中海丰盈三个月定期开放债券(016431)_规模评级

中海丰盈三个月定期开放债券016431CHINA SHIPPING FENGYING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.69	4.69	7.52	7.52	8.06	23.04	42.38
季度净申购	-15.32	-28292.86	-62.12	-5385.68	-150185.04	-193987.83	108502.07
总份额	47051.74	47067.05	75359.91	75422.03	80807.71	230992.75	424980.58
季度总申购份额	0.02	0.24	8.22	0.14	2.05	88446.02	172178.43
季度总赎回份额	15.34	28293.10	70.34	5385.82	150187.10	282433.85	63676.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.73	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
2734	泓德裕泰债券A	4.73	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
2735	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
2736	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
2737	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2738	鹏华信用增利债券A	4.70	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
2739	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2740	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2741	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2742	红土创新增强收益债券A	4.68	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
2743	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2744	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2745	南华瑞泽债券A	4.65	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2746	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2747	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2607	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2608	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2609	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2610	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2611	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2612	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2613	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2614	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2615	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2616	平安惠复纯债A	5.02	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2617	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2618	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2619	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2620	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2387	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2388	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2389	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2390	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2391	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2392	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2393	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2394	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
2395	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2396	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
2397	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2398	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
2399	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
2400	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
4274	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
4275	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4276	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4277	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4278	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
4279	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4281	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4282	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
4283	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4284	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4285	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4286	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
4287	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中海丰盈三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3919	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3920	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
3921	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3922	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3923	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3924	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3925	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3926	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3927	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
3928	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3929	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3930	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
3931	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3932	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

386

1218956.8700

99.85%

0.15%

2025-12-31

463

1627643.8600

99.79%

0.21%

2025-06-30

567

1425180.1100

99.70%

0.30%

2024-12-31

932

4559877.5000

99.91%

0.09%

2024-06-30

631

3578763.0000

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	386	1218956.8700	46979.15	99.85	72.58	0.15
2025-12-31	463	1627643.8600	75203.73	99.79	156.18	0.21
2025-06-30	567	1425180.1100	80566.34	99.70	241.37	0.30
2024-12-31	932	4559877.5000	424590.10	99.91	390.48	0.09
2024-06-30	631	3578763.0000	225362.20	99.80	457.74	0.20

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