中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.364

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：袁素

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.11亿元

2024-04-17 每10份派现金 0.2 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
债券型名次	2563	2307	4639	2328	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
债券型名次	1576	525	306	723	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2562	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
2563	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2564	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
2565	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35
2306	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2307	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2308	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2309	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	招商招利1个月期理财债券C	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24
4638	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
4639	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
4640	中银安享债券	0.06	0.22	0.18	1.80	4.57
4641	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
2327	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2328	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2329	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
2330	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
1672	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
1673	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
1674	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
1675	长信利发债券	0.15	-0.17	-0.01	-0.28	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	22.02	216.40
1575	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.98	12.63	20.52	36.75
1576	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
1577	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16
1578	长城瑞利债券A	4.31	7.81	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	国寿安保尊享债券A	6.02	8.84	12.08	20.46	71.77
524	诺安圆鼎定开发起式债券	3.78	8.84	15.52	27.87	41.56
525	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
526	中融恒鑫纯债A	5.21	8.83	11.96	19.55	20.62
527	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.39	8.82	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	天弘稳利定期开放A	5.17	10.61	12.97	20.66	80.56
305	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.22	8.96	12.97	21.55	40.37
306	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
307	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.39	7.74	12.95	20.67	21.62
308	华安安和债券C	4.15	8.75	12.95	21.57	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	兴全稳泰债券C	3.64	7.90	11.06	19.99	20.37
722	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.98	65.06
723	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
724	泓德裕祥债券A	-1.28	-2.31	-6.98	19.98	41.46
725	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
640	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
641	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
642	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
643	长江可转债债券C	0.73	-3.40	-6.91	35.08	41.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	170.00	17099.99	3.05%
24国开05	100.00	10503.86	1.88%
23交行债01	100.00	10133.44	1.81%
24国开01	100.00	10098.77	1.80%
24青岛国信MTN007B	100.00	10103.37	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271650.35	48.52%
企业债	2257.07	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363

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