资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255130.36 99.97%
银行存款和结算备付金 70.93 0.03%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:255202.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债02A(BC) 150.00 15361.38 7.91%
25建行二级资本债02A(BC) 150.00 15374.99 7.91%
26中行二级资本债01BC 150.00 15135.98 7.79%
26附息国债02 100.00 10349.80 5.33%
25广州资管MTN001 100.00 10118.71 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72765.01 37.45%
企业债 16568.89 8.53%
国家债券 15273.71 7.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%