财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2766.42 1442.07 4655.45 1684.04 1908.20
本期利润(万元) 2358.78 1298.14 2795.60 960.34 1029.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 1.34 0.00 0.49
期末可供分配利润(万元) 6074.02 0.00 17202.10 0.00 14454.86
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 102849.75 204356.79 211117.04 210311.42 209351.17
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 1.34 0.00 0.49
累计净值增长率(%) 11.98 0.00 10.57 0.00 9.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 54.11 154.40 22.28 49.28 100.09
交易性金融资产(万元) 133860.41 224032.96 214982.82 207870.06 214348.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133860.41 224032.96 214982.82 203734.39 204350.26
应付管理人报酬(万元) 25.35 53.75 51.59 52.86 50.36
应付托管费(万元) 4.23 8.96 8.60 8.81 8.39
资产总计(万元) 135109.58 224322.86 215242.26 208927.57 215090.72
负债合计(万元) 32246.95 13184.40 5869.58 477.68 9969.34
所有者权益合计(万元) 102862.63 211138.46 209372.68 208449.89 205121.38
未分配利润(万元) 6906.89 19252.63 17486.55 16465.07 13239.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.74 4.16 1.85 12.73 6.19
投资收益(万元) 3377.84 5549.45 2347.45 5611.83 2352.70
公允价值变动收益(万元) -407.71 -1860.06 -878.65 2940.27 2571.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2979.87 3693.55 1470.66 8564.82 4930.50
管理人报酬(万元) 273.53 628.18 310.16 615.00 303.49
托管费(万元) 45.59 104.70 51.69 102.50 50.58
其它费用(万元) 10.93 19.73 9.78 21.19 11.68
费用合计(万元) 620.83 897.58 440.88 933.08 516.13
利润总额(万元) 2359.05 2795.97 1029.77 7631.75 4414.37
净利润(万元) 2359.05 2795.97 1029.77 7631.75 4414.37