我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 739812.52 99.87%
银行存款和结算备付金 613.39 0.08%
其他资产 341.97 0.05%
资产总值:740767.88万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 170.00 17099.99 3.05%
24国开05 100.00 10503.86 1.88%
23交行债01 100.00 10133.44 1.81%
24国开01 100.00 10098.77 1.80%
24青岛国信MTN007B 100.00 10103.37 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271650.35 48.52%
国家债券 10035.74 1.79%
企业债 2257.07 0.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%