中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0701 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.44亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
债券型名次	4505	2280	2650	3283	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.21	7.45	-	11.79
债券型名次	2094	3702	3710	3470	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
4504	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
4505	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
4506	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
4507	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
2279	中银证券安进债券C	-0.09	0.16	0.59	1.13	1.04
2280	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2281	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2282	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	中融恒裕纯债C	-0.14	0.16	0.69	1.24	1.12
2649	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.17	-0.02	0.69	1.81	1.69
2650	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2651	博时富洋一年定开债发起式	-0.11	0.12	0.68	1.24	1.15
2652	博时民丰纯债债券C	-0.26	0.10	0.68	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	中泰稳固30天持有中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.21	1.11
3282	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
3283	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
3284	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.08	0.13	0.64	1.21	1.09
3285	博时中债1-3年国开行C	-0.19	0.00	0.69	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3252	中银恒优12个月持有期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.27	1.10
3253	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
3254	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.12	0.05	0.53	1.15	1.09
3255	博时富瑞纯债债券C	-0.11	0.11	0.60	1.21	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.02	5.56	10.12	-	20.26
2093	中融聚通定期开放债券	2.02	5.41	11.74	-	28.65
2094	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
2095	博时裕新纯债	2.01	7.01	10.49	-	41.80
2096	大成惠源一年定开债发起式	2.01	4.70	10.14	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	尚正臻元债券	1.57	4.21	0.00	-	8.62
3701	招商添裕纯债D	1.91	4.21	4.21	-	4.27
3702	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
3703	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.21	8.23	-	19.23
3704	博时聚盈纯债债券	1.44	4.20	8.91	-	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.32	7.45	-	13.85
3709	南方0-5年江苏城投债指数A	0.97	3.96	7.45	-	17.25
3710	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
3711	博时裕景纯债债券	1.44	3.64	7.44	-	40.68
3712	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.02	4.29	7.44	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.76	6.10	10.89	-	15.08
3469	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.67	10.22	-	14.18
3470	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
3471	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
3472	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	4.13	7.08	-	11.80
4173	百嘉百益债券C	5.31	7.90	10.90	-	11.79
4174	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
4175	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78
4176	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.65	3.86	7.31	-	11.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西证01	100.00	10203.74	4.99%
23东莞农商小微债01	100.00	10203.87	4.99%
23北京银行绿色债	100.00	10195.44	4.99%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.99%
23光证G5	100.00	10185.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189186.96	92.56%
金融债券	56776.00	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0705	1.0711	1.0718	1.0722	1.0723
累计净值(元)	1.1177	1.1183	1.1190	1.1194	1.1195

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