中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3530

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.99亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
债券型名次	3760	5355	4528	3052	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
债券型名次	3561	4052	2499	874	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
3759	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3760	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
3761	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.16	0.05	1.05	1.54
3762	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5354	南方卓元债券C	0.17	-0.20	-1.15	-1.47	-0.39
5355	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
5356	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5357	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.06	0.04	1.16	1.43
4527	英大安益中短债C	-0.15	-0.06	0.04	0.77	1.04
4528	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
4529	中泰双利债券A	-0.09	0.21	0.04	0.69	1.08
4530	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3051	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23
3052	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
3053	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.16	0.05	1.05	1.54
3054	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
3061	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
3062	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
3063	中融恒鑫纯债C	0.04	0.19	0.44	1.23	1.56
3064	中银恒优12个月持有期债券A	0.08	0.16	0.18	1.04	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.68	25.11
3560	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
3561	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
3562	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14
3563	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.84	4.09	7.75	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85
4051	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
4052	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
4053	中欧短债债券A	1.69	3.88	6.56	12.17	33.45
4054	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2498	浙商汇金安享66个月定期C	2.16	5.40	8.68	-	18.72
2499	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
2500	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.09	20.24
2501	华富安华债券A	1.50	8.80	8.67	3.95	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.95	110.72
873	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69
874	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
875	财通纯债债券A	1.98	4.08	10.46	16.94	33.92
876	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	博时裕昂纯债债券	3.22	6.95	11.52	17.96	41.29
953	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
954	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
955	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.53	41.21
956	中银国有企业债C	3.54	11.92	14.64	21.84	41.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	160.00	17299.44	11.54%
22辽宁债19	130.00	14906.28	9.94%
25民生银行债01	80.00	8096.89	5.40%
22农发02	60.00	6112.25	4.08%
26超长特别国债02	60.00	5993.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131267.66	87.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	1.0141
累计净值(元)	1.3530	1.3530	1.3531	1.3531	1.3532

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