中加丰泽纯债债券A(003417)_规模评级

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	68.96	54.47	60.03	48.59	47.40	41.15	45.16
季度净申购	132924.13	-50981.83	104932.91	10885.69	57359.65	-36809.43	-77293.36
总份额	632667.21	499743.08	550724.90	445791.99	434906.30	377546.65	414356.08
季度总申购份额	273191.51	81855.52	170930.99	129291.13	127763.34	144903.96	180344.33
季度总赎回份额	140267.37	132837.34	65998.08	118405.44	70403.69	181713.40	257637.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	富国裕利债券A	70.22	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
406	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
407	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
408	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
409	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
410	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
411	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
412	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
413	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
415	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
416	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
417	华夏稳享增利6个月债券C	68.36	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
418	蜂巢添跃66个月定开债券	68.31	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
419	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
384	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
385	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
386	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
387	建信睿和纯债定期开放债券	66.32	634817.17	199716.65	250189.64	50473.00
388	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
389	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
390	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
391	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
392	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.66	629564.05	-	-	36981.90
393	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
395	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
396	易方达丰华债券A	89.86	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
397	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
198	华夏鼎泓债券C	26.12	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
199	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
200	天弘安益A	40.65	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
201	永赢昌利债券A	45.33	409295.23	134664.90	189296.96	54632.06
202	广发集悦债券A	35.09	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
203	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
204	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
205	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
206	华夏彭博政金债1-5年A	117.90	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
207	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
208	嘉实纯债债券A	43.18	306365.57	131039.21	245917.06	114877.85
209	招商鑫福中短债A	51.12	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
210	鑫元中短债A	108.91	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
211	银华绿色低碳债券	23.27	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
207	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
208	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
209	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
210	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
211	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
212	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
213	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
214	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
215	南方华元A	67.25	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
216	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
218	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
219	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
220	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加丰泽纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
334	富国宝利增强债券	93.37	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
335	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
336	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
337	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
338	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
339	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
340	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
341	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
342	南方弘利定开债券发起	7.85	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
343	招商安盈债券A	36.51	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
344	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
345	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
346	华夏希望债券A	28.00	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
347	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4331

1271588.3200

97.50%

2.50%

2025-06-30

8337

521658.0400

94.74%

5.26%

2024-12-31

4522

916311.5500

93.64%

6.36%

2024-06-30

3709

1171211.2500

94.62%

5.38%

2023-12-31

555

2198391.8700

99.38%

0.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4331	1271588.3200	536979.12	97.50	13745.78	2.50
2025-06-30	8337	521658.0400	412045.23	94.74	22861.07	5.26
2024-12-31	4522	916311.5500	387997.06	93.64	26359.03	6.36
2024-06-30	3709	1171211.2500	411013.65	94.62	23388.60	5.38
2023-12-31	555	2198391.8700	121251.21	99.38	759.54	0.62

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