中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

赛道基金重上风口极端化投资隐忧不小[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.087 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.092

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.82亿元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.24	0.99	0.10
债券型名次	2944	3744	2991	4757	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.55	7.41	-	9.23
债券型名次	4013	3713	3404	3916	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.66	0.06	1.66	-0.15
2943	中银宁享债券	-0.02	0.46	0.07	1.43	0.01
2944	中银证券安业债券A	-0.02	0.23	0.24	0.99	0.10
2945	中银证券安业债券C	-0.02	0.22	0.22	0.97	0.08
2946	中银证券安灏债券C	-0.02	0.32	0.11	1.11	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中银康享3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.01	2.51	0.58
3743	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.58	1.34	0.72
3744	中银证券安业债券A	-0.02	0.23	0.24	0.99	0.10
3745	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.41	0.85	0.31
3746	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.22	0.62	1.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.14	0.24	0.64	0.16
2990	中欧稳宁9个月债券A	0.31	-0.07	0.24	4.54	0.84
2991	中银证券安业债券A	-0.02	0.23	0.24	0.99	0.10
2992	中邮睿信增强债券	0.98	-0.48	0.24	4.63	1.39
2993	鑫元淳利定期开放	-0.05	0.58	0.24	2.32	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	新华鑫日享中短债A	-0.02	0.30	0.18	0.99	0.06
4756	银河泰利债券A	-0.09	0.51	-0.73	0.99	-0.79
4757	中银证券安业债券A	-0.02	0.23	0.24	0.99	0.10
4758	博时信用债券C	0.57	-1.30	-0.25	0.98	0.40
4759	博时裕恒纯债债券	-0.05	0.41	-0.24	0.98	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中融恒阳纯债A	-0.04	0.55	0.17	1.72	0.10
3609	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.08	0.54	0.21	2.11	0.10
3610	中银证券安业债券A	-0.02	0.23	0.24	0.99	0.10
3611	百嘉百益债券A	-0.04	0.76	0.06	1.59	0.09
3612	博时安仁一年定开债发起式A	-0.03	0.42	0.21	1.90	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.26	5.30	0.00	-	6.75
4012	中欧聚瑞债券C	2.26	6.26	8.01	13.47	13.71
4013	中银证券安业债券A	2.26	5.55	7.41	-	9.23
4014	安信资管瑞元添利B	2.25	5.28	8.30	-	13.90
4015	博时裕泰纯债债券	2.25	6.98	11.58	21.54	52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
3712	太平丰润一年定开债券发起式	4.76	5.55	6.73	-	0.04
3713	中银证券安业债券A	2.26	5.55	7.41	-	9.23
3714	淳厚中短债C	1.61	5.54	8.24	13.59	13.87
3715	东方红鑫安39个月定开债券	2.59	5.54	9.34	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	国泰君安君得利短债C	1.71	5.21	7.41	-	7.91
3403	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.08	5.08	7.41	-	13.11
3404	中银证券安业债券A	2.26	5.55	7.41	-	9.23
3405	博时裕发纯债债券	1.55	5.19	7.40	11.20	28.16
3406	汇添富安心中国债券C	2.96	6.14	7.40	10.52	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.10	7.86	0.00	-	11.21
3915	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.89	7.44	0.00	-	10.60
3916	中银证券安业债券A	2.26	5.55	7.41	-	9.23
3917	中银证券安业债券C	2.31	6.08	7.28	-	9.02
3918	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.29	6.95	10.32	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.70	4.66	7.00	-	9.24
4156	中银淳享一年定开债券发起式	3.45	7.88	0.00	-	9.23
4157	中银证券安业债券A	2.26	5.55	7.41	-	9.23
4158	长盛稳益6个月A	2.05	4.72	4.97	-	9.22
4159	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20526.88	9.86%
23南京银行01	200.00	20501.68	9.85%
23上海农商01	200.00	20493.34	9.84%
20国开12	100.00	10287.83	4.94%
23西证01	100.00	10288.74	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110256.70	52.95%
金融债券	98417.54	47.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092

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