我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4773.86 |
4996.51 |
2326.01 |
4003.98 |
1145.71 |
本期利润(万元) |
355.84 |
8558.78 |
3025.42 |
5095.27 |
1059.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20500.04 |
0.00 |
5910.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
531084.51 |
473802.97 |
291504.18 |
131608.19 |
117615.83 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.67 |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
85.88 |
82.41 |
29.16 |
40.94 |
18.96 |
交易性金融资产(万元) |
577471.36 |
163777.37 |
124176.34 |
114454.79 |
123205.82 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
577471.36 |
163777.37 |
124176.34 |
114454.79 |
123205.82 |
应付管理人报酬(万元) |
112.24 |
30.27 |
23.03 |
24.86 |
24.99 |
应付托管费(万元) |
37.41 |
10.09 |
7.68 |
8.29 |
8.33 |
资产总计(万元) |
580654.79 |
164727.23 |
124208.59 |
114499.04 |
123247.24 |
负债合计(万元) |
87548.86 |
33095.95 |
29156.79 |
24878.88 |
24371.91 |
所有者权益合计(万元) |
493105.92 |
131631.28 |
95051.80 |
89620.16 |
98875.33 |
未分配利润(万元) |
40965.81 |
9599.10 |
5862.96 |
3830.31 |
4586.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.02 |
4.09 |
3.00 |
14.28 |
9.85 |
投资收益(万元) |
6257.05 |
5141.06 |
2260.26 |
4064.31 |
1745.94 |
公允价值变动收益(万元) |
3613.20 |
1091.31 |
830.76 |
-875.63 |
247.21 |
其它收入(万元) |
0.73 |
0.02 |
0.01 |
2.25 |
1.56 |
收入合计(万元) |
9875.99 |
6236.48 |
3094.03 |
3205.21 |
2004.56 |
管理人报酬(万元) |
462.03 |
313.92 |
133.84 |
301.36 |
116.28 |
托管费(万元) |
154.01 |
104.64 |
44.61 |
100.45 |
38.76 |
其它费用(万元) |
11.06 |
21.19 |
10.51 |
21.22 |
11.28 |
费用合计(万元) |
1195.83 |
1141.18 |
458.92 |
910.30 |
341.23 |
利润总额(万元) |
8680.16 |
5095.30 |
2635.11 |
2294.91 |
1663.34 |
净利润(万元) |
8680.16 |
5095.30 |
2635.11 |
2294.91 |
1663.34 |