资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224032.96 99.87%
银行存款和结算备付金 288.20 0.13%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:224322.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 200.00 20301.89 9.62%
23北京银行绿色债 200.00 20315.88 9.62%
23上海农商01 200.00 20297.95 9.61%
23西证01 100.00 10171.98 4.82%
24农发清发02 100.00 10183.95 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 136756.72 64.77%
金融债券 87276.24 41.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%