我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227002.86 99.94%
银行存款和结算备付金 124.91 0.05%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:227129.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22辽宁债19 160.00 17809.72 8.85%
22国开10 160.00 17070.82 8.48%
22国开08 150.00 15451.29 7.67%
24国开02 150.00 15428.43 7.66%
05中信债2 130.00 13849.71 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104457.22 51.88%
企业债 64638.33 32.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%