中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_规模评级

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.70	4.71	7.54	7.54	8.08	23.10	42.49
季度净申购	-15.32	-28292.86	-62.12	-5385.68	-150185.04	-193987.83	108502.07
总份额	47051.74	47067.05	75359.91	75422.03	80807.71	230992.75	424980.58
季度总申购份额	0.02	0.24	8.22	0.14	2.05	88446.02	172178.43
季度总赎回份额	15.34	28293.10	70.34	5385.82	150187.10	282433.85	63676.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	泓德裕泰债券A	4.74	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
2730	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
2731	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
2732	嘉实多元债券A	4.72	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2733	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2734	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
2735	鹏华信用增利债券A	4.70	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
2736	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2737	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2738	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2739	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2740	汇添富双利增强债券C	4.67	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
2741	交银裕祥纯债债券A	4.66	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2742	红土创新增强收益债券A	4.65	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2743	易方达高等级信用债债券C	4.64	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2604	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2605	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2606	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2607	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2608	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2609	光大保德信信用添益债券C	6.20	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2611	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2612	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2613	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2616	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2617	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2651	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2652	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2653	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2654	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2655	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2656	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2657	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2658	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2659	长城聚利债券C	0.08	696.48	-15.77	67.89	83.65
2660	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2661	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
2662	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
2663	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
2664	招商招恒纯债D	4.97	43048.13	-16.43	14.55	30.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-
4334	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
4335	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.19	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4337	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
4338	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
4339	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4340	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4341	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4342	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
4343	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4344	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4345	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4346	宝盈聚福39个月定开债A	84.43	799218.56	-	0.01	-
4347	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3956	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3957	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3958	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3959	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3960	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3961	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3962	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3963	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3964	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3965	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3966	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
3967	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.88	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3968	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3969	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

386

1218956.8700

99.85%

0.15%

2025-12-31

463

1627643.8600

99.79%

0.21%

2025-06-30

567

1425180.1100

99.70%

0.30%

2024-12-31

932

4559877.5000

99.91%

0.09%

2024-06-30

631

3578763.0000

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	386	1218956.8700	46979.15	99.85	72.58	0.15
2025-12-31	463	1627643.8600	75203.73	99.79	156.18	0.21
2025-06-30	567	1425180.1100	80566.34	99.70	241.37	0.30
2024-12-31	932	4559877.5000	424590.10	99.91	390.48	0.09
2024-06-30	631	3578763.0000	225362.20	99.80	457.74	0.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。