中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：0.9913 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.42亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
债券型名次	4611	3196	2910	5294	4224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
债券型名次	5488	5354	3460	4817	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.28	0.63	1.18	0.76
4610	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.38	0.74	1.31	0.91
4611	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
4612	中海中短债债券	0.03	0.27	0.65	1.13	0.69
4613	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.44	1.03	1.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.29	0.31	-0.55	1.77	1.09
3195	浙商惠裕纯债A	0.06	0.31	0.76	1.39	0.86
3196	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
3197	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.73	1.33	0.83
3198	中金新元6个月定开债C	0.09	0.31	0.61	0.32	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	招商招琪纯债A	0.06	0.39	0.70	1.11	0.80
2909	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.70	1.20	0.85
2910	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
2911	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
2912	中加颐享纯债债券A	0.06	0.29	0.70	1.11	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	易方达双债增强债券C	0.05	-0.05	0.00	0.22	0.39
5293	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5294	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
5295	广发聚利(LOF)C	0.45	0.31	0.29	0.20	1.04
5296	海富通策略收益债券C	0.17	-0.38	0.52	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.23	0.55	0.91	0.62
4223	招商招顺纯债C	0.03	0.12	0.53	1.03	0.62
4224	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
4225	中融恒润纯债C	0.09	0.30	0.56	0.72	0.62
4226	中银聚享债券A	0.08	0.27	0.59	0.25	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.91	1.76	5.70	-	9.13
5487	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.95	0.93	3.77	9.93	10.31
5488	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
5489	恒生前海恒利纯债A	-1.99	-1.55	2.98	-	5.28
5490	中信建投景安债券A	-2.04	1.57	6.06	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	人保利丰纯债C	1.50	1.29	4.93	-	3.91
5353	东海祥瑞A	-0.78	1.26	6.27	11.01	19.57
5354	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
5355	汇安短债债券E	1.07	1.25	1.25	1.90	10.77
5356	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.40	1.25	5.42	12.09	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.96	8.13	-	11.48
3459	兴银汇逸定开债	1.12	4.15	8.13	14.86	22.15
3460	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
3461	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.88	5.44	8.13	15.17	17.36
3462	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.67	8.13	14.59	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	汇添富丰利短债D	1.35	3.01	5.94	-	7.79
4816	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.81	7.26	-	8.40
4817	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
4818	财通资管睿兴债券A	1.01	6.84	10.00	-	10.00
4819	财通资管睿兴债券C	0.80	6.40	9.36	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	国融稳泰纯债债券C	1.87	4.82	9.50	-	8.61
4807	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.78	7.49	-	8.61
4808	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
4809	财通资管鸿利中短债债券E	2.00	4.42	7.99	-	8.59
4810	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	5.76	0.00	-	8.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	150.00	15041.92	20.26%
25农发20	120.00	11910.78	16.04%
25国开15	120.00	11800.87	15.90%
25国开18	80.00	8023.06	10.81%
25超长特别国债02	60.00	5530.87	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58822.32	79.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	0.9914	0.9915	0.9914	0.9910	0.9908
累计净值(元)	1.0874	1.0875	1.0874	1.0870	1.0868

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