中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3524

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
债券型名次	4299	4312	4457	4096	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
债券型名次	3602	4499	3151	1250	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24
4298	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4299	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4300	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4301	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4311	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4312	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4313	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4314	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4456	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4457	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4458	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68
4459	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4095	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
4096	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4097	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4098	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3440	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3441	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
3442	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3443	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
3601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25
3602	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
3603	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
3604	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4498	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39
4499	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
4500	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.05	3.51	6.96	-	12.80
4501	博时富盈一年定开债发起式	2.80	3.50	8.24	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
3150	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
3151	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
3152	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
3153	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
1249	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1250	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
1251	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1252	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
930	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
931	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
932	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
933	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17299.44	11.54%
22辽宁债19	130.00	14906.28	9.94%
25民生银行债01	80.00	8096.89	5.40%
22农发02	60.00	6112.25	4.08%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131267.66	87.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0132	1.0133	1.0132	1.0135	1.0135
累计净值(元)	1.3523	1.3524	1.3523	1.3526	1.3526

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