中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_规模评级

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.69	4.69	7.52	7.52	8.06	23.04	42.38
季度净申购	-15.32	-28292.86	-62.12	-5385.68	-150185.04	-193987.83	108502.07
总份额	47051.74	47067.05	75359.91	75422.03	80807.71	230992.75	424980.58
季度总申购份额	0.02	0.24	8.22	0.14	2.05	88446.02	172178.43
季度总赎回份额	15.34	28293.10	70.34	5385.82	150187.10	282433.85	63676.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
2733	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.72	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
2734	泓德裕泰债券A	4.71	32332.54	-16089.52	2610.15	18699.68
2735	嘉实多元债券A	4.70	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2736	财通资管鸿达纯债债券A	4.69	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
2737	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2738	红土创新增强收益债券A	4.69	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2739	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2740	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2741	汇添富鑫福债	4.68	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2742	交银稳安90天持有期债券C	4.68	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2743	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
2744	交银裕祥纯债债券A	4.64	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2745	华安可转债债券B	4.63	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
2746	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2608	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2609	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2610	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
2611	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2612	南方佳元6个月持有债券A	5.70	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2613	光大保德信信用添益债券C	6.21	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2614	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2615	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
2616	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2617	平安惠复纯债A	5.00	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2618	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2619	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
2620	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
2621	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2257	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2258	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2259	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2260	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2261	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
2262	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2263	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2264	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
2265	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2266	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
2267	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2268	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
2269	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2270	兴业丰利债券	44.40	436192.88	-16.47	24.88	41.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4228	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4229	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4230	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4231	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4232	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
4233	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4234	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4235	中航瑞景3个月定开A	30.40	294377.87	-1.12	0.02	1.14
4236	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4237	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
4238	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4239	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4240	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4241	宝盈聚福39个月定开债A	84.60	799218.56	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3900	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3901	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
3902	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3903	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3904	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3905	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3906	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3907	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3908	博时裕瑞纯债债券	78.02	672258.72	159.00	174.24	15.23
3909	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3910	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3911	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3912	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3913	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

463

1627643.8600

99.79%

0.21%

2025-06-30

567

1425180.1100

99.70%

0.30%

2024-12-31

932

4559877.5000

99.91%

0.09%

2024-06-30

631

3578763.0000

99.80%

0.20%

2023-12-31

238

698854.1500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	463	1627643.8600	75203.73	99.79	156.18	0.21
2025-06-30	567	1425180.1100	80566.34	99.70	241.37	0.30
2024-12-31	932	4559877.5000	424590.10	99.91	390.48	0.09
2024-06-30	631	3578763.0000	225362.20	99.80	457.74	0.20
2023-12-31	238	698854.1500	16629.86	99.98	2.87	0.02

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