中加丰泽纯债债券A(003417)_最新动态

中加丰泽纯债债券A003417CHINA AND CANADA FORTRESS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0903 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加丰泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：59.57亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
债券型名次	2279	1146	1342	1750	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
债券型名次	2334	2039	1151	558	721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
2278	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
2279	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
2280	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
2281	中金新盛1年	0.06	0.61	1.28	1.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1145	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11
1146	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1147	中加优选中高等级债券A	0.08	0.46	0.93	1.64	1.04
1148	中融恒利纯债C	0.05	0.46	0.96	1.46	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	招商招旺纯债A	0.06	0.32	0.98	1.41	0.99
1341	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1342	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1343	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1344	中融睿祥纯债C	0.04	0.41	0.98	1.47	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
1749	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1750	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1751	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.90	1.60	0.96
1752	中信建投稳硕债券C	0.05	0.44	1.02	1.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加丰泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	永赢元利债券A	0.02	0.33	0.98	1.63	1.06
1892	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.50	1.00	1.61	1.06
1893	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1894	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1895	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	永赢添益债券	2.03	6.49	11.46	19.76	45.09
2333	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.61	9.15	15.69	19.89
2334	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
2335	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.73	17.12	35.16
2336	中信保诚稳益债券A	2.03	4.89	8.72	16.33	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	上银慧信利三个月定开债券	1.83	5.81	10.82	-	11.64
2038	天弘齐享债券发起A	1.15	5.81	11.90	-	17.45
2039	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
2040	安信尊享添益债券C	2.08	5.80	6.32	9.02	16.09
2041	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	兴全磐稳增利债券C	6.50	12.34	11.40	24.29	28.40
1150	招商招裕纯债D	2.07	5.53	11.40	-	12.15
1151	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
1152	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
1153	上银慧祥利债券A	2.04	5.73	11.39	19.17	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
557	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
558	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
559	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47
560	长安泓源纯债债券A	2.98	6.91	11.83	20.51	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加丰泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	-	47.39
720	安信宝利	1.95	4.07	9.86	11.86	47.29
721	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
722	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
723	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	-	47.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	260.00	25860.78	4.13%
25农发21	150.00	15121.06	2.42%
24青岛国信MTN007B	100.00	10341.00	1.65%
24交行债01	100.00	10201.60	1.63%
25国开06	100.00	10117.61	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289253.56	46.22%
企业债	5553.75	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0901	1.0897	1.0895	1.0894	1.0892
累计净值(元)	1.4058	1.4054	1.4052	1.4051	1.4049

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