资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46883.61 99.50%
银行存款和结算备付金 216.48 0.46%
其他资产 18.45 0.04%
资产总值:47118.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 150.00 15374.91 32.65%
26国开14 70.00 7048.51 14.97%
26农发清发09 60.00 6002.05 12.75%
26超长特别国债03 30.00 3262.10 6.93%
26国债01 30.70 3096.58 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36456.62 77.42%
国家债券 10426.98 22.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%