中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.113 0.001(0.06%)

累计净值：2.207

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张楠

2023-07-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.01亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
债券型名次	1034	4905	5394	5001	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
债券型名次	3552	1161	425	919	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
1033	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1034	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
1035	富荣富兴纯债	0.13	-0.63	-2.14	-0.15	1.48
1036	广发汇安18个月定期债券A	0.13	0.81	0.29	2.43	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	大摩双利增强债券A	0.15	0.08	-0.26	1.15	3.44
4904	东方臻裕债券A	0.02	0.08	-0.18	0.95	3.17
4905	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
4906	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17
4907	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-0.52	-0.78	2.43	0.80
5393	前海联合泳辉纯债C	0.06	0.13	-0.79	0.42	2.85
5394	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
5395	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14
5396	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	前海联合泳辉纯债C	0.06	0.13	-0.79	0.42	2.85
5000	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5001	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
5002	蜂巢丰瑞债券C	0.10	-0.12	-0.86	0.41	3.18
5003	格林聚享增强债券A	0.10	0.13	0.32	0.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
3780	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.04	0.18	0.35	1.05	2.53
3781	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53
3782	工银尊享短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.11	2.53
3783	光大尊盈半年A	0.02	0.21	0.41	1.02	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.09	7.40	0.00	-	13.02
3551	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54
3552	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
3553	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
3554	华安众享180天持有期中短债C	3.09	6.35	9.60	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58
1160	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.70	7.76	0.00	-	7.80
1161	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
1162	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
1163	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
424	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
425	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
426	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
427	工银3-5年国开债指数C	5.81	8.62	12.46	20.84	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14
918	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
919	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
920	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
921	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	西部利得得尊债券A	4.56	7.48	10.33	22.19	38.27
741	东方红汇阳债券Z	5.00	7.51	7.13	21.56	38.25
742	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
743	鹏华永泽定期开放债券	5.85	10.08	9.14	21.91	38.24
744	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	270.00	27343.86	3.56%
24国开15	240.00	24141.17	3.14%
22工商银行二级03	170.00	17770.80	2.31%
24粤珠江MTN002	150.00	15470.31	2.01%
24杭州银行二级资本债01	150.00	14781.84	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278855.16	36.26%
企业债	62421.60	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.112	1.112	1.112	1.111
累计净值(元)	2.206	2.206	2.206	2.206	2.205

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