资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101599.58 96.15%
银行存款和结算备付金 4063.69 3.85%
其他资产 5.37 0.01%
资产总值:105668.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国证03 100.00 10242.64 9.90%
26东吴01 100.00 10169.19 9.83%
26中泰01 100.00 10171.53 9.83%
26招证G2 100.00 10154.91 9.82%
25GTHT08 100.00 10081.07 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86285.91 83.43%
金融债券 11180.85 10.81%
国家债券 4132.82 4.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%