财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5901.67 |
2784.43 |
10458.80 |
1523.10 |
6795.22 |
| 本期利润(万元) |
9568.99 |
4375.50 |
4939.10 |
-2832.13 |
4407.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26066.72 |
0.00 |
23120.54 |
0.00 |
21328.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
688360.09 |
543640.13 |
595686.10 |
478716.30 |
475902.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
48.14 |
0.00 |
45.63 |
0.00 |
45.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.40 |
50.50 |
2121.42 |
66.42 |
85.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
724577.94 |
722178.07 |
626413.93 |
607408.56 |
577471.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
724577.94 |
722178.07 |
626413.93 |
607408.56 |
577471.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.86 |
130.44 |
114.62 |
116.04 |
112.24 |
| 应付托管费(万元) |
56.62 |
43.48 |
38.21 |
38.68 |
37.41 |
| 资产总计(万元) |
725082.52 |
722284.83 |
629846.65 |
608395.64 |
580654.79 |
| 负债合计(万元) |
5160.46 |
96487.25 |
125619.99 |
125676.21 |
87548.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
719922.06 |
625797.58 |
504226.66 |
482719.43 |
493105.92 |
| 未分配利润(万元) |
58159.52 |
47084.11 |
43325.63 |
44716.28 |
40965.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
13.19 |
9.05 |
7.18 |
5.02 |
| 投资收益(万元) |
7978.22 |
14662.79 |
8904.21 |
16557.93 |
6257.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3852.24 |
-5781.49 |
-2485.17 |
4748.78 |
3613.20 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
9.39 |
5.03 |
8.99 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
11832.01 |
8903.89 |
6433.11 |
21322.87 |
9875.99 |
| 管理人报酬(万元) |
884.36 |
1464.52 |
671.54 |
1227.50 |
462.03 |
| 托管费(万元) |
294.79 |
488.17 |
223.85 |
409.17 |
154.01 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.23 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
1801.80 |
3760.49 |
1812.38 |
3340.82 |
1195.83 |
| 利润总额(万元) |
10030.21 |
5143.40 |
4620.73 |
17982.05 |
8680.16 |
| 净利润(万元) |
10030.21 |
5143.40 |
4620.73 |
17982.05 |
8680.16 |
