资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 724577.94 99.93%
银行存款和结算备付金 108.40 0.01%
其他资产 396.19 0.05%
资产总值:725082.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 200.00 20097.15 2.79%
26附息国债10 120.00 12020.36 1.67%
23附息国债23 100.00 11642.11 1.62%
25农发31 110.00 11139.60 1.55%
25国开15 110.00 10895.36 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281866.57 39.15%
国家债券 23662.48 3.29%
企业债 4456.11 0.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%