中加丰润纯债债券A(002881)_最新动态

中加丰润纯债债券A002881SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1174 0.0001(0.01%)

累计净值：2.2710

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：张楠

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.77亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
债券型名次	940	1199	1111	1230	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
债券型名次	1050	1488	2013	456	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
939	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
940	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
942	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1198	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1199	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1200	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1201	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1110	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1111	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1112	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1113	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1229	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
1230	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1231	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1232	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
952	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75
953	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
954	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
955	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1049	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
1050	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1051	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1052	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
1487	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1488	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1489	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
1490	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	博时宏观回报债券C	1.28	7.94	9.70	9.43	69.59
2012	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
2013	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
2014	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
2015	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
455	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
456	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
457	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
458	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
738	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40
739	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
740	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
741	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10207.34	3.62%
25国开15	100.00	9904.88	3.51%
25国开20	90.00	9199.97	3.26%
25工行二级资本债01BC	80.00	8146.33	2.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160614.42	56.91%
企业债	16294.49	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1173	1.1166	1.1163	1.1155	1.1152
累计净值(元)	2.2709	2.2702	2.2699	2.2691	2.2688

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