中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.71亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
债券型名次	1319	514	800	1190	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	1.57	8.66	-	10.47
债券型名次	3929	5171	2910	4851	4578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
1318	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96
1319	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
1320	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1321	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	易方达稳健收益债券C	1.51	0.75	0.78	0.96	2.30
513	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84
514	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
515	创金合信尊享纯债债券A	0.39	0.74	1.12	1.88	2.97
516	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
799	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
800	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
801	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
802	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1189	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
1190	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
1191	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94
1192	鑫元合享纯债C	0.28	0.60	0.93	1.76	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
2335	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
2336	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
2337	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35
2338	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商产业债券A	1.59	3.98	8.09	16.22	134.49
3928	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
3929	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
3930	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39
3931	东方中债1-5年政策性金融债C	1.58	2.21	6.54	11.82	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	汇安信利债券C	-0.52	1.58	3.98	-8.46	1.59
5170	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
5171	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
5172	工银全球美元债A美元现汇	-2.14	1.55	7.77	-4.73	3.64
5173	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.52	5.07	8.66	-	9.36
2909	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
2910	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
2911	博时中债1-3年国开行A	2.92	4.89	8.65	14.75	23.69
2912	财通资管睿盈债券C	2.37	4.99	8.65	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	汇添富丰利短债D	1.37	2.93	5.46	-	8.58
4850	汇添富稳利60天短债D	1.63	3.46	6.56	-	9.35
4851	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
4852	财通资管睿兴债券A	2.56	5.88	11.11	-	11.81
4853	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.61	3.61	6.43	-	10.47
4577	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.93	6.58	8.53	-	10.47
4578	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
4579	华安安敦债券A	2.18	4.07	6.47	10.56	10.46
4580	融通通华五年定开债券C	2.93	5.91	8.89	-	10.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	150.00	15374.91	32.65%
26国开14	70.00	7048.51	14.97%
26农发清发09	60.00	6002.05	12.75%
26超长特别国债03	30.00	3262.10	6.93%
26国债01	30.70	3096.58	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36456.62	77.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0074	1.0074	1.0066	1.0057	1.0045
累计净值(元)	1.1034	1.1034	1.1026	1.1017	1.1005

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