中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_最新动态

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.109

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中海丰盈三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王影峰

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.57亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中海丰盈三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
债券型名次	344	173	5198	2039	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	10.34	0.00	-	10.98
债券型名次	1907	308	5233	4292	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
343	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
344	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
345	中信建投景益债券A	0.32	1.58	0.48	3.42	0.71
346	中信建投景益债券C	0.32	1.55	0.41	3.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88
172	英大通惠多利债券C	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
173	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
174	国泰双利债券C	-0.18	1.40	4.25	5.43	6.58
175	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.27	1.40	0.27	2.77	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02
5197	招商安盈债券A	-0.09	-0.39	-0.41	0.03	-0.75
5198	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
5199	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
5200	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	易方达丰和债券C	0.22	0.12	-0.19	2.18	-0.46
2038	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
2039	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
2040	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
2041	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中海丰盈三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	易方达丰和债券C	0.22	0.12	-0.19	2.18	-0.46
5246	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.02	-0.82	-0.43	-0.36	-0.47
5247	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
5248	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.10	-0.50	1.16	-0.47
5249	博时富乾3个月定开债发起式	0.13	0.55	-0.41	1.43	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	西部利得聚利6个月定开债券A	3.68	8.05	10.84	-	24.07
1906	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
1907	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
1908	中加丰泽纯债	3.68	8.95	12.52	-	44.33
1909	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	广发聚源债券(LOF)A	5.23	10.37	14.50	-	53.05
307	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
308	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
309	国寿安保尊享债券C	6.48	10.33	13.44	-	75.04
310	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	浙商兴盈6个月定开债券A	4.00	0.00	0.00	-	5.88
5232	浙商兴盈6个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	5.50
5233	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
5234	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
5235	中航瑞发3个月定开债C	3.52	8.96	0.00	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	汇添富丰利短债D	1.65	4.44	0.00	-	6.40
4291	汇添富稳利60天短债D	2.09	5.49	0.00	-	6.77
4292	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
4293	财通资管睿兴债券A	6.02	9.08	0.00	-	9.08
4294	财通资管睿兴债券C	5.82	8.66	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中海丰盈三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华安众悦60天滚动持有短债A	2.03	5.38	8.60	-	10.98
3763	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.42	8.23	10.69	-	10.98
3764	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
3765	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
3766	海通安润90天滚动持有中短债A	3.13	6.86	10.52	-	10.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	500.00	48906.47	20.75%
23附息国债23	250.00	30306.15	12.86%
25农发清发02	300.00	29885.81	12.68%
24进出22	250.00	24984.90	10.60%
25进出03	200.00	20001.29	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138618.92	58.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.032	1.031	1.030	1.030
累计净值(元)	1.109	1.107	1.106	1.105	1.105

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