中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0865 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4197

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.80亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
债券型名次	2466	1404	1547	1485	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
债券型名次	1514	2268	1516	364	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69
2465	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
2466	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
2467	中欧兴悦债券	0.06	0.31	0.73	1.74	2.47
2468	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
1403	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1404	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1405	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1406	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.29	0.66	1.71	2.38
1546	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1547	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1548	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26
1549	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1484	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
1485	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1486	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
1487	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34
1479	招商添裕纯债A	0.06	0.30	0.70	1.65	2.34
1480	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1481	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	0.59	1.05	1.06	2.34
1482	博时富汇3个月定开债发起式	0.10	0.31	0.82	1.67	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75
1513	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
1514	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
1515	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.91	4.00	9.09	10.52	12.35
1516	中银中高等级债券A	2.91	5.15	12.35	18.73	81.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
2267	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
2268	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
2269	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54
2270	北信瑞丰稳定收益A	2.62	5.07	11.98	20.93	85.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	易方达纯债债券A	3.05	5.22	10.48	16.92	79.89
1515	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.86	5.24	10.48	-	25.79
1516	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
1517	方正富邦鸿远债券A	1.06	3.40	10.47	-	12.08
1518	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	富国强回报定期开放债券C	3.65	5.61	10.75	19.62	102.18
363	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
364	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
365	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
366	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	长盛盛裕纯债A	4.00	7.15	13.74	27.20	49.03
697	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	-	49.03
698	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
699	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
700	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	-	48.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20097.15	2.79%
26附息国债10	120.00	12020.36	1.67%
23附息国债23	100.00	11642.11	1.62%
25农发31	110.00	11139.60	1.55%
25国开15	110.00	10895.36	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281866.57	39.15%
企业债	4456.11	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0863	1.0859	1.0856	1.0855	1.0853
累计净值(元)	1.4195	1.4191	1.4188	1.4187	1.4185

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