中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹张琪

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.28亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
债券型名次	720	2048	2270	2886	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
债券型名次	3293	3642	3373	2757	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中银民利一年持有期债券A	0.13	0.00	0.11	0.59	-0.05
719	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
720	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
721	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
722	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中银汇享债券	0.03	0.23	0.55	1.28	2.03
2047	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2048	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2049	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
2050	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2269	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
2270	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2271	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
2272	博时富信纯债债券	0.13	0.27	0.57	1.21	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2885	中银汇享债券	0.03	0.23	0.55	1.28	2.03
2886	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2887	鑫元招利	0.06	0.21	0.50	1.28	1.80
2888	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	兴银稳建90天持有期中短债C	0.10	0.26	0.58	1.24	1.78
2934	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
2935	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2936	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.52	1.22	1.77
2937	财通安益中短债债券C	0.06	0.28	0.55	1.19	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	永赢鼎利债券A	2.17	4.60	9.48	16.02	20.75
3292	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
3293	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
3294	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.17	3.89	7.65	13.35	20.73
3295	鑫元承利定期开放	2.17	3.97	8.48	15.32	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	招商添悦纯债C	2.31	4.03	8.45	15.41	29.40
3641	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
3642	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
3643	长江乐盈定开债	2.83	4.02	8.96	15.89	35.11
3644	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	12.22	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3372	中信建投景润3个月定开债券C	3.37	4.43	8.01	-	9.55
3373	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
3374	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	14.20	14.45
3375	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.20	3.98	8.00	14.02	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
2756	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	12.51	24.81
2757	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
2758	鹏华普利债券C	2.15	3.79	6.78	12.50	19.09
2759	南方乐元中短利率债C	1.79	3.18	6.96	12.49	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	创金合信稳健添利债券A	-3.04	9.56	9.01	-	12.54
4108	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.05	14.82	12.04	-	12.54
4109	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
4110	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.16	8.37	-	12.53
4111	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT08	100.00	10196.76	9.91%
25华安C2	100.00	10187.67	9.90%
26国证03	100.00	10180.32	9.90%
25长江03	100.00	10151.02	9.87%
26上证01	100.00	10147.03	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110603.25	107.53%
金融债券	22322.12	21.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0768	1.0765	1.0758	1.0758	1.0757
累计净值(元)	1.1240	1.1237	1.1230	1.1230	1.1229

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