中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0146 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3537

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.94亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
债券型名次	1792	4160	1787	1802	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
债券型名次	4404	3461	1950	1066	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
1791	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
1792	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1793	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1794	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99
4159	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
4160	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
4161	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
4162	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
1786	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1787	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1788	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
1789	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
1801	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
1802	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1803	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1804	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2039	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
2040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91
4403	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
4404	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
4405	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4406	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
3460	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
3461	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
3462	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	平安惠韵纯债C	2.37	6.78	9.60	-	13.08
1949	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
1950	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
1951	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90
1952	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
1065	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1066	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
1067	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62
1068	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
936	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
937	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
938	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
939	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17578.97	11.76%
22辽宁债19	130.00	14788.35	9.89%
25农发21	80.00	8096.39	5.42%
25民生银行债01	80.00	8052.18	5.39%
20国开15	50.00	5527.12	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129188.35	86.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	1.0139
累计净值(元)	1.3535	1.3535	1.3531	1.3531	1.3530

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