财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2873.11 |
1124.55 |
7844.55 |
864.74 |
6216.05 |
| 本期利润(万元) |
3389.63 |
1593.92 |
3218.61 |
-837.74 |
2965.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20012.22 |
0.00 |
15360.07 |
0.00 |
23399.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237816.53 |
202589.74 |
188356.94 |
167203.42 |
267506.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
151.18 |
0.00 |
146.73 |
0.00 |
145.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
598.04 |
73.57 |
31.37 |
67.86 |
109.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
357245.35 |
274280.84 |
471866.06 |
712774.62 |
1136410.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
357245.35 |
274280.84 |
471866.06 |
712774.62 |
1136410.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.78 |
56.93 |
87.83 |
173.59 |
196.52 |
| 应付托管费(万元) |
23.26 |
18.98 |
29.28 |
57.86 |
65.51 |
| 资产总计(万元) |
358437.56 |
274704.62 |
474254.27 |
713590.94 |
1146371.32 |
| 负债合计(万元) |
76222.68 |
23622.27 |
119311.69 |
96448.73 |
259109.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
282214.88 |
251082.35 |
354942.58 |
617142.21 |
887261.86 |
| 未分配利润(万元) |
28742.04 |
23953.27 |
37216.65 |
70643.14 |
91138.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
43.22 |
35.98 |
13.90 |
6.22 |
| 投资收益(万元) |
4694.92 |
12517.67 |
9486.04 |
27147.03 |
11747.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.15 |
-5804.19 |
-4186.35 |
3837.47 |
8122.83 |
| 其它收入(万元) |
31.54 |
7.67 |
4.55 |
166.51 |
59.07 |
| 收入合计(万元) |
5417.43 |
6764.36 |
5340.21 |
31164.92 |
19935.51 |
| 管理人报酬(万元) |
376.38 |
1011.36 |
606.15 |
2148.69 |
896.26 |
| 托管费(万元) |
125.46 |
337.12 |
202.05 |
716.23 |
298.75 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
30.47 |
15.31 |
30.52 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
1041.22 |
2487.07 |
1432.66 |
6828.40 |
3060.33 |
| 利润总额(万元) |
4376.22 |
4277.29 |
3907.55 |
24336.51 |
16875.18 |
| 净利润(万元) |
4376.22 |
4277.29 |
3907.55 |
24336.51 |
16875.18 |
