招商招景纯债D(014688)_最新动态

招商招景纯债D014688INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1039 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招景纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

招商招景纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
债券型名次	3045	4430	3573	3636	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.64	6.14	-	10.81
债券型名次	3396	4661	4620	4318	4363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	招商添旭3个月定开债发起式A	0.00	0.13	0.48	0.85	0.68
3044	招商招景纯债A	0.00	0.16	0.53	0.91	0.74
3045	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
3046	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
3047	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4429	招商招景纯债A	0.00	0.16	0.53	0.91	0.74
4430	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
4431	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53
4432	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81
3572	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
3573	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
3574	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.19	0.56	0.86	0.72
3575	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.17	0.52	0.92	0.70
3635	永赢安泰中短债A	0.02	0.16	0.50	0.92	0.69
3636	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
3637	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
3638	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招景纯债D一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.17	0.55	0.91	0.75
4098	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
4099	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
4100	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
4101	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3395	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
3396	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
3397	中加享利三年债券	1.65	4.04	6.34	11.55	17.35
3398	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	平安惠泽	0.17	3.64	7.70	14.93	41.10
4660	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83
4661	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4662	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
4663	中加瑞利纯债债券C	1.38	3.64	5.23	11.59	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	信澳优享债券C	1.18	3.95	6.14	-	9.32
4619	招商招景纯债A	1.66	3.66	6.14	12.93	29.83
4620	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4621	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	12.46	33.54
4622	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.32	6.12	7.41	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.57	5.27	9.27	-	12.27
4317	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.33	4.72	8.39	-	11.33
4318	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4319	国泰君安君得利短债C	1.56	3.38	6.79	-	9.66
4320	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招景纯债D一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
4362	汇安短债债券E	1.06	1.29	1.29	1.93	10.81
4363	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4364	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4365	华夏鼎辉债券C	1.17	5.21	9.22	-	10.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12347.93	5.90%
24南京银行02	120.00	12266.08	5.86%
25国开11	100.00	10090.51	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9958.25	4.75%
21宁波银行二级01	80.00	8286.22	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166858.61	79.66%
企业债	5086.34	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1039	1.1039	1.1036	1.1035	1.1036
累计净值(元)	1.1439	1.1439	1.1436	1.1435	1.1436

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。