中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1143 0.0000(0.00%)

累计净值：2.2679

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：张楠

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.77亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
债券型名次	2158	896	1387	1551	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99
债券型名次	1431	2671	2131	512	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.29	0.55	1.14	1.89
2157	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.26	0.49	1.04	1.74
2158	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
2159	丰鑫债券	0.06	0.23	0.68	1.42	2.20
2160	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.71	1.44	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.88	2.69
895	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.74	2.08	2.68
896	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
897	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	0.32	0.83	2.05	2.93
898	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.72	1.36	2.20
1386	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
1387	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
1388	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.07	0.27	0.72	1.68	2.46
1389	工银瑞益债券A	0.08	0.24	0.72	1.70	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
1550	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1551	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
1552	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
1553	工银纯债定开	0.07	0.33	0.74	1.66	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.80	1.63	2.46
1197	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1198	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
1199	富国投资级信用债A	0.06	0.27	0.70	1.63	2.46
1200	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.68	1.82	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	博时富源纯债债券	3.01	4.04	9.35	16.18	26.96
1430	德邦新添利债券C	3.01	3.59	2.86	0.28	32.06
1431	丰润纯债债券A	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99
1432	工银3-5年国开债指数A	3.01	5.38	11.27	18.98	30.93
1433	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.95	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	大成惠恒一年定开债券发起式	3.57	4.73	7.15	13.25	14.79
2670	大成景盛一年定期债券C	-0.73	4.73	5.03	4.00	20.35
2671	丰润纯债债券A	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99
2672	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.22	17.42
2673	融通增辉定开债券发起式	2.89	4.73	11.31	16.75	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.32	4.75	9.57	15.67	36.29
2131	丰润纯债债券A	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99
2132	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
2133	工银中债1-5年进出口行A	2.76	4.82	9.57	15.99	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	鑫元添利三个月定期开放债券	3.52	5.39	11.49	19.41	30.26
511	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.40	65.04
512	丰润纯债债券A	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99
513	华安安和债券C	3.28	5.18	10.09	19.39	27.72
514	华宝双债增强债券A	3.53	28.26	16.71	19.39	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中银中高等级债券C	2.61	4.39	11.15	16.61	46.19
773	华宸稳健债券A	-11.39	-9.66	-4.85	2.68	46.18
774	丰润纯债债券A	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99
775	华富恒稳纯债债券C	3.91	5.72	10.55	15.87	45.93
776	创金合信转债精选债券A	-2.11	21.95	6.01	6.75	45.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10207.34	3.62%
25国开15	100.00	9904.88	3.51%
25国开20	90.00	9199.97	3.26%
25工行二级资本债01BC	80.00	8146.33	2.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160614.42	56.91%
企业债	16294.49	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1143	1.1139	1.1136	1.1133	1.1131
累计净值(元)	2.2679	2.2675	2.2672	2.2669	2.2667

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