中加丰润纯债债券C(002882)_最新动态

中加丰润纯债债券C002882SINO-CANAD RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.106 0.001(0.05%)

累计净值：1.321

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加丰润纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2023-07-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.90亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

中加丰润纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
债券型名次	1111	4959	5405	5050	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
债券型名次	3827	1554	636	1208	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.12	-0.76	0.09	1.16
1110	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
1111	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
1112	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91
1113	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	长城证券中短债C	0.03	0.06	0.01	0.33	1.56
4958	创金合信怡久回报债券C	0.01	0.06	0.20	-1.51	-0.17
4959	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
4960	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
4961	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.23	0.06	2.19	-0.05	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	富荣富祥纯债	0.09	-0.17	-0.83	1.36	3.50
5404	汇添富高息债债券C	0.03	0.13	-0.83	0.20	2.63
5405	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
5406	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.49	-0.85	1.03	3.48
5407	蜂巢丰瑞债券C	0.10	-0.12	-0.86	0.41	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	前海开源鼎安债券C	0.16	-0.16	0.08	0.32	1.06
5049	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.17	-0.17	-0.40	0.32	1.72
5050	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
5051	国投瑞银优化增强债券A/B	0.23	1.01	3.42	0.31	4.59
5052	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加丰润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37
4070	兴银鑫日享短债A	0.06	0.15	0.14	0.87	2.37
4071	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
4072	富国安慧短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.99	2.36
4073	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.05	0.24	0.59	1.09	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中银稳汇短债债券C	2.90	5.67	8.18	14.46	18.09
3826	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.89	0.00	0.00	-	5.24
3827	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
3828	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
3829	国寿安保尊弘短债债券E	2.89	6.21	9.40	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60
1553	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35
1554	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
1555	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1556	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	东方红鑫泰66个月定开债券	3.77	7.69	11.79	-	17.06
635	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
636	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
637	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
638	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
1207	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64
1208	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
1209	银华纯债信用债券(LOF)	3.80	7.18	10.21	17.83	79.21
1210	中银丰润定期开放债券	3.50	5.78	9.52	17.83	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加丰润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
927	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88
928	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87
929	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87
930	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	270.00	27343.86	3.56%
24国开15	240.00	24141.17	3.14%
22工商银行二级03	170.00	17770.80	2.31%
24粤珠江MTN002	150.00	15470.31	2.01%
24杭州银行二级资本债01	150.00	14781.84	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278855.16	36.26%
企业债	62421.60	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.104	1.104
累计净值(元)	1.320	1.320	1.319	1.319	1.319

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