资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172613.18 99.89%
银行存款和结算备付金 196.22 0.11%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:172810.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债03 100.00 10207.93 5.34%
25中铁上投MTN001A 100.00 10104.12 5.29%
25广州资管MTN001 100.00 10085.37 5.28%
24杭州银行小微债 80.00 8166.34 4.28%
24广州高新MTN001 70.00 7098.72 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40575.06 21.24%
企业债 11260.50 5.89%
国家债券 4911.68 2.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%