资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 660862.51 99.97%
银行存款和结算备付金 67.37 0.01%
其他资产 110.33 0.02%
资产总值:661040.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15180.73 2.65%
24青岛国信MTN007B 100.00 10440.48 1.82%
25农发31 100.00 10090.25 1.76%
25国开15 100.00 9908.74 1.73%
26国开05 90.00 8992.51 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229223.86 40.00%
企业债 6488.91 1.13%
国家债券 1843.72 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%