中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0835 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4167

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.80亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
债券型名次	3414	2425	1632	1309	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
债券型名次	1775	2201	1515	408	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12
3413	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
3414	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
3415	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
3416	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
2424	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
2425	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
2426	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
2427	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1631	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
1632	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1633	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1634	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1309	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1310	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
1311	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
1641	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1642	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1643	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
1644	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1774	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
1775	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
1776	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.15	36.56
1777	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
2200	易方达纯债1年定期开放债券A	2.70	5.28	9.59	16.47	77.59
2201	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
2202	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.27	8.55	15.06	19.65
2203	广发双债添利债券A	2.78	5.27	11.09	20.10	81.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.21	27.59
1514	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
1515	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
1516	嘉合磐稳纯债C	2.74	5.48	10.09	17.13	29.07
1517	嘉实信用债券A	2.94	7.00	10.09	19.22	95.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	融通增益债券C	1.78	3.21	5.68	19.38	29.09
407	招商双债增强(LOF)D	3.33	6.17	10.70	19.38	25.14
408	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
409	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.36	35.74
410	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	东方红汇利债券C	0.82	10.10	8.58	12.77	48.76
706	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.80	48.69
707	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
708	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.21	2.62	15.71	29.37	48.60
709	东方红6个月定开纯债	2.56	4.81	8.29	-	48.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20097.15	2.79%
26附息国债10	120.00	12020.36	1.67%
23附息国债23	100.00	11642.11	1.62%
25农发31	110.00	11139.60	1.55%
25国开15	110.00	10895.36	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281866.57	39.15%
企业债	4456.11	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0836	1.0919	1.0920	1.0920	1.0916
累计净值(元)	1.4168	1.4171	1.4172	1.4172	1.4168

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