中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4135

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：袁素

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.37亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
债券型名次	1793	2035	1669	1556	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
债券型名次	2649	2140	1291	573	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
1792	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1793	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1794	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
1795	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
2034	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2035	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
2036	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2037	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
1668	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
1669	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1670	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1671	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1555	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1556	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1557	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1558	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1613	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1614	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1615	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
2648	中海纯债债券C	1.74	2.70	5.86	11.98	42.28
2649	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
2650	中金金信债券	1.74	4.36	7.91	-	10.79
2651	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65
2139	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
2140	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
2141	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2142	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
1290	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
1291	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
1292	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1293	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
572	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
573	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
574	德邦锐兴债券A	1.74	5.46	11.42	20.19	38.30
575	工银目标收益一年定开债券C	2.34	6.13	11.29	20.19	55.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
718	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
719	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
720	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12
721	东方红汇阳债券C	1.63	7.95	6.97	12.60	48.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15180.73	2.65%
24青岛国信MTN007B	100.00	10440.48	1.82%
25农发31	100.00	10090.25	1.76%
25国开15	100.00	9908.74	1.73%
26国开05	90.00	8992.51	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229223.86	40.00%
企业债	6488.91	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	1.0875
累计净值(元)	1.4133	1.4133	1.4128	1.4128	1.4127

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