中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0996

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.68亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
债券型名次	503	629	1238	2361	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	0.86	8.26	-	9.95
债券型名次	4188	5264	3141	4869	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
502	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
503	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
504	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
505	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
628	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
629	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
630	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10
631	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
1238	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
1239	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1240	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2360	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
2361	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2362	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2363	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2808	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2809	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2810	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2811	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
4187	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4188	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
4189	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37
4190	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5263	农银增强收益债券C	-6.23	0.88	1.25	0.37	84.90
5264	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
5265	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5266	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
3140	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
3141	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
3142	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
3143	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4868	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
4869	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
4870	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
4871	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
4650	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97
4651	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
4652	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
4653	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	70.00	7052.46	15.07%
26国开14	60.00	6039.45	12.90%
26农发清发09	60.00	5999.00	12.81%
25国开15	50.00	4952.44	10.58%
26国开05	40.00	4074.22	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42267.73	90.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0040	1.0027	1.0022	1.0013	1.0012
累计净值(元)	1.1000	1.0987	1.0982	1.0973	1.0972

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