招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0854 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
债券型名次	3350	3306	3637	3947	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.64	6.01	-	11.09
债券型名次	3348	4478	4644	4330	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	永赢祥益债券C	0.09	0.17	0.61	1.26	1.17
3349	招商招景纯债A	0.09	0.13	0.51	1.02	0.96
3350	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3351	浙商丰裕纯债A	0.09	0.41	1.21	2.36	2.34
3352	浙商丰裕纯债C	0.09	0.38	1.22	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	永赢祥益债券C	0.09	0.17	0.61	1.26	1.17
3305	招商安心收益债券C	0.12	0.17	0.74	1.23	1.20
3306	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3307	招商招坤纯债A	0.13	0.17	0.74	1.41	1.31
3308	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.17	0.63	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	银河天盈中短债A	0.03	0.10	0.57	1.00	0.98
3636	招商招丰纯债A	0.06	0.11	0.57	0.94	0.93
3637	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3638	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.15	0.57	1.06	1.02
3639	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.08	0.57	1.03	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.09	0.15	0.61	1.06	1.04
3946	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.33	1.06	0.87
3947	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3948	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.15	0.57	1.06	1.02
3949	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.58	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	西部利得合享A	0.09	0.00	0.60	1.07	1.01
3832	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.13	0.60	1.09	1.01
3833	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3834	中海中短债债券	0.05	0.13	0.54	1.08	1.01
3835	中融盈泽中短债A	0.06	0.13	0.54	1.08	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	银华永丰债券	1.64	5.25	9.37	-	14.15
3347	永赢乾益债券	1.64	5.02	9.50	-	16.25
3348	招商招景纯债D	1.64	3.64	6.01	-	11.09
3349	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.64	3.42	5.74	-	7.24
3350	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.31	14.95	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.67	3.64	6.19	-	10.42
4477	诺德短债债券A	1.59	3.64	7.98	12.76	17.09
4478	招商招景纯债D	1.64	3.64	6.01	-	11.09
4479	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.53	16.54	61.06
4480	财通资管鸿利中短债债券C	1.54	3.63	7.12	14.43	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	西部利得沣泰债券A	1.75	3.58	6.01	11.10	15.65
4643	西部利得沣泰债券C	1.75	3.58	6.01	-	10.51
4644	招商招景纯债D	1.64	3.64	6.01	-	11.09
4645	宝盈安盛中短债债券A	1.20	3.27	6.00	-	7.31
4646	广发景祥纯债	1.58	3.54	6.00	12.53	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.82	5.33	9.23	-	12.85
4329	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.58	4.78	8.31	-	11.89
4330	招商招景纯债D	1.64	3.64	6.01	-	11.09
4331	国泰君安君得利短债C	1.45	3.26	6.60	-	9.87
4332	平安惠韵纯债A	2.42	6.87	10.53	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	长盛盛启债券C	2.04	4.35	10.70	-	11.09
4361	融通增鑫债券C	1.50	3.79	8.28	-	11.09
4362	招商招景纯债D	1.64	3.64	6.01	-	11.09
4363	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.38	3.68	6.96	-	11.08
4364	蜂巢丰和债券C	0.06	3.67	7.70	-	11.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12347.93	5.90%
24南京银行02	120.00	12266.08	5.86%
25国开11	100.00	10090.51	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9958.25	4.75%
21宁波银行二级01	80.00	8286.22	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166858.61	79.66%
企业债	5086.34	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0852	1.0849	1.0845	1.0844	1.1055
累计净值(元)	1.1465	1.1462	1.1458	1.1457	1.1455

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