招商招景纯债D(014688)_规模评级

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-1.92	0.00	0.00	0.00
总份额	0.02	0.02	0.02	0.02	1.94	1.94	1.94
季度总申购份额	0.00	0.05	0.00	0.10	0.44	2.64	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.00	2.01	0.44	2.64	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平

5454	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5455	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5456	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13
5457	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5458	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
5459	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5460	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
5461	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
5462	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5463	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
5464	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
5465	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5466	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
5467	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
5468	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
5462	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5463	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5464	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5465	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
5466	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
5467	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5468	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
5469	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5470	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5471	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5472	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5473	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5474	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5475	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2166	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2167	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2168	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2169	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2170	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
2171	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2172	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2173	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2174	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2175	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2176	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2177	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2178	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2179	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
4460	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4461	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4462	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4463	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
4464	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4466	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4467	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4468	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4469	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
4470	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4471	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4472	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4473	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招景纯债D基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
4605	圆信永丰兴利A	7.95	74042.27	0.15	0.15	0.00
4606	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4607	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4608	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4609	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
4610	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4611	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4612	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4614	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4615	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4616	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4617	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4618	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

27.5500

4.95%

95.05%

2025-06-30

2152.8400

0.05%

99.95%

2024-12-31

2152.8400

0.05%

99.95%

2024-06-30

2152.8600

0.05%

99.95%

2023-12-31

2080.4300

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7	27.5500	4.95	0.02	95.05
2025-06-30	9	2152.8400	0.05	1.94	99.95
2024-12-31	9	2152.8400	0.05	1.94	99.95
2024-06-30	9	2152.8600	0.05	1.94	99.95
2023-12-31	12	2080.4300	0.04	2.50	99.96

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