招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
债券型名次	2441	1623	2074	2503	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.00	6.31	-	12.17
债券型名次	2852	3988	4471	4346	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
2440	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
2441	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2442	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
2443	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1622	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
1623	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
1624	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1625	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	永赢合益债券	0.20	0.46	0.77	1.50	2.58
2073	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2074	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2075	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
2076	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15
2502	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2503	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2504	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2505	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
2886	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98
2887	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2888	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
2889	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
2851	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
2852	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
2853	中海合嘉增强收益债券A	2.16	11.27	12.87	3.60	41.50
2854	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
3987	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3988	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
3989	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
3990	中欧中短债债券发起C	1.75	4.00	7.06	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49
4470	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.75	3.36	6.31	-	8.46
4471	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
4472	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.51	6.30	12.10	18.04
4473	创金合信尊泓债券C	2.68	3.46	6.30	12.45	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
4345	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59
4346	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
4347	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4348	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4229	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.99	3.93	6.82	-	12.17
4230	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
4231	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.14	8.49	-	12.16
4232	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业C1	50.00	5131.52	7.89%
26光大金租债01	50.00	5046.19	7.76%
23蓉城轨交MTN002	40.00	4184.88	6.43%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4065.75	6.25%
24农行二级资本债02A	30.00	3086.66	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41682.76	64.06%
企业债	4198.80	6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0954	1.0949	1.0942	1.0933	1.0931
累计净值(元)	1.1567	1.1562	1.1555	1.1546	1.1544

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