招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0978 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
债券型名次	3514	4303	3249	3072	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.74	6.25	-	10.20
债券型名次	3303	4845	4538	4311	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.66	1.34	0.24
3513	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.38	0.68	0.20
3514	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
3515	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3516	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.40	0.76	0.18
4302	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
4303	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
4304	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.17	0.35	0.75	0.18
4305	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.25	0.37	0.21	0.20
3248	招商招丰纯债A	0.12	0.34	0.37	1.40	0.23
3249	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
3250	招商招旺纯债A	0.15	0.50	0.37	0.48	0.36
3251	招商招怡纯债C	0.04	0.27	0.37	0.41	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	永赢泰利债券C	0.08	0.33	0.33	0.65	0.32
3071	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
3072	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
3073	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.65	0.17
3074	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	永赢同利债券A	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
4451	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
4452	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
4453	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.64	0.19
4454	招商鑫福中短债A	0.04	0.19	0.35	0.67	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.10	5.36	-	6.02
3302	招商产业债券A	1.33	4.91	10.43	20.52	131.52
3303	招商招景纯债D	1.33	3.74	6.25	-	10.20
3304	招商招怡纯债A	1.33	5.39	9.09	14.86	28.57
3305	中欧短债债券C	1.33	3.92	6.79	12.19	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华安安敦债券A	1.46	3.74	6.45	9.29	8.51
4844	太平中债1-3年政策性金融债C	0.70	3.74	6.52	13.06	14.47
4845	招商招景纯债D	1.33	3.74	6.25	-	10.20
4846	招商招享纯债A	-2.38	3.74	8.08	15.87	34.24
4847	淳厚中短债A	0.59	3.73	7.69	14.76	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	尚正臻利债券A	1.05	3.64	6.25	-	7.02
4537	圆信永丰丰和C	1.21	3.99	6.25	11.72	13.24
4538	招商招景纯债D	1.33	3.74	6.25	-	10.20
4539	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
4540	摩根纯债丰利债券C	-0.16	4.89	6.24	11.29	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	5.58	9.61	-	11.61
4310	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.12	5.02	8.82	-	10.76
4311	招商招景纯债D	1.33	3.74	6.25	-	10.20
4312	国泰君安君得利短债C	1.53	3.96	7.43	-	9.21
4313	平安惠韵纯债A	1.52	6.97	10.84	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	博时四月享120天持有期债券C	1.47	3.68	8.69	-	10.20
4348	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.45	4.88	-	10.20
4349	招商招景纯债D	1.33	3.74	6.25	-	10.20
4350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.99	4.50	9.41	-	10.19
4351	工银瑞诚一年定开债券A	0.94	6.54	10.08	-	10.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0976	1.0975	1.0975	1.0975	1.0974
累计净值(元)	1.1376	1.1375	1.1375	1.1375	1.1374

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