中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3519

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.94亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
债券型名次	4142	1679	2031	2017	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
债券型名次	4383	3362	1846	879	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.15	0.61	1.45	1.17
4141	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4142	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
4143	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.19	0.80	1.59	1.42
4144	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	浙商智多盈债券C	0.82	0.20	0.80	4.17	3.46
1678	中航瑞明纯债A	0.02	0.20	0.87	1.66	1.53
1679	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
1680	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.20	0.95	1.55	1.43
1681	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
2030	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
2031	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
2032	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.82	1.63	1.51
2033	中金新辉1年	0.03	0.21	0.82	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.17	0.80	1.63	1.39
2016	永赢昌利债券C	0.02	0.19	0.81	1.63	1.48
2017	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
2018	中加丰享纯债债券	0.03	0.25	1.06	1.63	1.40
2019	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.82	1.63	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.13	0.81	1.61	1.45
2064	圆信永丰强化收益A	0.17	-0.77	-0.21	2.04	1.45
2065	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
2066	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
2067	中融聚通定期开放债券	0.01	0.25	0.87	1.62	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.27	5.92	10.72	19.58	23.65
4382	永赢增益债券A	1.27	3.88	7.28	15.73	33.94
4383	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
4384	中加颐合纯债债券C	1.27	1.96	3.75	-	4.26
4385	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	永赢中债-1-3年政金债指数	1.25	4.46	8.19	15.36	23.38
3361	招商添浩纯债C	1.06	4.46	7.08	15.14	14.38
3362	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
3363	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66
3364	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	民生加银兴盈债券	2.24	5.33	9.76	16.09	24.16
1845	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
1846	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
1847	东方臻裕债券C	1.91	4.81	9.75	-	13.02
1848	鑫元恒鑫收益增强C	5.28	7.97	9.75	12.05	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	富国纯债A/B	2.13	5.34	10.11	18.39	73.02
878	兴业丰泰债券	1.99	4.35	8.38	18.39	35.26
879	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
880	广发集富纯债C	2.85	10.03	12.62	18.37	34.95
881	华夏鼎融债券A	6.94	11.48	13.68	18.37	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华夏恒融债券	1.52	5.09	9.40	17.39	41.26
941	信诚稳健A	2.82	5.13	8.76	18.17	41.13
942	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
943	天治可转债增强债券C	-4.27	0.77	-2.97	-2.43	40.99
944	万家鑫丰纯债C	2.19	9.43	11.50	15.41	40.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17578.97	11.76%
22辽宁债19	130.00	14788.35	9.89%
25农发21	80.00	8096.39	5.42%
25民生银行债01	80.00	8052.18	5.39%
20国开15	50.00	5527.12	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129188.35	86.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0177	1.0175	1.0181	1.0186	1.0191
累计净值(元)	1.3518	1.3516	1.3522	1.3527	1.3532

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