中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：0.9973 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0933

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王影峰

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.68亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
债券型名次	2609	1214	2402	2798	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
债券型名次	5384	5324	3510	4818	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.68	1.63	1.93
2608	浙商中短债A	0.03	0.16	0.51	1.22	1.48
2609	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
2610	中航瑞景3个月定开A	0.03	0.22	0.67	1.48	1.81
2611	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	圆信永丰兴利A	0.04	0.30	0.90	1.97	2.41
1213	招商招享纯债C	0.02	0.30	0.09	0.57	0.71
1214	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
1215	中欧兴华债券	0.05	0.30	0.57	1.25	1.57
1216	中融聚安定期开放债券	0.03	0.30	0.64	1.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.20	0.56	1.42	1.66
2401	招商招旭纯债C	0.02	0.28	0.56	1.33	1.53
2402	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
2403	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2404	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.53	1.20	1.42
2797	招商招和39个月定开债	0.01	0.08	0.38	1.20	1.43
2798	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
2799	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.11	0.43	1.20	1.43
2800	中银证券安业债券A	0.00	0.11	0.53	1.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23
3611	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.09	0.43	1.06	1.23
3612	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
3613	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.11	0.37	0.99	1.23
3614	中信建投景泰债券A	0.05	0.45	0.60	1.08	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.01	6.63
5383	方正富邦稳裕纯债C	-0.80	-0.02	5.00	-	12.04
5384	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
5385	创金合信怡久回报债券A	-0.85	-0.44	0.32	-	2.92
5386	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.85	2.46	7.11	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中欧聚瑞债券C	-0.34	0.94	4.96	10.00	13.73
5323	路博迈护航一年持有债券A	-0.73	0.92	1.57	-	2.18
5324	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
5325	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5326	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
3509	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	4.10	7.58	-	13.23
3510	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
3511	博时富瑞纯债债券C	1.98	3.66	7.57	13.67	22.68
3512	长安泓沣中短债债券C	1.51	3.14	7.57	16.28	40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	汇添富丰利短债D	1.29	2.52	5.42	-	8.20
4817	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.26	6.51	-	8.88
4818	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
4819	财通资管睿兴债券A	1.52	5.45	10.54	-	10.86
4820	财通资管睿兴债券C	1.32	5.05	9.89	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4772	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
4773	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
4774	长盛盛远债券A	1.48	2.86	6.95	-	9.25
4775	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.60	2.65	6.74	-	9.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	70.00	7052.46	15.07%
26国开14	60.00	6039.45	12.90%
26农发清发09	60.00	5999.00	12.81%
25国开15	50.00	4952.44	10.58%
26国开05	40.00	4074.22	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42267.73	90.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9970	0.9970	0.9968	0.9957	0.9958
累计净值(元)	1.0930	1.0930	1.0928	1.0917	1.0918

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