中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

最新动态

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累计净值：2.2395

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张楠

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.72亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
债券型名次	2589	2874	2332	3470	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
债券型名次	2113	2862	1449	692	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	方正富邦添利纯债C	0.06	-0.22	0.61	-0.51	0.53
2588	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.64	0.03	-2.75	-2.41
2589	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
2590	蜂巢丰和债券A	0.06	-0.07	0.35	0.05	0.31
2591	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
2873	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2874	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
2875	蜂巢丰和债券A	0.06	-0.07	0.35	0.05	0.31
2876	蜂巢丰裕债券C	0.06	-0.07	0.42	0.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.00	0.42	0.91	2.73
2331	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.12	0.42	0.67	1.08
2332	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
2333	蜂巢丰裕债券C	0.06	-0.07	0.42	0.28	1.04
2334	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.04	0.42	0.68	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
3469	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
3470	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
3471	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
3472	富国泓利纯债债券型发起式A	0.06	0.02	0.43	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	创金合信聚利债券A	0.03	-0.02	0.50	0.73	1.32
2547	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.07	0.54	0.53	1.32
2548	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
2549	工银尊益中短债债券C	0.07	-0.01	0.37	0.54	1.32
2550	广发景兴中短债A	0.03	0.09	0.33	0.66	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	创金合信尊丰纯债	1.82	5.52	9.16	17.21	37.80
2112	淳厚瑞和债券A	1.82	8.06	0.00	-	11.43
2113	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
2114	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	5.43	8.77	-	12.19
2115	国联安增盈纯债A	1.82	6.66	11.80	16.75	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	鑫元兴利定期开放债券	0.87	6.07	9.64	17.53	37.82
2861	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.56	6.06	9.57	16.43	29.30
2862	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
2863	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.37	6.06	9.12	15.37	23.25
2864	广发中债1-3年农发债指数C	0.91	6.06	9.16	16.05	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.80	10.53	11.21	-4.74	52.24
1448	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.80	10.53	11.21	-4.74	52.24
1449	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
1450	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.39	6.98	11.21	-	14.18
1451	嘉实信用债券C	2.20	6.56	11.21	19.88	81.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.61	38.48
691	中银双利债券A	10.17	26.57	25.94	20.61	122.26
692	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
693	博时裕利纯债债券	0.58	10.88	13.46	20.59	42.27
694	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.59	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	中欧双利债券C	5.17	13.39	13.83	14.98	42.45
785	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.66	5.89	17.33	26.33	42.38
786	丰润纯债债券A	1.82	6.06	11.21	20.60	42.32
787	博时裕利纯债债券	0.58	10.88	13.46	20.59	42.27
788	兴全稳泰债券A	2.05	6.66	12.34	20.67	42.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10312.88	4.82%
21农发03	100.00	10263.30	4.80%
24长春轨交MTN002	80.00	8045.98	3.76%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.91%
24淮安开发MTN007	60.00	6180.81	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60149.49	28.13%
企业债	12373.59	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加丰润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1068	1.1064	1.1062	1.1059	1.1060
累计净值(元)	2.2396	2.2392	2.2390	2.2387	2.2388

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