财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-654.89 |
-733.50 |
-2486.49 |
-199.72 |
-1555.21 |
| 本期利润(万元) |
470.66 |
245.10 |
-7022.04 |
-1922.63 |
-5012.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-363.03 |
0.00 |
-1117.54 |
0.00 |
964.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46812.42 |
46602.04 |
74242.37 |
74391.18 |
81771.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
9.00 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
10.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.55 |
865.09 |
976.02 |
1023.03 |
524.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
50693.05 |
73241.69 |
80615.95 |
385211.01 |
234316.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50693.05 |
73241.69 |
80615.95 |
385211.01 |
234316.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
18.93 |
51.27 |
114.63 |
59.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
6.31 |
17.09 |
38.21 |
19.79 |
| 资产总计(万元) |
50839.49 |
74287.69 |
81863.65 |
441736.96 |
243024.09 |
| 负债合计(万元) |
4027.08 |
45.32 |
91.71 |
196.24 |
97.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
46812.42 |
74242.37 |
81771.94 |
441540.72 |
242926.95 |
| 未分配利润(万元) |
-239.32 |
-1117.54 |
964.23 |
16560.14 |
17107.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
163.23 |
160.86 |
176.58 |
39.21 |
| 投资收益(万元) |
-534.08 |
-1774.58 |
-1049.16 |
14152.65 |
2395.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1125.55 |
-4535.54 |
-3456.90 |
3256.16 |
1566.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
592.88 |
-6146.88 |
-4345.19 |
17585.39 |
4001.17 |
| 管理人报酬(万元) |
75.48 |
572.08 |
458.47 |
715.77 |
197.79 |
| 托管费(万元) |
25.16 |
190.69 |
152.82 |
238.59 |
65.93 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.73 |
11.79 |
23.73 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
122.22 |
875.15 |
666.92 |
1084.80 |
338.98 |
| 利润总额(万元) |
470.66 |
-7022.04 |
-5012.11 |
16500.59 |
3662.19 |
| 净利润(万元) |
470.66 |
-7022.04 |
-5012.11 |
16500.59 |
3662.19 |
