中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：0.9910 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0870

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.66亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
债券型名次	5133	5266	4127	5333	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
债券型名次	5492	5348	3640	4823	4840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
5132	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
5133	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
5134	中融恒通纯债A	-0.07	0.18	0.51	0.82	0.72
5135	中融恒通纯债C	-0.07	0.16	0.44	0.68	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	兴银合盛定开债C	0.02	0.04	0.32	0.86	0.49
5265	招商招享纯债C	-0.06	0.04	0.39	0.61	0.57
5266	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
5267	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
5268	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.13	0.48	0.77	0.63
4126	招商添旭3个月定开债发起式A	0.00	0.13	0.48	0.85	0.68
4127	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
4128	中金金利A	0.14	0.74	0.48	1.34	1.15
4129	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	汇安信利债券A	-0.06	0.53	-0.63	-0.15	-0.01
5332	南方贺元利率债C	-0.12	0.39	0.34	-0.15	0.53
5333	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
5334	格林泓皓纯债	-0.43	0.72	0.13	-0.17	1.03
5335	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.44	0.06	-0.17	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	添富短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.59
4708	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59
4709	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.07	0.04	0.48	-0.16	0.59
4710	中银聚享债券B	-0.12	-0.03	0.15	0.04	0.59
4711	中银添利债券发起A	0.07	0.53	0.24	1.07	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.79	28.99
5491	中信建投景安债券A	-2.11	1.80	5.54	-	8.15
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
5493	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
5494	山证裕利定开债发起式	-2.21	2.15	6.03	12.97	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97
5347	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	3.31	10.08
5348	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
5349	汇添富理财14天债券A	0.65	1.36	2.77	4.54	6.42
5350	招商理财7天债券A	0.67	1.35	2.39	4.82	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	易方达中债1-3年政金债指数A	1.89	4.45	7.81	14.39	19.66
3639	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.57	3.83	7.81	-	12.21
3640	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
3641	博时丰庆纯债债券	1.82	3.81	7.80	15.40	36.23
3642	博时中债1-3年国开行C	1.34	4.28	7.80	14.15	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	汇添富丰利短债D	1.37	3.02	5.82	-	7.89
4822	汇添富稳利60天短债D	1.58	3.67	7.04	-	8.47
4823	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
4824	财通资管睿兴债券A	0.96	6.95	10.12	-	10.12
4825	财通资管睿兴债券C	0.77	6.53	9.49	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
4839	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57
4840	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.17	1.37	7.81	-	8.57
4841	国金中债1-5年政策性金融债C	1.37	5.21	0.00	-	8.56
4842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.64	8.17	-	8.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	120.00	12073.00	25.91%
25国开15	100.00	9908.74	21.26%
25国开02	60.00	6081.16	13.05%
25农发23	60.00	6073.52	13.03%
25国开清发07	30.00	3044.87	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46202.63	99.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9917	0.9923	0.9917	0.9913	0.9921
累计净值(元)	1.0877	1.0883	1.0877	1.0873	1.0881

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