中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1190 0.0006(0.05%)

累计净值：2.2726

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：张楠

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.16亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
债券型名次	3000	2094	1763	1659	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
债券型名次	1238	1261	2213	362	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
2999	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
3000	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
3001	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39
3002	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	长城泰利债券A	0.21	0.37	0.85	1.59	2.95
2093	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
2094	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
2095	蜂巢添汇纯债C	0.26	0.37	0.87	1.25	2.68
2096	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
1762	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1763	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1764	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
1765	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
1658	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1659	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1660	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1661	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1223	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1224	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1225	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90
1226	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
1237	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73
1238	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
1239	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1240	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	-	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47
1260	中融益泓90天滚动持有债券A	2.80	6.47	9.95	-	15.63
1261	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
1262	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.83	34.82
1263	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.25	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
2212	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52
2213	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
2214	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.25	35.61
2215	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	永赢裕益债券C	5.70	9.51	13.04	19.42	35.36
361	博时富添纯债债券A	3.55	6.37	10.64	19.41	23.59
362	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
363	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.41	25.36
364	浙商聚盈纯债债券A	3.54	7.57	12.42	19.41	73.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	光大保德信安和债券A	0.93	4.89	6.50	8.00	46.79
729	长江收益增强债券	0.87	9.41	14.60	10.87	46.72
730	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
731	信诚稳鑫A	5.35	11.42	14.76	20.62	46.59
732	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	210.00	21524.87	5.29%
26超长特别国债02	130.00	13311.45	3.27%
26超长特别国债04	110.00	11323.08	2.78%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11273.03	2.77%
24建行二级资本债03BC	100.00	10251.14	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237986.28	58.51%
企业债	8314.76	2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1184	1.1182	1.1175	1.1164	1.1169
累计净值(元)	2.2720	2.2718	2.2711	2.2700	2.2705

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