资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73241.69 98.59%
银行存款和结算备付金 1042.37 1.40%
其他资产 3.64 0.00%
资产总值:74287.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 150.00 15041.92 20.26%
25农发20 120.00 11910.78 16.04%
25国开15 120.00 11800.87 15.90%
25国开18 80.00 8023.06 10.81%
25超长特别国债02 60.00 5530.87 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58822.32 79.23%
国家债券 14419.37 19.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%