招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0886 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1499

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
债券型名次	2390	3468	2525	3107	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.64	5.82	-	11.42
债券型名次	3764	4346	4698	4320	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
2389	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.30	0.57	0.64
2390	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
2391	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
2392	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
3467	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
3468	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
3469	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
3470	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2524	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
2525	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
2526	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
2527	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.01	0.13	0.36	0.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
3106	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
3107	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
3108	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
3109	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	天弘睿选利率债发起式A	-0.04	-0.04	-0.10	0.94	1.30
3681	兴业120天滚动持有债券A	0.00	0.12	0.30	0.99	1.30
3682	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30
3683	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
3684	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.11	0.23	0.92	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18
3763	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
3764	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
3765	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.31	5.51	-	7.53
3766	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	泰信鑫益定期开放C	1.84	3.64	6.64	-	66.29
4345	同泰恒兴纯债A	1.82	3.64	7.86	14.36	18.60
4346	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4347	浙商惠泉3个月定开A	1.00	3.64	7.30	13.16	17.69
4348	浙商汇金短债A	1.69	3.64	6.61	12.81	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	南方定元中短债C	1.53	3.54	5.82	10.82	17.36
4697	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
4698	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4699	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.94	21.62
4700	安信尊享添益债券C	1.58	5.71	5.81	7.16	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
4319	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4320	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4321	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4322	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
4334	兴证全球招益债券C	1.60	10.69	11.31	-	11.42
4335	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4336	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4337	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12394.50	5.98%
25国开11	100.00	10128.66	4.89%
22中信集团MTN001A	80.00	8186.60	3.95%
24龙源电力MTN002	70.00	7169.82	3.46%
22中国银行二级01	70.00	7166.98	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144831.06	69.93%
企业债	2032.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0886	1.0887	1.0888	1.0888	1.0885
累计净值(元)	1.1499	1.1500	1.1501	1.1501	1.1498

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