中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹张琪

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.34亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
债券型名次	2904	2136	1922	2280	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
债券型名次	2529	3636	3275	2235	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
2903	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2904	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2905	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2906	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	中信建投景信债券A	0.17	0.37	0.67	1.07	1.59
2135	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
2136	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2137	中证兴业中高等级信用债指数	0.23	0.37	0.78	1.41	2.47
2138	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1921	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
1922	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
1923	博时安丰18个月定开债A	0.37	0.42	0.80	1.83	2.76
1924	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
2279	中信建投稳祥C	0.14	0.33	0.72	1.33	2.47
2280	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2281	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2282	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
2597	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2598	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2599	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
2600	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	易方达丰华债券C	2.36	9.61	13.19	8.31	50.06
2528	圆信永丰兴益三个月定开债	2.36	4.98	8.35	-	10.61
2529	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
2530	博时富洋一年定开债发起式	2.35	3.86	7.18	12.28	18.31
2531	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.08	5.78	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	永赢久利债券	2.25	4.33	9.91	15.36	20.68
3635	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3636	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
3637	博时富祥纯债债券C	2.22	4.32	8.08	14.19	20.19
3638	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08
3274	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.81	3.85	8.20	12.75	13.34
3275	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
3276	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
3277	博时裕泰纯债债券	2.52	4.43	8.19	18.15	57.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	华泰保兴恒利中短债C	1.85	3.66	7.18	12.59	12.94
2234	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.34	4.06	6.09	12.58	28.64
2235	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
2236	博时民丰纯债债券C	1.99	4.59	7.77	12.57	33.13
2237	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	华泰保兴恒利中短债A	1.87	3.70	7.24	12.67	13.02
4039	长盛盛启债券A	2.74	5.26	10.77	-	13.01
4040	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
4041	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	16.98	13.00
4042	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国证03	100.00	10242.64	9.90%
26东吴01	100.00	10169.19	9.83%
26中泰01	100.00	10171.53	9.83%
26招证G2	100.00	10154.91	9.82%
25GTHT08	100.00	10081.07	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86285.91	83.43%
金融债券	11180.85	10.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0813	1.0809	1.0804	1.0791	1.0795
累计净值(元)	1.1285	1.1281	1.1276	1.1263	1.1267

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