| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 0.10元 | 2023-07-28 | 0.93% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.10元 | 2023-05-23 | 0.92% |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.02元 | 2023-02-03 | 0.23% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.02元 | 2022-11-25 | 0.23% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-27 | 0.94% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.10元 | 2022-07-26 | 0.93% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0.10元 | 2022-05-26 | 0.93% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.10元 | 2022-03-25 | 0.93% |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.20元 | 2022-01-25 | 1.84% |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.22元 | 2021-11-25 | 2.01% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.23元 | 2021-09-24 | 2.07% |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 0.22元 | 2021-07-27 | 1.95% |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.46元 | 2021-05-26 | 3.95% |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 0.48元 | 2021-04-01 | 3.99% |
| 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 0.50元 | 2021-01-26 | 4.02% |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.52元 | 2020-11-25 | 4.05% |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.53元 | 2020-09-25 | 3.94% |
| 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 0.56元 | 2020-07-29 | 4.01% |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.58元 | 2020-05-27 | 3.96% |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.68元 | 2020-03-31 | 4.44% |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.66元 | 2020-01-17 | 4.19% |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.65元 | 2019-11-26 | 3.99% |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 0.67元 | 2019-10-29 | 3.97% |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.70元 | 2019-09-25 | 3.99% |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.73元 | 2019-08-28 | 3.99% |
| 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 0.76元 | 2019-07-30 | 4.01% |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.94元 | 2019-06-15 | 4.76% |
中加丰润纯债债券A自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.76%