中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1115 0.0000(0.00%)

累计净值：2.2443

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张楠

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.84亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
债券型名次	3736	2037	2477	2962	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
债券型名次	2524	3020	1562	744	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3735	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
3736	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
3737	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
3738	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
2036	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
2037	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2038	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.38	0.70	0.30
2039	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2476	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
2477	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2478	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
2479	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2961	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
2962	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2963	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21
2964	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.22	0.46	0.71	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2162	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
2163	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
2164	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
2165	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.77	16.85
2523	博时双月享60天滚动持有债券A	1.67	5.10	9.56	-	14.34
2524	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
2525	富国目标收益一年期纯债债券	1.67	6.93	11.57	19.01	73.87
2526	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.51	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
3019	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	25.23	42.78
3020	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
3021	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.06	22.16
3022	广发景华纯债A	0.75	5.41	10.12	17.57	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68
1561	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42
1562	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
1563	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.64	35.77
1564	南方昭元债券A	2.44	7.14	11.05	18.23	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	中海可转债债券C类	30.02	47.09	27.58	20.51	27.80
743	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
744	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
745	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.49	29.43
746	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.49	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	27.87	42.97
814	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
815	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
816	平安可转债C	30.31	44.64	14.57	22.38	42.86
817	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.59	13.83	20.90	35.41	42.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	100.00	10486.41	4.18%
24中铁01	100.00	10344.43	4.12%
21农发03	100.00	10302.74	4.10%
24建行二级资本债02A	80.00	8139.79	3.24%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137575.06	54.79%
企业债	12415.32	4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1115	1.1115	1.1116	1.1118	1.1115
累计净值(元)	2.2443	2.2443	2.2444	2.2446	2.2443

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