中加丰尚纯债债券A(003155)_规模评级

中加丰尚纯债债券A003155NAKA TOYOSHANGJU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.23	20.23	20.23	20.21	20.21	20.21	20.21
季度净申购	-22.33	52.51	142.88	26.07	1.98	-0.00	0.01
总份额	197947.26	197969.59	197917.08	197774.20	197748.13	197746.15	197746.15
季度总申购份额	40.31	88.18	188.54	26.11	3.43	0.00	0.01
季度总赎回份额	62.63	35.67	45.66	0.04	1.45	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
1422	天弘庆享A	20.27	200149.81	3.89	8.59	4.70
1423	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
1424	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
1425	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
1426	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1427	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1428	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1429	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1430	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1431	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
1432	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	20.20	197246.85	12306.33	38168.20	25861.87
1434	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
1435	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.18	197870.89	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	中银添利债券发起E	27.34	198083.55	-57597.43	123248.45	180845.88
1329	博时慧选3个月定开债发起式	20.77	198077.61	-	-	0.00
1330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
1331	中银稳汇短债债券A	21.40	197989.08	55614.46	117704.56	62090.11
1332	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	21.94	197966.47	-85915.59	46646.95	132562.54
1333	广发景兴中短债C	21.02	197962.32	-62736.02	34388.40	97124.41
1334	平安中债1-3年国开债指数A	21.40	197962.06	-70409.39	11.47	70420.87
1335	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1336	博远臻享3个月定开债券A	20.62	197932.27	-	0.02	-
1337	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.18	197870.89	-	-	-
1338	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
1339	前海开源乾盛定期开放债券A	20.37	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1340	汇安中短债债券C	22.16	197793.07	-22095.14	17687.68	39782.83
1341	汇添富丰润中短债A	21.42	197700.86	-15238.42	124912.22	140150.64
1342	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
1918	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
1919	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1920	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
1921	平安添裕债券C	0.09	899.48	-21.40	44.12	65.53
1922	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
1923	博时丰庆纯债债券	5.21	45851.63	-22.29	17.60	39.89
1924	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1925	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
1926	招商金鸿债券A	0.23	1984.34	-22.93	752.96	775.89
1927	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
1928	华宝宝丰高等级债券C	0.00	37.47	-23.10	6.89	29.99
1929	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	423.28	-23.18	16.27	39.45
1930	淳厚益加债券C	0.45	4056.97	-23.64	145.93	169.58
1931	建信转债增强债券C	0.48	1713.31	-23.81	28.28	52.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平

3205	国信睿丰债券C	0.32	2952.32	-1340.15	41.53	1381.68
3206	招商招利1个月期理财债券C	0.30	2789.37	-129.27	41.38	170.65
3207	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
3208	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
3209	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
3210	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3211	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3212	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
3213	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3214	中银证券安弘债券A	2.69	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
3215	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
3216	东方红收益增强债券A	1.08	9246.27	-3983.93	39.76	4023.69
3217	长城久悦债券A	0.07	718.76	-4.50	39.75	44.25
3218	西部利得合享A	34.82	329181.93	33.20	39.64	6.44
3219	申万菱信可转债债券A	0.44	2558.80	-143.16	39.61	182.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加丰尚纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.04	364.96	-	-	66.03
3519	平安添裕债券C	0.09	899.48	-21.40	44.12	65.53
3520	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3521	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	308.98	6.23	71.18	64.95
3522	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
3523	安信华享纯债C	0.01	64.33	-3.73	60.43	64.15
3524	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
3525	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
3526	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
3527	摩根纯债丰利债券C	0.02	230.44	78.28	140.02	61.74
3528	东海证券海鑫添利短债	0.02	169.59	-5.47	56.20	61.68
3529	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
3530	新华双利债券A	0.08	673.02	-35.46	25.44	60.90
3531	中金金元A	83.95	804402.69	0.66	60.65	59.99
3532	工银瑞福纯债债券C	0.09	829.91	-49.45	10.44	59.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

320

6186549.6500

99.89%

0.11%

2023-12-31

245

8072416.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

226

8749829.7900

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

8749829.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

227

9534496.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	320	6186549.6500	197745.60	99.89	223.99	0.11
2023-12-31	245	8072416.4300	197745.60	99.99	28.60	0.01
2023-06-30	226	8749829.7900	197745.60	100.00	0.55	0.00
2022-12-31	226	8749829.4100	197745.60	100.00	0.54	0.00
2022-06-30	227	9534496.0400	216432.52	100.00	0.54	0.00

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