中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：0.9943 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0903

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.66亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.75	0.61	0.92
债券型名次	1125	2757	2934	4997	3988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.47	1.58	7.96	-	8.93
债券型名次	5480	5330	3540	4828	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	招商添华纯债C	0.17	0.49	1.03	1.60	1.48
1124	浙商汇金聚鑫定开债	0.17	0.51	1.13	1.82	1.67
1125	中海丰盈三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.75	0.61	0.92
1126	中航瑞景3个月定开A	0.17	0.44	0.99	1.47	1.49
1127	中航瑞景3个月定开C	0.17	0.44	0.97	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	银河银信添利债券A	0.03	0.30	0.96	3.20	2.68
2756	永赢永益债券A	0.08	0.30	0.72	1.07	1.12
2757	中海丰盈三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.75	0.61	0.92
2758	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
2759	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.30	0.95	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	易米和丰债券A	0.05	0.34	0.75	0.88	1.04
2933	浙商中短债A	0.05	0.25	0.75	1.33	1.17
2934	中海丰盈三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.75	0.61	0.92
2935	中银证券安进债券C	0.10	0.32	0.75	1.24	1.08
2936	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.24	0.74	1.30	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4996	兴华安恒纯债A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.48
4997	中海丰盈三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.75	0.61	0.92
4998	中信建投景信债券A	0.05	0.18	0.55	0.61	0.67
4999	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.32	0.60	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.19	0.58	1.09	0.92
3987	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.60	1.03	0.92
3988	中海丰盈三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.75	0.61	0.92
3989	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.62	1.01	0.92
3990	中信建投景润3个月定开债券A	0.06	0.20	0.44	1.16	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.45	1.86	5.45	-	9.64
5479	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.62	7.57
5480	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.47	1.58	7.96	-	8.93
5481	中信建投景晟债券C	-1.50	2.93	6.06	-	7.43
5482	大成全球美元债债券C人民币	-1.52	1.92	0.51	-4.35	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.25	20.09
5329	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.75	1.59	3.82	-	5.23
5330	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.47	1.58	7.96	-	8.93
5331	中信建投景泰债券C	-0.28	1.58	4.33	-	6.39
5332	东海祥瑞A	-0.70	1.57	5.97	11.69	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	4.08	7.96	-	8.48
3539	浙商惠泉3个月定开A	0.93	4.40	7.96	14.11	17.41
3540	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.47	1.58	7.96	-	8.93
3541	中银证券安源债券C	1.42	5.65	7.96	12.96	19.65
3542	广发央企80债券指数C	1.76	4.45	7.95	14.63	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	汇添富丰利短债D	1.37	2.94	5.72	-	8.00
4827	汇添富稳利60天短债D	1.58	3.65	6.89	-	8.64
4828	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.47	1.58	7.96	-	8.93
4829	财通资管睿兴债券A	1.44	7.06	10.58	-	10.61
4830	财通资管睿兴债券C	1.24	6.63	9.95	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	天弘臻享一年定开债券发起	2.11	5.76	8.96	-	8.93
4803	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4804	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.47	1.58	7.96	-	8.93
4805	国泰利享安益短债债券C	1.59	3.60	6.83	-	8.92
4806	浙商兴盈6个月定开债券A	2.59	6.75	0.00	-	8.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	120.00	12073.00	25.91%
25国开15	100.00	9908.74	21.26%
25国开02	60.00	6081.16	13.05%
25农发23	60.00	6073.52	13.03%
25国开清发07	30.00	3044.87	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46202.63	99.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	0.9936	0.9929	0.9926	0.9926	0.9928
累计净值(元)	1.0896	1.0889	1.0886	1.0886	1.0888

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