中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9853 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0813

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.42亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
债券型名次	4280	5191	5386	5449	5332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
债券型名次	5494	5234	3667	4812	4857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4279	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
4281	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
4282	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
5190	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
5191	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
5192	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5193	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5385	太平安元债券A	-0.09	0.38	-0.66	2.06	0.37
5386	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
5387	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
5388	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5448	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
5449	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
5450	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5451	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
5331	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01
5332	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.02	0.06	-0.66	-1.89	0.01
5333	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
5334	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
5493	先锋博盈纯债A	-3.14	-8.17	-14.78	-37.91	-32.47
5494	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
5495	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67
5496	诺德增强收益债券	-3.22	0.30	-2.07	-4.43	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
5233	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90
5234	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
5235	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5236	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90
3666	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
3667	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
3668	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3669	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41
4811	汇添富稳利60天短债D	1.56	4.27	7.54	-	7.97
4812	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
4813	财通资管睿兴债券A	0.17	7.02	0.00	-	9.05
4814	财通资管睿兴债券C	-0.03	6.57	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.21	4.38	7.15	-	7.95
4856	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.93	7.45	-	7.94
4857	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
4858	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
4859	海富通策略收益债券C	4.16	8.99	8.09	-	7.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	150.00	15041.92	20.26%
25农发20	120.00	11910.78	16.04%
25国开15	120.00	11800.87	15.90%
25国开18	80.00	8023.06	10.81%
25超长特别国债02	60.00	5530.87	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58822.32	79.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9853	0.9855	0.9852	0.9856	0.9855
累计净值(元)	1.0813	1.0815	1.0812	1.0816	1.0815

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