中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0203 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3594

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
债券型名次	677	845	2895	2724	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
债券型名次	2652	3898	2885	840	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
676	兴证全球兴益债券C	0.64	-0.71	-0.96	-1.85	1.89
677	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
678	中欧丰利债券C	0.64	-1.59	-3.49	-6.11	-3.52
679	中融恒泽纯债A	0.64	1.30	2.27	4.72	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
844	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
845	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
846	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13
847	中融中债1-5年国开行C	0.30	0.63	1.03	1.76	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	永赢宏泰短债C	0.15	0.27	0.55	0.84	1.48
2894	永赢开泰中高等级中短债C	0.16	0.27	0.55	0.97	1.89
2895	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2896	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
2897	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86
2723	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02
2724	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2725	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
2726	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2596	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
2597	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2598	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2599	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.11	33.44
2651	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
2652	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
2653	中银证券汇享定期开放债券	2.29	4.55	7.88	-	32.70
2654	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.29	5.03	8.44	14.38	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	鹏华丰惠债券	1.67	4.09	7.42	13.98	38.28
3897	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
3898	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
3899	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
3900	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74
2884	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.35	5.98	8.69	12.14	14.00
2885	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
2886	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38
2887	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.13	26.04
839	银河久泰债券	2.78	6.91	10.14	17.12	22.34
840	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
841	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29
842	鹏华永诚一年定开债券	1.89	4.64	9.13	17.11	96.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12
884	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
885	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
886	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10
887	融通通祺债券A	2.93	5.63	10.12	15.84	42.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.40	445.88	99.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0196	1.0186	1.0166	1.0150	1.0138
累计净值(元)	1.3587	1.3577	1.3557	1.3541	1.3529

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。