我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1805.04 |
3901.33 |
2029.02 |
8187.95 |
2073.51 |
| 本期利润(万元) |
1133.76 |
5135.00 |
2542.20 |
11617.50 |
2387.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1394.35 |
0.00 |
1054.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201308.67 |
202771.07 |
202104.00 |
200999.32 |
200354.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.77 |
76.12 |
246.54 |
74.27 |
36.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
226671.57 |
215336.48 |
203075.23 |
193269.53 |
244810.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226671.57 |
215336.48 |
203075.23 |
193269.53 |
229206.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.09 |
51.25 |
49.60 |
50.57 |
56.00 |
| 应付托管费(万元) |
13.36 |
13.67 |
13.23 |
16.86 |
18.67 |
| 资产总计(万元) |
227382.15 |
215415.60 |
203338.78 |
198607.17 |
245565.52 |
| 负债合计(万元) |
24603.77 |
14406.18 |
3396.15 |
117.83 |
17999.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
202778.38 |
201009.42 |
199942.62 |
198489.34 |
227566.41 |
| 未分配利润(万元) |
4801.80 |
3225.49 |
2196.47 |
743.20 |
11133.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
34.69 |
34.06 |
45.54 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
4718.75 |
9061.22 |
4546.31 |
10771.80 |
5246.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1233.72 |
3429.57 |
2464.25 |
-4584.35 |
-50.71 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5954.10 |
12525.48 |
7044.62 |
6232.99 |
5197.77 |
| 管理人报酬(万元) |
302.39 |
602.09 |
298.05 |
672.62 |
335.39 |
| 托管费(万元) |
80.64 |
161.10 |
80.02 |
224.21 |
111.80 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
23.83 |
11.84 |
23.23 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
818.90 |
907.93 |
410.40 |
1593.10 |
1050.90 |
| 利润总额(万元) |
5135.20 |
11617.55 |
6634.22 |
4639.90 |
4146.87 |
| 净利润(万元) |
5135.20 |
11617.55 |
6634.22 |
4639.90 |
4146.87 |
