财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3119.90 |
628.88 |
1946.81 |
1156.34 |
7224.34 |
| 本期利润(万元) |
535.09 |
-1202.64 |
974.06 |
-700.82 |
9453.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
507.56 |
0.00 |
340.00 |
0.00 |
1646.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149357.64 |
148863.18 |
150823.46 |
150632.52 |
153121.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
39.05 |
0.00 |
39.45 |
0.00 |
38.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.89 |
107.43 |
21.88 |
407.77 |
76.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
164435.29 |
173078.02 |
156798.50 |
226671.57 |
215336.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164435.29 |
173078.02 |
156798.50 |
226671.57 |
215336.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.08 |
37.43 |
40.44 |
50.09 |
51.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.15 |
9.98 |
10.78 |
13.36 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
164529.55 |
173185.44 |
156824.61 |
227382.15 |
215415.60 |
| 负债合计(万元) |
15171.59 |
22361.27 |
3665.53 |
24603.77 |
14406.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
149357.95 |
150824.18 |
153159.08 |
202778.38 |
201009.42 |
| 未分配利润(万元) |
1506.30 |
2951.00 |
5233.09 |
4801.80 |
3225.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
1.04 |
12.70 |
1.55 |
34.69 |
| 投资收益(万元) |
3957.64 |
2323.79 |
8602.29 |
4718.75 |
9061.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2584.96 |
-972.89 |
2229.75 |
1233.72 |
3429.57 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.23 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1374.83 |
1351.97 |
10844.98 |
5954.10 |
12525.48 |
| 管理人报酬(万元) |
452.68 |
226.06 |
597.16 |
302.39 |
602.09 |
| 托管费(万元) |
120.71 |
60.28 |
159.24 |
80.64 |
161.10 |
| 其它费用(万元) |
22.73 |
11.10 |
24.83 |
12.56 |
23.83 |
| 费用合计(万元) |
839.77 |
377.93 |
1390.52 |
818.90 |
907.93 |
| 利润总额(万元) |
535.06 |
974.04 |
9454.46 |
5135.20 |
11617.55 |
| 净利润(万元) |
535.06 |
974.04 |
9454.46 |
5135.20 |
11617.55 |
