我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 949621.62 99.88%
银行存款和结算备付金 404.12 0.04%
其他资产 717.05 0.08%
资产总值:950742.79万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 270.00 27343.86 3.56%
24国开15 240.00 24141.17 3.14%
22工商银行二级03 170.00 17770.80 2.31%
24粤珠江MTN002 150.00 15470.31 2.01%
24杭州银行二级资本债01 150.00 14781.84 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278855.16 36.26%
企业债 62421.60 8.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%