中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0890 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4222

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.80亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
债券型名次	1735	1754	1638	1486	1293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
债券型名次	1262	1691	1450	417	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
1734	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
1735	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1736	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1737	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1753	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
1754	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1755	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1756	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1637	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1638	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1639	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1640	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1485	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1486	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1487	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1488	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1293	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1294	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
1295	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1261	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1262	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1263	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
1264	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
1690	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63
1691	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1692	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
1693	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1449	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1450	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1451	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
1452	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
416	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
417	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
418	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66
419	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48
661	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39
662	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
663	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26
664	富荣富祥纯债	4.02	7.30	12.25	19.87	49.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20097.15	2.79%
26附息国债10	120.00	12020.36	1.67%
23附息国债23	100.00	11642.11	1.62%
25农发31	110.00	11139.60	1.55%
25国开15	110.00	10895.36	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281866.57	39.15%
企业债	4456.11	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0890	1.0886	1.0883	1.0876	1.0873
累计净值(元)	1.4222	1.4218	1.4215	1.4208	1.4205

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