招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1535

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
债券型名次	2607	2745	2859	2966	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.75	6.06	-	11.79
债券型名次	3389	4235	4597	4364	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2606	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
2607	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2608	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
2609	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2744	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2745	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2746	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
2747	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2858	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2859	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2861	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
2965	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
2966	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2967	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2968	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3178	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3179	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
3180	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
3181	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
3388	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3389	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
3390	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
3391	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4234	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
4235	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4236	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
4237	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
4596	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95
4597	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4598	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
4599	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
4363	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
4364	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4365	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4366	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80
4278	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
4279	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4280	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4281	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12394.50	5.98%
25国开11	100.00	10128.66	4.89%
22中信集团MTN001A	80.00	8186.60	3.95%
24龙源电力MTN002	70.00	7169.82	3.46%
22中国银行二级01	70.00	7166.98	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144831.06	69.93%
企业债	2032.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0923	1.0918	1.0917	1.0913	1.0911
累计净值(元)	1.1536	1.1531	1.1530	1.1526	1.1524

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