中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0846 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3976

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：袁素

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.57亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
债券型名次	3979	2420	2545	3676	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
债券型名次	3042	2106	1063	696	740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
3978	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3979	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
3980	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3981	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2419	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
2420	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2421	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
2422	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
2544	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2545	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2546	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2547	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
3675	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
3676	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
3677	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3678	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2551	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
2552	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2553	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
2554	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3041	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46
3042	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
3043	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
3044	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83
2105	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
2106	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
2107	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
2108	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.82	33.41
1062	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.60	29.41
1063	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
1064	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1065	天弘丰益债券发起C	1.55	7.05	12.12	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65
695	金元顺安丰祥A	2.85	6.67	10.03	20.79	69.11
696	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
697	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.77	32.33
698	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.44	46.07
739	景顺长城景盛双息收益债券A	11.52	20.99	22.04	27.02	46.07
740	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
741	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.93	45.96
742	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.51	45.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	260.00	25860.78	4.13%
25农发21	150.00	15121.06	2.42%
24青岛国信MTN007B	100.00	10341.00	1.65%
24交行债01	100.00	10201.60	1.63%
25国开06	100.00	10117.61	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289253.56	46.22%
企业债	5553.75	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中加丰泽纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0847	1.0847	1.0847	1.0849	1.0846
累计净值(元)	1.3977	1.3977	1.3977	1.3979	1.3976

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。