中银证券安业债券A(013373)_规模评级

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.33	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65
季度净申购	-95922.62	-0.01	0.03	-0.09	-0.00	-0.12	-0.13
总份额	95943.69	191866.31	191866.31	191866.29	191866.38	191866.38	191866.49
季度总申购份额	9.91	0.05	0.05	0.00	0.01	0.05	0.00
季度总赎回份额	95932.53	0.06	0.03	0.09	0.01	0.17	0.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	工银瑞福纯债债券A	10.35	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1983	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1984	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1985	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
1986	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
1987	兴银汇逸定开债	10.33	99999.95	-	-	-
1988	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1989	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1990	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1991	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1993	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1994	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
1995	创金合信尊智纯债C	10.29	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1996	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.71	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1951	华安锦灏金融债定开债	10.29	96417.68	-	-	0.00
1952	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
1953	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1954	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1955	广发汇荣三个月定开债券	10.23	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1956	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1960	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
1961	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
1962	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
1964	富国裕利债券C	11.10	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平

4263	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
4264	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
4265	中银产业债债券A	75.06	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
4266	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.83	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
4267	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
4268	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4269	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4270	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
4271	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
4272	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4273	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4274	富国国有企业债债券C	114.83	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
4275	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
4276	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4277	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平

3892	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3893	华安安悦债券A	17.57	169458.25	10.29	10.29	0.00
3894	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3895	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
3896	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3897	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
3898	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3899	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3901	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3902	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3903	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3904	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3905	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
3906	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平

593	景顺长城景泰益利纯债债券	130.82	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
594	华夏鼎融债券A	21.93	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
595	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
596	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
597	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.38	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
598	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
599	景顺长城政策性金融债A	123.47	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
600	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
601	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
602	永赢匠心增利债券C	42.04	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
603	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
607	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

191

5023229.7700

99.99%

0.01%

2025-12-31

170

11286253.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

183

10484501.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

9993046.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

8565479.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	191	5023229.7700	95932.43	99.99	11.26	0.01
2025-12-31	170	11286253.8200	191864.83	100.00	1.48	0.00
2025-06-30	183	10484501.4200	191864.83	100.00	1.54	0.00
2024-12-31	192	9993046.6100	191864.83	100.00	1.66	0.00
2024-06-30	224	8565479.6000	191864.83	100.00	1.91	0.00

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