招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0903 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
债券型名次	3894	2935	2960	3534	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.62	5.98	-	11.59
债券型名次	3742	4239	4704	4330	4340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	招商信用添利债券(LOF)A	0.03	-0.04	-0.41	4.36	6.05
3893	招商招景纯债A	0.03	0.14	0.39	0.89	1.35
3894	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
3895	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65
3896	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.66	1.65	2.18
2934	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
2935	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
2936	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.44	1.17	1.58
2937	招商鑫悦中短债C	0.03	0.17	0.40	0.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.45	1.19	1.66
2959	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.19	0.45	0.70	1.03
2960	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
2961	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
2962	浙商汇金短债A	0.06	0.25	0.45	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	易方达安和中短债债券C	0.05	0.20	0.55	1.00	1.40
3533	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.41	1.00	1.49
3534	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
3535	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3536	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	英大安旸纯债债券C	0.02	0.10	0.31	0.88	1.46
3565	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.46
3566	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.45	1.00	1.46
3567	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
3568	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.90	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
3741	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21
3742	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
3743	中融恒润纯债A	1.90	3.56	7.51	-	9.83
3744	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.60	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38
4238	天弘睿选利率债发起式C	1.59	3.62	9.44	16.14	16.27
4239	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4240	中加颐享纯债债券A	1.89	3.62	7.17	12.68	35.95
4241	中银丰润定期开放债券	2.05	3.62	7.23	-	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	广发招财短债E	1.30	2.89	5.98	12.01	13.92
4703	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
4704	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4705	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63
4706	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.19	4.32	9.24	-	13.72
4329	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.92	3.80	8.37	-	12.66
4330	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4331	国泰君安君得利短债C	1.58	3.19	6.31	-	10.27
4332	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	汇添富丰润中短债C	2.33	3.87	8.59	-	11.59
4339	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59
4340	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4341	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.22	4.46	8.32	-	11.58
4342	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12394.50	5.98%
25国开11	100.00	10128.66	4.89%
22中信集团MTN001A	80.00	8186.60	3.95%
24龙源电力MTN002	70.00	7169.82	3.46%
22中国银行二级01	70.00	7166.98	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144831.06	69.93%
企业债	2032.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0902	1.0900	1.0899	1.0898	1.0897
累计净值(元)	1.1515	1.1513	1.1512	1.1511	1.1510

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。