中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1175 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2631

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：张楠

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.77亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
债券型名次	1740	1362	1335	1030	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
债券型名次	1859	3471	1925	420	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
1739	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1740	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1741	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1742	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
1361	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1362	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1363	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1364	富安达富利纯债A	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	长城稳健增利债券A	0.01	0.34	0.69	1.71	2.16
1334	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
1335	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1336	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68
1337	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1029	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	-0.10	0.31	1.70	2.62
1030	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1031	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1032	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	财通资管积极收益债券A	0.02	2.20	0.43	0.51	2.02
1238	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
1239	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1240	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1241	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1858	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.65	9.41	-	14.34
1859	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
1860	广发景宁纯债C	2.29	4.85	10.03	-	18.46
1861	华泰柏瑞信用增利债券B	2.29	7.10	4.88	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24
3470	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3471	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
3472	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.86	3.98	7.63	13.37	17.36
3473	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	西部利得聚享一年定开债券A	2.55	4.61	9.49	17.34	30.20
1924	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82
1925	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
1926	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59
1927	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
419	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50
420	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
421	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
422	永赢裕益债券A	3.25	8.06	11.84	19.36	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38
785	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38
786	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
787	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
788	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10207.34	3.62%
25国开15	100.00	9904.88	3.51%
25国开20	90.00	9199.97	3.26%
25工行二级资本债01BC	80.00	8146.33	2.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160614.42	56.91%
企业债	16294.49	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1174	1.1167	1.1163	1.1163	1.1166
累计净值(元)	2.2630	2.2623	2.2619	2.2619	2.2622

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