中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0135 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3406

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：王霈

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.94亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
债券型名次	3632	2021	2544	4840	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
债券型名次	4576	3172	1274	848	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
3631	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
3632	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
3633	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
3634	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2020	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2021	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2022	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
2023	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
2543	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
2544	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2545	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2546	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
4839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
4840	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
4841	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
4842	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
2142	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
2143	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2144	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2145	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4575	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
4576	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
4577	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4578	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.81	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
3171	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.14	22.74
3172	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
3173	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
3174	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
1273	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.15	22.55
1274	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
1275	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11
1276	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	18.94	42.17
847	永赢邦利债券C	0.53	6.82	11.05	18.93	21.25
848	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
849	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	18.92	32.28
850	长城稳健增利债券C	2.02	5.47	11.80	18.91	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
949	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.41	39.50
950	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
951	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
952	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.04	39.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17359.00	11.62%
22辽宁债19	130.00	14622.81	9.79%
25民生银行债01	80.00	8138.98	5.45%
25农发21	80.00	8064.56	5.40%
23厦门国际银行三农债01	70.00	7195.92	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127956.33	85.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0136	1.0134	1.0133	1.0136	1.0134
累计净值(元)	1.3407	1.3405	1.3404	1.3407	1.3405

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