中加丰裕纯债债券A(003673)_规模评级

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.49	19.49	19.49	19.49	19.49	19.49	19.49
季度净申购	4.86	0.48	-0.21	0.50	-0.94	-0.52	2.74
总份额	191079.29	191074.43	191073.95	191074.16	191073.66	191074.60	191075.12
季度总申购份额	6.17	0.88	0.06	0.62	2.92	6.14	2.83
季度总赎回份额	1.31	0.40	0.27	0.12	3.86	6.66	0.09

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加丰裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.43	-	0.00	-
1485	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01
1486	华宝中短债债券A	19.61	166186.88	-76998.42	85815.67	162814.10
1487	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1488	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
1489	长城中债5-10年国开行债券A	19.52	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96
1490	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
1491	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1492	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1493	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
1494	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
1495	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
1496	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
1497	富国裕利债券A	19.34	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
1498	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加丰裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	天弘增强回报A	26.98	192461.77	-9679.97	511.14	10191.11
1392	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78
1393	博时裕丰3个月定开债发起式	19.71	191873.83	-	-	-
1394	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
1395	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
1396	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1397	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
1398	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1399	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
1400	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1401	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1402	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01
1403	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
1404	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
1405	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加丰裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1403	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
1404	银河君怡债券	9.61	89691.13	4.95	9.85	4.91
1405	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1406	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1407	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
1408	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
1409	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1410	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1411	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
1412	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
1413	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
1414	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.08	198126.25	4.62	7.13	2.51
1415	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	302.98	4.46	4.47	0.01
1416	财通可转债债券C	0.16	1662.85	4.45	5.79	1.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加丰裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	建信润利增强债券A	0.19	1833.84	-36.67	6.37	43.05
3635	大摩灵动优选债券A	0.42	4485.56	-1097.64	6.31	1103.95
3636	金信民旺债券C	0.04	345.73	-27.16	6.20	33.36
3637	鹏华丰饶定期开放债券	12.21	109736.67	-103.55	6.18	109.73
3638	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.15	49846.96	3.88	6.18	2.30
3639	博时稳健增利债券A	1.09	10451.64	-4604.76	6.17	4610.93
3640	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
3641	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
3642	兴业优债增利债券A	20.78	192966.67	-31.29	6.13	37.42
3643	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
3644	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3645	中银通利债券A	0.96	9345.75	-1635.24	6.02	1641.26
3646	兴业优债增利债券C	0.01	114.81	-1.34	6.00	7.34
3647	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
3648	融通通福债券C	0.05	425.52	-2995.53	5.80	3001.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加丰裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
4053	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
4054	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
4055	财通资管双安债券A	5.19	49520.12	8.37	9.74	1.37
4056	泓德裕泰债券A	7.81	54643.25	101.34	102.70	1.36
4057	财通可转债债券C	0.16	1662.85	4.45	5.79	1.35
4058	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
4059	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
4060	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29
4061	博时富宁纯债债券	31.26	298853.97	1.06	2.33	1.27
4062	华安添顺债券	10.54	99039.56	-	-	1.24
4063	海富通策略收益债券A	0.87	8427.81	8.78	9.99	1.21
4064	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4065	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
4066	长信利保债券A	0.04	346.90	34.97	36.15	1.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

228

8380457.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

234

8165562.4300

99.99%

0.01%

2023-06-30

248

7704620.8600

99.99%

0.01%

2022-12-31

240

7961349.0600

99.99%

0.01%

2022-06-30

264

7237578.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	228	8380457.6000	191058.37	99.99	16.06	0.01
2023-12-31	234	8165562.4300	191058.37	99.99	15.79	0.01
2023-06-30	248	7704620.8600	191058.37	99.99	16.23	0.01
2022-12-31	240	7961349.0600	191058.37	99.99	14.01	0.01
2022-06-30	264	7237578.0200	191058.37	99.99	13.69	0.01

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