中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0005 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.68亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
债券型名次	1124	1585	1989	3219	3389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
债券型名次	4837	5450	3394	4858	4760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
1123	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.69	1.44	2.02
1124	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
1125	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.23	1.13	2.28	2.66
1126	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.22	1.11	2.24	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1584	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
1585	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
1586	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17
1587	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.26	0.72	1.63	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	招商招恒纯债C	0.08	0.22	0.62	1.70	2.27
1988	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1989	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
1990	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25
1991	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.56	1.16	1.72
3218	信诚三得益债券B	-0.05	-0.11	-0.78	1.16	1.57
3219	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
3220	中加1-3年政金债指数	0.03	0.16	0.41	1.16	1.70
3221	鑫元乾利债券	0.08	0.21	0.57	1.16	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	天弘弘丰增强回报C	0.13	-0.39	-2.07	-0.20	1.55
3388	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.43	1.06	1.55
3389	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
3390	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.93	1.55
3391	中融盈泽中短债A	0.06	0.23	0.54	1.06	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商招享纯债C	1.21	2.07	0.00	-	4.27
4836	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
4837	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
4838	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
4839	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5449	华泰紫金智惠定开债券C	2.72	-0.22	7.07	-	7.31
5450	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
5451	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5452	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	添富鑫成定开债A	1.99	3.89	7.98	14.39	31.19
3393	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.55	4.26	7.98	13.22	19.11
3394	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
3395	中银证券安源债券C	2.06	3.67	7.98	12.76	20.35
3396	博时双月享60天滚动持有债券A	1.80	3.91	7.97	15.18	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	汇添富丰利短债D	1.42	2.69	5.50	-	8.40
4857	汇添富稳利60天短债D	1.69	3.29	6.55	-	9.10
4858	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
4859	财通资管睿兴债券A	2.52	4.84	10.79	-	11.14
4860	财通资管睿兴债券C	2.32	4.45	10.14	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.64	9.61
4759	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.91	3.50	6.81	-	9.61
4760	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
4761	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4762	南方达元债券C	1.41	12.24	10.47	-	9.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	70.00	7052.46	15.07%
26国开14	60.00	6039.45	12.90%
26农发清发09	60.00	5999.00	12.81%
25国开15	50.00	4952.44	10.58%
26国开05	40.00	4074.22	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42267.73	90.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0004	0.9999	0.9995	0.9988	0.9988
累计净值(元)	1.0964	1.0959	1.0955	1.0948	1.0948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。