资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289328.53 99.96%
银行存款和结算备付金 104.95 0.04%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:289433.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 150.00 15193.37 5.31%
25农行二级资本债02A(BC) 150.00 15183.06 5.30%
26浦发银行债01 130.00 13007.52 4.54%
26超长特别国债04 100.00 10293.71 3.59%
25广州资管MTN001 100.00 10223.04 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114452.32 39.97%
企业债 16389.62 5.72%
国家债券 10293.71 3.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%