中加丰泽纯债债券A(003417)_规模评级

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	53.39	47.17	28.91	13.25	11.98	9.69	9.11
季度净申购	57247.19	168152.41	144239.10	11680.71	21141.19	5262.26	-1863.27
总份额	491649.44	434402.25	266249.84	122010.75	110330.03	89188.85	83926.59
季度总申购份额	181432.99	223845.85	171845.66	31315.93	44206.42	7859.46	62.39
季度总赎回份额	124185.80	55693.45	27606.57	19635.21	23065.23	2597.20	1925.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93
522	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
523	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
524	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
525	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.60	500999.96	-	-	-
526	中信建投稳祥A	53.58	502899.26	39622.70	200236.35	160613.66
527	招商招惠3个月定开债发起式A	53.49	520692.79	-	-	-
528	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
529	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	53.35	505328.91	-116031.25	361059.11	477090.36
530	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
531	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
532	招商鑫利中短债债券C	53.00	498627.08	-212311.08	52794.31	265105.39
533	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
534	西部利得沣享债券A	52.91	505309.09	-10192.96	125927.88	136120.84
535	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
506	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
507	财通资管鸿达纯债债券E	60.44	494352.48	-31982.40	34722.62	66705.02
508	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
509	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	52.70	492492.54	-69771.74	242864.65	312636.39
510	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
511	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
512	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
513	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.37	491222.83	15.77	26.21	10.44
514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.16	491023.23	-	-	-
515	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
516	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
517	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93
518	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
519	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	永赢安泰中短债A	18.28	171607.44	57958.23	138917.17	80958.94
220	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.65	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
221	永赢月月享30天持有期短债A	10.05	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
222	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
223	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
224	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
225	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
226	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
227	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	17.92	165074.47	56808.57	82805.34	25996.77
228	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
229	民生加银恒祥债券	10.08	94744.87	56582.29	151843.82	95261.54
230	汇添富安心中国债券A	8.55	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
231	中泰青月中短债C	10.26	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
232	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73
233	广发中债7-10年国开债指数C	35.37	282969.06	55694.25	239028.15	183333.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	东方中债1-5年政策性金融债C	76.13	587928.67	-144957.34	186760.62	331717.96
318	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
319	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
320	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
321	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
322	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
323	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93
324	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
325	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
326	嘉实60天滚动持有短债C	14.86	136189.16	-99581.39	181132.41	280713.80
327	长信30天滚动持有短债债券C	176.52	1593701.69	-274147.56	180277.72	454425.28
328	富安达富利纯债C	2.89	26102.33	20671.40	179322.02	158650.62
329	兴证全球恒悦180天持有债券A	82.71	737077.71	67332.29	178786.55	111454.26
330	诺德安鸿	11.16	108151.78	-60141.11	178674.62	238815.73
331	易方达安裕60天持有债券A	36.54	348383.39	17539.50	177161.34	159621.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
516	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
517	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
518	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
519	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
520	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
521	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
522	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
523	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	23.94	213746.81	32935.95	156634.63	123698.68
524	易方达中债新综指发起式(LOF)A	70.70	412635.65	-10305.78	113390.24	123696.02
525	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
526	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
527	建信宁安30天持有期中短债债券A	15.64	148107.82	32865.51	156113.31	123247.80
528	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
529	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3709

1171211.2500

94.62%

5.38%

2023-12-31

555

2198391.8700

99.38%

0.62%

2023-06-30

404

2207644.7300

99.74%

0.26%

2022-12-31

360

2383051.4200

99.86%

0.14%

2022-06-30

329

2865933.4900

99.62%

0.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3709	1171211.2500	411013.65	94.62	23388.60	5.38
2023-12-31	555	2198391.8700	121251.21	99.38	759.54	0.62
2023-06-30	404	2207644.7300	88953.70	99.74	235.15	0.26
2022-12-31	360	2383051.4200	85672.58	99.86	117.27	0.14
2022-06-30	329	2865933.4900	93929.02	99.62	360.19	0.38

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