中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0705 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
债券型名次	1091	659	1757	2658	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.55	7.69	-	11.83
债券型名次	2131	3536	3696	3978	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55
1090	中银证券安弘债券A	0.13	1.19	4.42	6.87	5.91
1091	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
1092	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
1093	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.13	0.77	1.01	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
658	中银纯债债券A	0.11	0.32	1.19	1.98	1.97
659	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
660	中邮纯债丰利债券A	0.15	0.32	1.57	1.37	1.77
661	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中信保诚稳利债券A	0.10	0.26	0.89	1.36	1.28
1756	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
1757	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
1758	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1759	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.21	1.03	1.25	1.48
2657	中银民利一年持有期债券C	-0.08	-0.04	-0.85	1.25	-0.08
2658	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
2659	博时华盈纯债债券	0.10	0.16	0.79	1.24	1.25
2660	博时裕荣纯债债券	0.07	0.14	0.80	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.64	0.91	1.14
3063	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14
3064	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
3065	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
3066	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	浙商丰裕纯债A	2.14	6.12	8.75	14.73	18.51
2130	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
2131	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
2132	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2133	国投瑞银顺泓债券	2.13	6.07	10.45	17.66	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中欧兴利债券C	1.31	4.55	9.04	-	16.55
3535	中欧兴悦债券	2.53	4.55	8.15	-	13.18
3536	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
3537	财通聚利债券	2.01	4.54	9.48	19.61	30.68
3538	蜂巢添益纯债A	1.74	4.54	8.70	18.23	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	银河睿嘉债券A	2.81	5.19	7.69	13.35	23.55
3695	浙商汇金聚盈中短债A	1.49	4.68	7.69	13.64	19.73
3696	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
3697	博时汇享纯债债券C	1.22	4.24	7.68	13.55	26.08
3698	博时裕景纯债债券	1.44	3.81	7.68	18.62	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.34	11.04	-	14.95
3977	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	5.90	10.37	-	14.06
3978	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
3979	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
3980	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.37	4.95	9.21	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4172	英大安悦纯债债券A	1.31	5.63	9.34	-	11.84
4173	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
4174	国泰君安中债1-3年政金债C	1.44	3.81	6.80	-	11.82
4175	华夏鼎明债券C	1.37	2.89	5.10	9.79	11.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西证01	100.00	10203.74	4.99%
23东莞农商小微债01	100.00	10203.87	4.99%
23北京银行绿色债	100.00	10195.44	4.99%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.99%
23光证G5	100.00	10185.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189186.96	92.56%
金融债券	56776.00	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0703	1.0702	1.0699	1.0693	1.0691
累计净值(元)	1.1175	1.1174	1.1171	1.1165	1.1163

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