资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79370.30 99.29%
银行存款和结算备付金 559.49 0.70%
其他资产 5.40 0.01%
资产总值:79935.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 170.00 16951.84 22.79%
25农发09 150.00 15007.42 20.17%
25农发20 120.00 11841.34 15.92%
25国开15 120.00 11724.56 15.76%
25超长特别国债02 120.00 11423.61 15.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57531.61 77.34%
国家债券 21838.69 29.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%