资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50693.05 99.71%
银行存款和结算备付金 145.55 0.29%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:50839.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 70.00 7052.46 15.07%
26国开14 60.00 6039.45 12.90%
26农发清发09 60.00 5999.00 12.81%
25国开15 50.00 4952.44 10.58%
26国开05 40.00 4074.22 8.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42267.73 90.29%
国家债券 8425.32 18.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%