| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 0.10元 | 2023-07-28 | 0.93% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.10元 | 2023-05-23 | 0.93% |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.25元 | 2023-02-03 | 2.32% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.25元 | 2022-11-25 | 2.27% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.25元 | 2022-09-27 | 2.22% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.25元 | 2022-07-26 | 2.19% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0.32元 | 2022-05-26 | 2.74% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.28元 | 2022-03-25 | 2.37% |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.10元 | 2022-01-25 | 0.84% |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.05元 | 2021-11-25 | 0.42% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.05元 | 2021-09-24 | 0.42% |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 0.05元 | 2021-07-27 | 0.43% |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.10元 | 2021-05-26 | 0.85% |
中加丰润纯债债券C自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%