中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0865 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4117

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：袁素

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.37亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
债券型名次	2363	2083	1509	1832	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.43	10.84	20.59	47.94
债券型名次	2428	2183	1274	528	728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.23	0.91	1.55	1.47
2362	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2363	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
2364	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.17	0.75	1.53	1.38
2365	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	中航瑞明纯债A	0.05	0.23	0.89	1.69	1.56
2082	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.23	0.91	1.55	1.47
2083	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
2084	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.23	0.97	1.57	1.46
2085	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	0.23	1.00	1.81	1.65
1508	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
1509	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
1510	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.23	1.00	1.77	1.65
1511	5年地债	0.03	0.17	0.99	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商添裕纯债D	0.07	0.21	0.98	1.75	1.56
1831	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1832	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
1833	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.83	1.75	1.51
1834	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商招恒纯债C	0.15	0.33	1.19	1.67	1.59
1763	招商招怡纯债C	0.08	0.27	1.00	1.78	1.59
1764	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
1765	中加瑞合纯债债券	0.09	0.27	1.01	1.68	1.59
1766	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2427	兴业一年持有期债券A	1.93	4.94	9.24	-	14.89
2428	中加丰泽纯债	1.93	5.43	10.84	20.59	47.94
2429	中融聚明定期开放债券	1.93	4.35	9.02	18.04	32.34
2430	中泰青月中短债A	1.93	4.04	7.23	14.06	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	永赢智益纯债三个月	2.12	5.43	9.89	17.32	26.42
2182	招商添利两年债券	2.50	5.43	11.97	-	63.80
2183	中加丰泽纯债	1.93	5.43	10.84	20.59	47.94
2184	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
2185	大成安诚债券C	1.94	5.42	9.34	19.07	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	浦银安盛双债增强债券C	6.05	10.46	10.84	18.54	29.78
1273	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.26	5.93	10.84	19.59	23.66
1274	中加丰泽纯债	1.93	5.43	10.84	20.59	47.94
1275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.31	6.61	10.83	-	17.49
1276	富国鼎利纯债三个月定开债	3.41	6.09	10.83	19.43	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.74	10.80	20.59	31.11
527	南方3-5年农发债A	1.90	6.34	10.97	20.59	31.48
528	中加丰泽纯债	1.93	5.43	10.84	20.59	47.94
529	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.57	22.48
530	汇添富双鑫添利债券C	7.67	12.74	16.87	20.56	56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	光大保德信安泽债券A	11.56	18.87	17.21	24.33	48.02
727	前海开源鼎安债券C	15.62	19.45	15.90	19.55	48.00
728	中加丰泽纯债	1.93	5.43	10.84	20.59	47.94
729	博时安康18个月定开债(LOF)	1.03	4.40	8.61	-	47.92
730	长盛稳怡添利A	20.68	31.26	31.71	26.82	47.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15180.73	2.65%
24青岛国信MTN007B	100.00	10440.48	1.82%
25农发31	100.00	10090.25	1.76%
25国开15	100.00	9908.74	1.73%
26国开05	90.00	8992.51	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229223.86	40.00%
企业债	6488.91	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0860	1.0856	1.0854	1.0861	1.0865
累计净值(元)	1.4112	1.4108	1.4106	1.4113	1.4117

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