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
4063	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
2679	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
2680	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
2681	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63
2682	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	财通资管双盈债券发起式A	4.26	7.03	6.26	-	11.07
3945	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97
3946	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
3947	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3948	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4000	天弘永利优享债券C	3.48	9.16	11.79	-	12.70
4001	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
4002	财通资管鸿达纯债债券I	1.11	2.85	5.51	10.78	12.69
4003	汇添富理财60天债券B	0.94	2.21	4.03	-	12.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1270	1.1269	1.1266	1.1266	1.1264
累计净值(元)	1.1270	1.1269	1.1266	1.1266	1.1264

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