资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274280.84 99.85%
银行存款和结算备付金 382.31 0.14%
其他资产 41.48 0.02%
资产总值:274704.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 100.00 10486.41 4.18%
24中铁01 100.00 10344.43 4.12%
21农发03 100.00 10302.74 4.10%
24建行二级资本债02A 80.00 8139.79 3.24%
24农行二级资本债01A 60.00 6294.61 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137575.06 54.79%
企业债 12415.32 4.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%