中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1154 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2610

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：张楠

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.26亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
债券型名次	1513	1885	1874	1407	1377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
债券型名次	2045	3178	2031	639	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1512	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.92	2.03	1.95
1513	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1514	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
1515	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09
1884	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
1885	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1886	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
1887	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95
1873	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1874	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1875	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
1406	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.07	0.53	1.78	1.77
1407	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1408	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
1409	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
1376	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
1377	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1378	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1379	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	5.27	11.35	-	11.94
2044	大成景兴信用债债券C	1.95	6.86	11.09	21.94	103.50
2045	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
2046	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
2047	合煦智远稳进纯债债券A	1.95	3.45	6.22	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
3177	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3178	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
3179	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
3180	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30
2030	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2031	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
2032	国融稳泰纯债债券A	1.50	3.86	9.49	-	10.60
2033	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	19.82	22.48
638	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
639	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
640	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
641	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中银中高等级债券C	0.94	5.03	10.59	16.76	45.14
789	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
790	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
791	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99
792	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11099.28	4.22%
25农发30	110.00	11025.49	4.19%
24中铁01	100.00	10143.52	3.85%
25超长特别国债02	70.00	6453.02	2.45%
24浙商银行二级资本债01	60.00	6274.91	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124465.88	47.29%
企业债	16251.62	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1153	1.1152	1.1147	1.1148	1.1147
累计净值(元)	2.2609	2.2608	2.2603	2.2604	2.2603

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