中加丰尚纯债债券A(003155)_最新动态

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.000(0.02%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加丰尚纯债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王霈

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加丰尚纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64
债券型名次	5016	2706	2591	1628	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
债券型名次	1575	468	384	644	796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38
5015	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35
5016	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64
5017	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53
5018	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.17	0.17	0.51	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2705	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.25	0.99	2.90
2706	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64
2707	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
2708	中金纯债C类	0.05	0.25	0.19	1.00	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
2590	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
2591	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64
2592	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21
2593	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.35	0.55	1.03	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
1627	银河丰利	0.02	0.25	0.58	1.64	4.45
1628	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64
1629	鑫元富利定期开放	0.06	0.28	0.58	1.64	3.77
1630	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.64	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加丰尚纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	永赢昭利债券A	0.07	0.17	0.06	1.05	3.64
1730	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64
1731	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.25	0.55	1.64	3.64
1732	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.34	0.53	0.96	3.64
1733	蜂巢丰华债券C	0.04	0.35	0.64	1.73	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28
1574	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	22.02	216.40
1575	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
1576	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
1577	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	淳厚安心87个月定开债	4.42	8.98	13.93	-	18.24
467	平安中债1-5年政策性金融债C	5.37	8.98	12.60	-	17.08
468	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
469	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71
470	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83
383	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.17	9.30	12.63	-	13.49
384	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
385	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
386	平安季开鑫定开债C	1.32	8.81	12.62	22.88	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.45	9.98	13.01	20.57	23.47
643	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78
644	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
645	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加丰尚纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84
795	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81
796	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
797	博时裕乾纯债C	8.43	11.65	14.58	21.38	36.70
798	兴业瑞丰6个月定开债券	4.65	8.04	11.73	19.36	36.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22辽宁债19	160.00	17809.72	8.85%
22国开10	160.00	17070.82	8.48%
22国开08	150.00	15451.29	7.67%
24国开02	150.00	15428.43	7.66%
05中信债2	130.00	13849.71	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104457.22	51.88%
企业债	64638.33	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320

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