中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0921 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4078

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：54.37亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
债券型名次	1962	2004	1377	1936	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.89	11.27	-	47.41
债券型名次	2231	2062	1248	658	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
1961	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
1962	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1963	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1964	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
2003	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2004	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
2005	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
2006	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1376	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
1377	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1378	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1379	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1935	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
1936	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1937	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
1938	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
2004	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
2005	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
2006	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2007	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	永赢添益债券	2.14	6.95	11.42	-	45.53
2230	招商招怡纯债A	2.14	5.37	9.77	-	29.74
2231	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
2232	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
2233	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.92	5.89	9.71	-	10.97
2061	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	-	21.03
2062	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
2063	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	5.89	10.49	-	13.80
2064	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.27	-	76.57
1247	泰康安悦纯债3月定开债券	2.99	6.37	11.27	-	42.74
1248	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
1249	兴业福鑫债券	1.87	6.34	11.26	-	41.83
1250	中融益泓90天滚动持有债券A	3.27	6.58	11.26	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.13	7.30	13.09	-	42.17
657	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.73	6.50	11.79	-	37.13
658	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
659	华润元大润鑫债券A	0.64	2.94	6.18	-	28.66
660	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	-	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	-	47.47
729	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.49	14.86	19.57	-	47.42
730	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
731	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
732	华夏鼎茂债券C	1.69	7.52	13.82	-	47.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15180.73	2.65%
24青岛国信MTN007B	100.00	10440.48	1.82%
25农发31	100.00	10090.25	1.76%
25国开15	100.00	9908.74	1.73%
26国开05	90.00	8992.51	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229223.86	40.00%
企业债	6488.91	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0921	1.0917	1.0913	1.0916	1.0917
累计净值(元)	1.4078	1.4074	1.4070	1.4073	1.4074

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