中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.028 0.000(0.04%)

累计净值：1.338

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：王霈

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.07亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
债券型名次	4089	2198	3137	2495	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	8.88	12.54	19.17	39.14
债券型名次	1948	817	637	476	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	浙商中短债C	0.10	0.18	0.61	1.95	0.82
4088	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.43	1.05	2.13	1.44
4089	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
4090	中加聚利纯债定开C	0.10	0.38	1.01	2.32	1.29
4091	中加瑞享纯债债券C	0.10	0.10	-0.11	0.20	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	0.33	0.07	2.28	1.18
2197	浙商汇金中高等级三个月A	0.24	0.33	0.13	1.96	0.36
2198	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
2199	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
2200	中金金利C	0.23	0.33	-0.55	1.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	浙商汇金聚鑫定开债	0.18	0.37	0.23	2.44	0.48
3136	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.50	0.23	3.11	0.73
3137	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
3138	中加颐享纯债债券C	0.13	0.22	0.23	2.07	0.26
3139	中金鑫裕C	0.03	0.10	0.23	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	兴银长益三个月定开债	0.16	0.18	0.23	1.85	0.45
2494	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.10	0.38	0.94	1.85	1.27
2495	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
2496	中加聚盈定开债券C	0.23	0.23	-0.28	1.85	0.13
2497	中加穗盈纯债债券	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	招商鑫悦中短债A	0.09	0.17	0.30	1.33	0.42
3358	浙商汇金聚利一年定期C	0.14	0.26	0.17	1.26	0.42
3359	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
3360	中金浙金	0.13	0.48	0.29	1.43	0.42
3361	中欧瑾泰债券C	0.10	0.45	-0.08	3.56	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	万家可转债债券C	3.60	3.39	6.60	-	22.86
1947	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	10.00	15.28	29.74
1948	中加丰尚纯债债券A	3.60	8.88	12.54	19.17	39.14
1949	中融恒润纯债A	3.60	6.58	0.00	-	7.82
1950	中银通利债券C	3.60	6.37	7.35	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华润元大双鑫债券C	5.30	8.88	7.54	18.78	26.00
816	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
817	中加丰尚纯债债券A	3.60	8.88	12.54	19.17	39.14
818	博时富腾纯债债券	4.23	8.87	12.31	20.96	41.00
819	蜂巢丰和债券A	4.53	8.87	11.70	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中欧兴华债券	4.64	9.97	12.55	18.46	30.75
636	西部利得汇享债券A	5.10	9.35	12.54	22.20	53.97
637	中加丰尚纯债债券A	3.60	8.88	12.54	19.17	39.14
638	中信建投稳祥A	4.03	9.43	12.54	19.88	42.03
639	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.73	8.80	12.53	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	富国鼎利纯债三个月定开债	2.84	7.55	10.78	19.17	43.02
475	国泰聚禾纯债债券	3.70	8.92	12.67	19.17	27.15
476	中加丰尚纯债债券A	3.60	8.88	12.54	19.17	39.14
477	国泰丰鑫纯债债券	3.14	7.80	11.21	19.16	21.62
478	嘉实致享纯债债券	5.25	9.77	12.51	19.16	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	嘉实稳瑞纯债债券	2.99	6.76	9.54	16.01	39.16
825	招商招坤纯债A	3.53	8.01	11.77	20.20	39.14
826	中加丰尚纯债债券A	3.60	8.88	12.54	19.17	39.14
827	华富可转债债券	10.11	-1.69	0.67	21.54	39.13
828	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.07	7.88	9.97	-	39.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17580.57	11.67%
22辽宁债19	130.00	14724.65	9.78%
22国开08	120.00	12511.19	8.31%
23厦门国际银行三农债01	120.00	12150.07	8.07%
24长沙银行CD163	100.00	9941.24	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87911.76	58.36%
企业债	6919.16	4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.027	1.026	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.338	1.337	1.337	1.337	1.337

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