中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0719 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1191

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
债券型名次	4282	4838	3284	3152	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.24	7.47	-	11.97
债券型名次	1904	3671	3694	4007	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
4281	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
4282	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
4283	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22
4284	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
4837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4838	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
4839	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22
4840	安信目标收益债券C	-0.01	-0.04	-0.05	0.30	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.05	0.51	1.12	1.14
3283	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3284	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3285	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05
3286	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3151	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3152	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3153	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21
3154	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27
3234	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3235	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3236	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3237	安信恒鑫增强债券C	0.33	-1.90	-0.89	0.59	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
1903	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
1904	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97
1905	安信鑫日享中短债A	2.03	3.93	7.42	13.96	22.18
1906	博时裕盈3个月定开债	2.03	4.86	8.61	20.01	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
3670	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
3671	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97
3672	长城稳健增利债券C	2.08	4.23	10.40	17.41	24.06
3673	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
3693	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
3694	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97
3695	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
3696	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
4006	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
4007	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97
4008	中银证券安业债券C	1.94	4.18	8.29	-	11.62
4009	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.52	4.75	8.04	-	11.98
4165	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.34	8.11	8.16	11.98
4166	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97
4167	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95
4168	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西证01	100.00	10203.74	4.99%
23东莞农商小微债01	100.00	10203.87	4.99%
23北京银行绿色债	100.00	10195.44	4.99%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.99%
23光证G5	100.00	10185.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189186.96	92.56%
金融债券	56776.00	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0717	1.0720	1.0720	1.0718	1.0719
累计净值(元)	1.1189	1.1192	1.1192	1.1190	1.1191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。