招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.65	1.06	0.92
债券型名次	3586	3488	3336	3975	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.67	6.10	-	11.00
债券型名次	3742	4631	4654	4323	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3585	招商招景纯债A	0.05	0.20	0.62	1.05	0.91
3586	招商招景纯债D	0.05	0.21	0.65	1.06	0.92
3587	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.43	0.93	0.66
3588	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.53	1.13	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.21	1.03
3487	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.21	0.67	1.11	0.96
3488	招商招景纯债D	0.05	0.21	0.65	1.06	0.92
3489	招商招坤纯债C	0.06	0.21	0.74	1.16	1.09
3490	浙商汇金聚瑞债券C	0.06	0.21	0.62	1.31	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	永赢鼎利债券C	0.07	0.22	0.65	1.12	1.02
3335	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3336	招商招景纯债D	0.05	0.21	0.65	1.06	0.92
3337	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3338	中融盈泽中短债A	0.04	0.20	0.65	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	英大通盈纯债债券C	0.15	0.35	0.80	1.06	1.17
3974	圆信永丰丰和C	0.05	0.18	0.59	1.06	0.92
3975	招商招景纯债D	0.05	0.21	0.65	1.06	0.92
3976	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
3977	中海中短债债券	0.03	0.20	0.69	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.24	0.92
3984	圆信永丰丰和C	0.05	0.18	0.59	1.06	0.92
3985	招商招景纯债D	0.05	0.21	0.65	1.06	0.92
3986	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.19	0.58	1.09	0.92
3987	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.60	1.03	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	兴业30天滚动持有中短债A	1.67	4.16	7.08	-	10.66
3741	兴业短债债券A	1.67	3.85	6.70	13.08	34.19
3742	招商招景纯债D	1.67	3.67	6.10	-	11.00
3743	招商招琪纯债A	1.67	4.97	8.47	16.93	36.72
3744	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.84	7.44	14.99	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	天弘通享债券发起C	1.90	3.67	5.82	-	5.33
4630	银河君怡债券	1.88	3.67	5.92	11.68	31.62
4631	招商招景纯债D	1.67	3.67	6.10	-	11.00
4632	财通安瑞短债债券C	1.75	3.66	6.82	14.21	22.73
4633	广发景祥纯债	1.66	3.66	6.18	12.73	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	万家鑫盛纯债A	1.80	3.62	6.10	12.43	18.31
4653	招商招景纯债A	1.68	3.69	6.10	12.70	30.05
4654	招商招景纯债D	1.67	3.67	6.10	-	11.00
4655	国新国证鑫颐中短债A	2.56	4.82	6.09	-	6.96
4656	平安惠隆纯债C	0.90	3.45	6.09	11.78	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.06	5.53	9.52	-	12.77
4322	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.82	4.98	8.61	-	11.82
4323	招商招景纯债D	1.67	3.67	6.10	-	11.00
4324	国泰君安君得利短债C	1.51	3.37	6.71	-	9.80
4325	平安惠韵纯债A	2.70	6.96	10.71	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	海富通瑞福债券C	2.26	5.77	10.10	-	11.00
4374	泰信汇利三个月定开债券A	0.48	5.18	6.72	-	11.00
4375	招商招景纯债D	1.67	3.67	6.10	-	11.00
4376	博时四月享120天持有期债券C	1.67	3.46	7.53	-	10.99
4377	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12347.93	5.90%
24南京银行02	120.00	12266.08	5.86%
25国开11	100.00	10090.51	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9958.25	4.75%
21宁波银行二级01	80.00	8286.22	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166858.61	79.66%
企业债	5086.34	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1055	1.1054	1.1052	1.1052	1.1052
累计净值(元)	1.1455	1.1454	1.1452	1.1452	1.1452

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