资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64323.77 97.28%
银行存款和结算备付金 1796.51 2.72%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:66121.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业C1 50.00 5131.52 7.89%
26光大金租债01 50.00 5046.19 7.76%
23蓉城轨交MTN002 40.00 4184.88 6.43%
22杭州银行二级资本债01 40.00 4065.75 6.25%
24农行二级资本债02A 30.00 3086.66 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41682.76 64.06%
企业债 4198.80 6.45%
国家债券 1027.65 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%