我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223898.51 99.95%
银行存款和结算备付金 110.10 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:224008.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 200.00 20368.58 10.51%
21国开08 150.00 15319.92 7.91%
24国开05 120.00 12604.63 6.51%
23宁波银行01 110.00 11253.64 5.81%
24杭州银行小微债 110.00 11107.76 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218823.44 112.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%