中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1018 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.11亿元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
债券型名次	2361	4411	3748	2018	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.91	7.47	-	10.72
债券型名次	2702	3620	4026	3987	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
2360	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
2361	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
2362	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
2363	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
4410	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
4411	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
4412	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4413	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48
3747	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37
3748	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
3749	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3750	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2017	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
2018	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
2019	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
2020	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.49	0.91	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.14	0.30	0.88	0.14
4525	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
4526	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
4527	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4528	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
2701	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.43	32.10
2702	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
2703	中邮定期开放债券C	1.60	5.44	11.80	18.96	77.60
2704	博远增睿纯债债券	1.59	7.98	10.62	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
3619	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3620	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
3622	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	建信短债债券A	1.57	4.01	7.47	14.48	17.14
4025	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	13.93	15.16
4026	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
4027	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.41	43.75
4028	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
3986	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
3987	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
3988	中银证券安业债券C	1.50	4.76	7.25	-	10.42
3989	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
4223	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
4224	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
4225	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
4226	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	200.00	20301.89	9.62%
23北京银行绿色债	200.00	20315.88	9.62%
23上海农商01	200.00	20297.95	9.61%
23西证01	100.00	10171.98	4.82%
24农发清发02	100.00	10183.95	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	136756.72	64.77%
金融债券	87276.24	41.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1018	1.1017	1.1017	1.1017	1.1015
累计净值(元)	1.1070	1.1069	1.1069	1.1069	1.1067

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