我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4773.86 4996.51 2326.01 4003.98 1145.71
本期利润(万元) 355.84 8558.78 3025.42 5095.27 1059.93
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.02 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.79 0.00 4.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20500.04 0.00 5910.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 531084.51 473802.97 291504.18 131608.19 117615.83
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.98 0.00 5.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.67 0.00 36.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 85.88 82.41 29.16 40.94 18.96
交易性金融资产(万元) 577471.36 163777.37 124176.34 114454.79 123205.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 577471.36 163777.37 124176.34 114454.79 123205.82
应付管理人报酬(万元) 112.24 30.27 23.03 24.86 24.99
应付托管费(万元) 37.41 10.09 7.68 8.29 8.33
资产总计(万元) 580654.79 164727.23 124208.59 114499.04 123247.24
负债合计(万元) 87548.86 33095.95 29156.79 24878.88 24371.91
所有者权益合计(万元) 493105.92 131631.28 95051.80 89620.16 98875.33
未分配利润(万元) 40965.81 9599.10 5862.96 3830.31 4586.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.02 4.09 3.00 14.28 9.85
投资收益(万元) 6257.05 5141.06 2260.26 4064.31 1745.94
公允价值变动收益(万元) 3613.20 1091.31 830.76 -875.63 247.21
其它收入(万元) 0.73 0.02 0.01 2.25 1.56
收入合计(万元) 9875.99 6236.48 3094.03 3205.21 2004.56
管理人报酬(万元) 462.03 313.92 133.84 301.36 116.28
托管费(万元) 154.01 104.64 44.61 100.45 38.76
其它费用(万元) 11.06 21.19 10.51 21.22 11.28
费用合计(万元) 1195.83 1141.18 458.92 910.30 341.23
利润总额(万元) 8680.16 5095.30 2635.11 2294.91 1663.34
净利润(万元) 8680.16 5095.30 2635.11 2294.91 1663.34