中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.1111 0.0000(0.00%)

累计净值：2.2647

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：张楠

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.77亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
债券型名次	1025	1631	1429	1077	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
债券型名次	1554	2866	2075	436	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
1024	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
1025	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1026	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.13	0.34	0.96	1.20
1027	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.29	0.86	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37
1630	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1631	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1632	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
1633	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1428	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1429	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1430	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1431	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1076	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
1077	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1078	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1079	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1323	大成惠平一年定开债发起式	-0.11	0.26	0.39	1.62	2.17
1324	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1325	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
1326	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
1553	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
1554	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
1555	广发景宁纯债C	2.64	5.30	9.60	-	18.64
1556	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	长信稳健纯债债券E	2.54	4.74	9.25	16.81	32.26
2865	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.02	36.26
2866	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
2867	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
2868	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
2074	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
2075	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
2076	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88
2077	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	博时稳定价值债券B	2.79	12.22	14.07	19.19	186.97
435	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.48	5.44	9.84	19.19	24.72
436	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
437	长盛稳怡添利C	9.48	22.64	24.62	19.18	36.16
438	光大保德信安诚债券C	11.35	38.59	28.09	19.18	50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	中银中高等级债券C	2.08	4.76	10.29	16.18	45.64
793	广发汇富一年定期债券A	2.36	4.93	10.77	-	45.62
794	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
795	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
796	招商招兴3个月定开债券发起C	2.61	5.46	8.30	16.30	45.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10207.34	3.62%
25国开15	100.00	9904.88	3.51%
25国开20	90.00	9199.97	3.26%
25工行二级资本债01BC	80.00	8146.33	2.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160614.42	56.91%
企业债	16294.49	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1111	1.1193	1.1193	1.1193	1.1187
累计净值(元)	2.2647	2.2649	2.2649	2.2649	2.2643

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