中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0675 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1147

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
债券型名次	3567	3902	2877	3302	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.63	7.70	-	11.51
债券型名次	2405	3594	3799	3468	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3566	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.63	1.01	0.81
3567	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3568	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
3569	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3901	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3902	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3903	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82
3904	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.24	0.65	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中融恒鑫纯债C	0.04	0.27	0.71	1.09	0.89
2876	中银国有企业债A	0.11	0.74	0.71	2.51	1.92
2877	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
2878	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.23	0.71	1.13	0.89
2879	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
3301	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.21	0.60	1.05	0.78
3302	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3303	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91
3304	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中泰安睿债券C	0.02	0.35	0.69	0.82	0.85
3689	中银欣享利率债	0.08	0.23	0.64	0.89	0.85
3690	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3691	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
3692	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.24	0.64	1.38	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
2404	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	-	34.39
2405	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
2406	安信永利信用C	2.04	10.51	13.46	-	101.47
2407	财通多利债券A	2.04	4.26	7.84	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
3593	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	-	33.00
3594	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
3595	博时臻选纯债债券C	1.23	4.62	8.30	-	13.65
3596	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
3798	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
3799	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
3800	中银证券中高等级债券A	0.95	4.08	7.70	-	22.59
3801	财通安益中短债债券C	1.75	3.99	7.69	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.03	6.31	11.15	-	14.67
3467	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	5.89	10.49	-	13.80
3468	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
3469	中银证券安业债券C	1.94	4.57	8.14	-	11.18
3470	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.52	5.07	9.53	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.39	-	11.51
4192	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.40	6.04	10.63	-	11.51
4193	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
4194	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.15	5.09	8.49	-	11.50
4195	中欧中短债债券发起C	1.62	4.17	7.69	-	11.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西证01	100.00	10203.74	4.99%
23东莞农商小微债01	100.00	10203.87	4.99%
23北京银行绿色债	100.00	10195.44	4.99%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.99%
23光证G5	100.00	10185.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189186.96	92.56%
金融债券	56776.00	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0672	1.0672	1.0674	1.0672	1.0675
累计净值(元)	1.1144	1.1144	1.1146	1.1144	1.1147

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