招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1374

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
债券型名次	1516	4221	3644	3072	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.77	6.27	-	10.16
债券型名次	3325	4824	4533	4307	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1515	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
1516	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
1517	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
1518	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
4220	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4221	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4222	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4223	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3643	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
3644	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
3645	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3646	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
3071	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
3072	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
3073	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3074	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
4174	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
4175	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4176	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
4177	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
3324	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16
3325	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
3326	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
3327	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.71	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	12.08	12.29
4823	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
4824	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4825	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.76	7.47	12.62	19.52
4826	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.76	7.50	15.13	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4532	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	12.90	32.21
4533	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4534	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4535	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.54	6.25	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51
4306	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	4.96	8.79	-	10.65
4307	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4308	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17
4309	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16
4355	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16
4356	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4357	博时四月享120天持有期债券C	1.48	3.72	8.75	-	10.15
4358	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.53	9.43	-	10.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0974	1.0971	1.0971	1.0971	1.0970
累计净值(元)	1.1374	1.1371	1.1371	1.1371	1.1370

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