招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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累计净值：1.1153

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：26.64亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
债券型名次	2757	3728	3579	2211	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.45	8.50	-	11.54
债券型名次	2453	3118	3147	3897	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
2756	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
2757	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
2758	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
2759	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	招商产业债券A	0.02	0.15	0.44	0.43	0.02
3727	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
3728	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3729	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
3730	招商招旺纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	永赢合益债券	0.00	0.14	0.45	-0.23	0.00
3578	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.18	0.45	-0.05	-0.01
3579	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3580	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
3581	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2210	银华安盈短债债券D	0.02	0.17	0.52	0.62	0.02
2211	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
2212	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2213	招商鑫诚短债C	0.02	0.10	0.33	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
3128	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
3129	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3130	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
3131	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.79	6.64	12.40	19.87
2452	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32
2453	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
2454	中加纯债债券	1.45	5.97	11.93	22.02	65.16
2455	中加颐兴定开债券	1.45	6.47	10.97	19.20	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	易方达富财纯债债券	0.68	5.45	8.49	15.19	25.07
3117	圆信永丰兴益三个月定开债	1.15	5.45	8.24	-	8.33
3118	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3119	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.15	-	15.76
3120	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.71	5.44	8.62	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66
3146	新华纯债添利债券A	1.03	4.74	8.50	12.45	73.78
3147	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3148	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3149	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	财通资管双盈债券发起式A	4.83	7.30	7.73	-	10.51
3896	财通资管双盈债券发起式C	4.43	6.47	6.48	-	8.65
3897	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3898	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	5.03	7.84	-	10.54
3899	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57
3952	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
3953	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3954	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54
3955	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	4.64%
21工商银行二级01	220.00	22796.68	4.51%
22光大银行	180.00	18430.77	3.65%
20广发银行二级01	150.00	15616.48	3.09%
25进出01	150.00	15125.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277703.91	54.99%
企业债	14068.76	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1154	1.1151	1.1150	1.1149	1.1150
累计净值(元)	1.1154	1.1151	1.1150	1.1149	1.1150

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