资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48558.83 99.86%
银行存款和结算备付金 66.54 0.14%
其他资产 3.22 0.01%
资产总值:48628.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 120.00 12073.00 25.91%
25国开15 100.00 9908.74 21.26%
25国开02 60.00 6081.16 13.05%
25农发23 60.00 6073.52 13.03%
25国开清发07 30.00 3044.87 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46202.63 99.14%
国家债券 2356.20 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%