招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1291 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：12.27亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
债券型名次	2387	4135	2840	3334	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
债券型名次	3824	4141	2854	2171	4005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.10	0.26	0.69	0.92
2386	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.13	0.32	1.02	1.34
2387	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
2388	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
2389	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
4134	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79
4135	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
4136	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03
4137	招商招丰纯债C	-0.03	0.12	0.14	0.81	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
2839	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
2840	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
2841	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16
2842	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3333	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3334	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
3335	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.95	1.27
3336	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3783	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.11	0.27	0.96	1.26
3784	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
3785	中海合嘉增强收益债券A	0.18	0.18	-1.52	-1.45	1.26
3786	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	14.68	17.16
3823	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.71	31.82
3824	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
3825	招商招坤纯债C	1.74	4.18	7.74	15.38	36.92
3826	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.74	3.05	5.46	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.66	3.82	7.08	-	12.03
4140	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
4141	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
4142	招商招顺纯债C	2.00	3.82	6.91	13.33	14.99
4143	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	汇泉安盈回报债券A	0.09	3.20	8.27	-	5.52
2853	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.39	19.82
2854	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
2855	博时中债1-3政金债指数A	2.12	4.43	8.26	14.56	23.96
2856	长城久稳债券A	2.17	3.95	8.26	13.67	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	华商瑞丰短债债券A	1.65	3.49	6.58	12.81	22.72
2170	汇添富稳添利定期开放债券C	1.64	3.07	6.91	12.81	25.56
2171	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
2172	浙商汇金短债A	1.69	3.64	6.61	12.81	25.84
2173	广发景兴中短债A	1.71	3.93	6.55	12.80	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
4004	工银双玺6个月持有期债券C	2.89	10.43	11.73	-	12.91
4005	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
4006	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.28	5.96	-	12.89
4007	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	190.00	19624.63	6.11%
16国开13	150.00	15429.06	4.80%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.21%
26农发01	100.00	10082.33	3.14%
25农业银行CD218	100.00	9994.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174218.87	54.24%
企业债	15143.41	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1291	1.1292	1.1292	1.1291	1.1290
累计净值(元)	1.1291	1.1292	1.1292	1.1291	1.1290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。