中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0135 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3526

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
债券型名次	5176	4741	4548	4039	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
债券型名次	3689	4492	2938	953	959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.02	0.16	0.81	1.15
5175	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
5176	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
5177	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49
5178	博时恒耀债券C	-0.03	0.25	0.95	5.95	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.06	-2.62	2.20	2.35
4740	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4741	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
4742	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.06	0.02	0.40	1.24
4743	长信利丰债券C	0.00	-0.07	-1.99	-0.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	交银增利债券C	0.02	0.22	-0.04	1.23	2.14
4547	信诚双盈债券(LOF)	0.10	0.65	-0.04	1.73	2.44
4548	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
4549	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29
4550	宏利集利债券C	0.11	0.35	-0.05	9.08	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.84	1.25
4038	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
4039	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
4040	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4041	中银稳汇短债债券E	0.01	0.12	0.32	0.84	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.11	0.34	0.47	1.05	1.52
3459	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.97	1.52
3460	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
3461	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52
3462	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.93	3.51	6.96	13.02	22.50
3688	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.93	8.05	9.26	14.41	16.48
3689	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
3690	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.28	7.57	-	14.16
3691	中融季季红定期开放债券C	1.93	2.65	7.64	13.90	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	前海开源1-3年国开债A	2.69	3.42	5.08	10.92	15.67
4491	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
4492	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
4493	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	-	25.80
4494	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	万家鑫耀纯债债券C	2.00	3.77	8.49	-	11.67
2937	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2938	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
2939	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
2940	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
952	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.60	5.79	9.91	16.79	21.88
953	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
954	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
955	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20
958	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
959	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
960	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15
961	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17299.44	11.54%
22辽宁债19	130.00	14906.28	9.94%
25民生银行债01	80.00	8096.89	5.40%
22农发02	60.00	6112.25	4.08%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131267.66	87.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0135	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137
累计净值(元)	1.3526	1.3528	1.3528	1.3528	1.3528

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