资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 722178.07 99.99%
银行存款和结算备付金 50.50 0.01%
其他资产 56.27 0.01%
资产总值:722284.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 260.00 25860.78 4.13%
25农发21 150.00 15121.06 2.42%
24青岛国信MTN007B 100.00 10341.00 1.65%
24交行债01 100.00 10201.60 1.63%
25国开06 100.00 10117.61 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289253.56 46.22%
企业债 5553.75 0.89%
国家债券 4774.67 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%