财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.72 |
-1555.21 |
-2574.28 |
13244.43 |
5470.56 |
| 本期利润(万元) |
-1922.63 |
-5012.11 |
-8040.79 |
16500.59 |
1804.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
964.23 |
0.00 |
16560.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74391.18 |
81771.94 |
235705.52 |
441540.72 |
337215.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
976.02 |
1023.03 |
524.97 |
57.82 |
49.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
80615.95 |
385211.01 |
234316.80 |
22391.96 |
41427.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80615.95 |
385211.01 |
234316.80 |
22391.96 |
41427.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.27 |
114.63 |
59.37 |
3.06 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
38.21 |
19.79 |
1.02 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
81863.65 |
441736.96 |
243024.09 |
22506.29 |
42280.24 |
| 负债合计(万元) |
91.71 |
196.24 |
97.13 |
5521.74 |
25.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
81771.94 |
441540.72 |
242926.95 |
16984.55 |
42254.72 |
| 未分配利润(万元) |
964.23 |
16560.14 |
17107.01 |
351.83 |
248.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.86 |
176.58 |
39.21 |
86.47 |
82.20 |
| 投资收益(万元) |
-1049.16 |
14152.65 |
2395.57 |
1045.06 |
795.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3456.90 |
3256.16 |
1566.39 |
128.57 |
66.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4345.19 |
17585.39 |
4001.17 |
1260.10 |
943.57 |
| 管理人报酬(万元) |
458.47 |
715.77 |
197.79 |
145.57 |
125.99 |
| 托管费(万元) |
152.82 |
238.59 |
65.93 |
48.52 |
42.00 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
23.73 |
10.08 |
15.91 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
666.92 |
1084.80 |
338.98 |
233.19 |
196.19 |
| 利润总额(万元) |
-5012.11 |
16500.59 |
3662.19 |
1026.91 |
747.39 |
| 净利润(万元) |
-5012.11 |
16500.59 |
3662.19 |
1026.91 |
747.39 |
