我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3956.84 |
3730.13 |
2008.09 |
4704.25 |
1873.45 |
| 本期利润(万元) |
-1728.16 |
7268.03 |
2878.62 |
5663.58 |
1601.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27272.14 |
0.00 |
10209.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329012.64 |
404424.11 |
238882.81 |
186269.95 |
187867.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.91 |
72.10 |
87.01 |
305.03 |
48.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1136410.89 |
408726.23 |
425488.18 |
99810.80 |
113875.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1136410.89 |
408726.23 |
425488.18 |
99810.80 |
113875.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.52 |
91.96 |
95.47 |
25.74 |
22.80 |
| 应付托管费(万元) |
65.51 |
30.65 |
31.82 |
8.58 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
1146371.32 |
416485.06 |
429833.36 |
100518.18 |
114020.54 |
| 负债合计(万元) |
259109.47 |
40913.12 |
30267.45 |
963.98 |
16405.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
887261.86 |
375571.94 |
399565.91 |
99554.19 |
97614.61 |
| 未分配利润(万元) |
91138.42 |
28780.98 |
27357.79 |
5585.46 |
7810.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
26.06 |
6.81 |
7.04 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
11747.39 |
12980.35 |
4614.14 |
4242.48 |
1436.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8122.83 |
2941.19 |
2724.05 |
-767.40 |
238.78 |
| 其它收入(万元) |
59.07 |
76.96 |
17.28 |
16.19 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
19935.51 |
16024.57 |
7362.28 |
3498.30 |
1684.04 |
| 管理人报酬(万元) |
896.26 |
964.05 |
327.95 |
276.70 |
90.09 |
| 托管费(万元) |
298.75 |
321.35 |
109.32 |
92.23 |
30.03 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
27.22 |
13.16 |
25.41 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
3060.33 |
2304.36 |
887.97 |
733.10 |
289.04 |
| 利润总额(万元) |
16875.18 |
13720.21 |
6474.32 |
2765.20 |
1395.00 |
| 净利润(万元) |
16875.18 |
13720.21 |
6474.32 |
2765.20 |
1395.00 |
