资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357245.35 99.67%
银行存款和结算备付金 908.95 0.25%
其他资产 283.26 0.08%
资产总值:358437.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中铁01 100.00 10207.34 3.62%
25国开15 100.00 9904.88 3.51%
25国开20 90.00 9199.97 3.26%
25工行二级资本债01BC 80.00 8146.33 2.89%
25工行二级资本债02BC 80.00 8097.53 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160614.42 56.91%
企业债 16294.49 5.77%
国家债券 12666.63 4.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%