财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
2.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
9.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10158.42 |
120.77 |
107.51 |
132.73 |
344.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
209044.62 |
237224.99 |
255184.16 |
231416.49 |
209910.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209044.62 |
237224.99 |
255184.16 |
231416.49 |
209910.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.36 |
53.13 |
54.29 |
56.00 |
54.33 |
| 应付托管费(万元) |
17.12 |
17.71 |
18.10 |
18.67 |
18.11 |
| 资产总计(万元) |
249705.69 |
238514.09 |
255938.29 |
231549.93 |
221257.56 |
| 负债合计(万元) |
42592.13 |
30174.73 |
35622.11 |
12391.58 |
88.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
207113.56 |
208339.36 |
220316.18 |
219158.35 |
221168.59 |
| 未分配利润(万元) |
15415.23 |
16641.11 |
23617.13 |
22456.80 |
19961.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.71 |
12.60 |
8.38 |
8.05 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
2733.32 |
5235.55 |
2815.47 |
5868.55 |
2660.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.22 |
-1463.40 |
-1019.69 |
1160.79 |
799.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2754.25 |
3784.76 |
1804.17 |
7037.39 |
3463.16 |
| 管理人报酬(万元) |
311.06 |
647.41 |
326.33 |
662.11 |
327.89 |
| 托管费(万元) |
103.69 |
215.80 |
108.78 |
220.70 |
109.30 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
25.05 |
12.46 |
23.61 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
644.58 |
1304.12 |
643.55 |
1262.60 |
682.21 |
| 利润总额(万元) |
2109.67 |
2480.64 |
1160.61 |
5774.78 |
2780.95 |
| 净利润(万元) |
2109.67 |
2480.64 |
1160.61 |
5774.78 |
2780.95 |
