招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.126

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
债券型名次	3850	3392	2768	4460	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.49	6.82	-	8.99
债券型名次	4692	4363	3586	3787	4243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.25	0.49	1.26	0.56
3849	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
3850	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
3851	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.25	0.17	1.01	0.10
3852	浙商惠裕纯债C	0.06	0.46	0.03	1.80	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.30	0.29	1.22	0.35
3391	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.30	0.48	1.50	0.54
3392	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
3393	浙商惠南纯债	0.09	0.30	0.32	1.30	0.19
3394	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	招商招鸿6个月定开债发起式	0.38	1.04	0.30	3.23	0.46
2767	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43
2768	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
2769	招商招乾3个月定开债发起式A	0.12	0.48	0.30	2.02	0.39
2770	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4459	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
4460	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
4461	中加聚享增盈债券A	-0.03	-0.09	-0.63	1.19	-0.56
4462	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	圆信永丰丰和C	0.04	0.27	0.29	1.20	0.21
3736	圆信永丰兴融A	0.06	0.31	0.26	1.43	0.21
3737	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
3738	浙商惠睿纯债	0.12	0.87	0.12	1.30	0.21
3739	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	融通增益债券C	1.98	5.70	15.78	-	26.74
4691	天弘增利短债A	1.98	5.04	7.99	-	14.57
4692	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99
4693	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
4694	博时富恒一年定开债发起式	1.97	6.90	9.64	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
4362	德邦锐恒39个月定开债A	2.52	4.49	6.60	-	10.54
4363	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99
4364	安信瑞鸿中短债C	1.57	4.48	6.86	-	13.53
4365	安信永鑫增强债券C	3.19	4.48	9.50	-	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	南华瑞恒中短债债券C	2.11	5.63	6.82	-	8.57
3585	天弘增强回报C	4.47	4.19	6.82	-	38.62
3586	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99
3587	长信富瑞两年定开债券C	2.19	4.16	6.81	-	15.83
3588	大摩优质信价纯债A	4.50	9.37	6.81	-	51.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.72	8.84	11.39	-	11.63
3786	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.42	8.23	10.69	-	10.98
3787	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99
3788	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
3789	平安惠韵纯债A	4.29	8.36	0.00	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.49	7.92	0.00	-	9.00
4242	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
4243	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99
4244	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	2.63	4.44	-	8.99
4245	华安安敦债券C	1.87	4.33	6.68	-	8.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP010	200.00	20263.83	9.25%
20中国银行二级01	140.00	14453.24	6.60%
20建设银行二级	120.00	12392.63	5.66%
24南京银行02	120.00	12228.88	5.58%
24农发31	110.00	11074.61	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160171.54	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

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