中加丰润纯债债券C(002882)_最新动态

中加丰润纯债债券C002882SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0983 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3523

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张楠

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.66亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
债券型名次	1441	2367	1893	4050	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
债券型名次	3400	3379	1769	671	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	方正富邦添利纯债A	0.05	0.19	1.00	0.36	0.05
1440	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05
1441	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
1442	丰鑫债券	0.05	0.20	0.43	-0.14	0.05
1443	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.24	0.65	0.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	东方臻享纯债债券A	0.03	0.21	0.74	0.58	0.03
2366	东方臻享纯债债券C	0.03	0.21	0.72	0.53	0.03
2367	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
2368	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2369	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	大成债券C	0.34	0.91	0.67	1.96	0.34
1892	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.26	0.67	0.14	0.03
1893	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
1894	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
1895	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02
4049	德邦锐乾债券C	0.01	0.19	0.26	0.04	0.01
4050	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
4051	华安安业债券C	0.03	0.17	0.51	0.04	0.03
4052	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	方正富邦添利纯债A	0.05	0.19	1.00	0.36	0.05
1920	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05
1921	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
1922	丰鑫债券	0.05	0.20	0.43	-0.14	0.05
1923	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.24	0.65	0.18	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
3399	东方红益丰纯债债券C	1.02	5.61	0.00	-	8.01
3400	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
3401	蜂巢丰吉纯债C	1.02	7.08	12.46	-	14.81
3402	光大尊盈半年A	1.02	4.35	8.02	14.15	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	博时安弘一年定开债发起式C	0.60	5.22	10.36	17.29	32.06
3378	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96
3379	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
3380	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.23	5.22	8.63	15.97	21.96
3381	汇添富安心中国债券C	0.24	5.22	7.11	11.81	45.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.71	6.66	10.34	18.63	33.93
1768	中信保诚景华A	-0.97	6.96	10.34	16.04	17.52
1769	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
1770	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
1771	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	南方惠利6个月定开债券C	0.30	5.07	9.16	19.16	27.09
670	长城中债3-5年国开债指数C	0.18	8.47	11.61	19.15	19.64
671	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
672	上银慧祥利债券A	0.35	6.71	11.19	19.15	24.76
673	兴业福益债券	2.22	9.21	12.09	19.14	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	易方达富惠纯债债券A	1.42	5.19	9.26	15.62	37.77
987	招商招盛纯债C	0.53	4.92	8.06	14.54	37.74
988	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.15	37.73
989	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65
990	博时广利3个月定开债发起式	0.53	5.11	8.15	15.29	37.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铁01	100.00	10312.88	4.82%
21农发03	100.00	10263.30	4.80%
24长春轨交MTN002	80.00	8045.98	3.76%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.91%
24淮安开发MTN007	60.00	6180.81	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60149.49	28.13%
企业债	12373.59	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0978	1.0976	1.0975	1.0977	1.0976
累计净值(元)	1.3518	1.3516	1.3515	1.3517	1.3516

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