资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499677.05 99.67%
银行存款和结算备付金 431.77 0.09%
其他资产 1221.93 0.24%
资产总值:501330.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 210.00 21524.87 5.29%
26超长特别国债02 130.00 13311.45 3.27%
26超长特别国债04 110.00 11323.08 2.78%
24兴业银行二级资本债02 110.00 11273.03 2.77%
24建行二级资本债03BC 100.00 10251.14 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237986.28 58.51%
国家债券 24634.53 6.06%
企业债 8314.76 2.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%