资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319158.42 99.37%
银行存款和结算备付金 1423.52 0.44%
其他资产 595.68 0.19%
资产总值:321177.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11099.28 4.22%
25农发30 110.00 11025.49 4.19%
24中铁01 100.00 10143.52 3.85%
25超长特别国债02 70.00 6453.02 2.45%
24浙商银行二级资本债01 60.00 6274.91 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124465.88 47.29%
企业债 16251.62 6.17%
国家债券 6453.02 2.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%