中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.018 0.000(0.04%)

累计净值：1.324

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王霈

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.32亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
债券型名次	926	953	3310	2099	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	7.02	8.74	-	37.29
债券型名次	2444	2304	2697	749	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	浙商丰顺纯债债券	0.22	0.96	0.42	2.51	0.55
925	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
926	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
927	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
928	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	浙商兴盈6个月定开债券A	0.12	0.74	0.31	3.40	0.57
952	中加博盈一年定开债券发起	0.25	0.74	-0.30	1.76	-0.45
953	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
954	中金新元6个月定开债C	0.47	0.74	-0.40	2.68	-0.29
955	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.16	0.74	0.03	1.75	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35
3309	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.41	0.22	2.50	0.36
3310	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
3311	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19
3312	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	招商添琪3个月定开债发起式A	0.12	0.45	0.72	2.15	0.76
2098	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
2099	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
2100	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
2101	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
3173	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
3174	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
3175	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30
3176	中信证券信盈一年	0.07	0.24	0.15	1.31	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	招商添轩1年定开债	3.33	7.51	0.00	-	7.95
2443	招商招旭纯债C	3.33	7.88	11.04	-	39.99
2444	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29
2445	嘉实致业一年定期纯债债券	3.32	7.96	10.72	-	17.82
2446	南方1-3年国开债E	3.32	7.08	9.45	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.65	7.02	10.59	-	13.04
2303	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.37	7.02	0.00	-	6.97
2304	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29
2305	中银富享定期开放债券	3.35	7.02	10.35	-	35.04
2306	中银悦享定期开放债券	3.13	7.02	9.91	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.64	6.09	8.74	-	14.19
2696	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
2697	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29
2698	淳厚稳鑫债券A	1.44	5.22	8.73	-	15.43
2699	国寿安保尊弘短债债券E	2.18	5.88	8.73	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	兴业裕恒债券	4.45	9.27	13.38	-	34.44
748	兴业裕华债券	2.80	4.90	5.21	-	30.35
749	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29
750	融通通玺债券	2.66	5.78	8.18	-	31.06
751	华润元大双鑫债券A	5.11	9.04	8.01	-	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	万家玖盛A	3.60	7.74	10.43	-	37.35
895	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
896	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29
897	兴业6个月定开债券	4.30	8.74	12.38	-	37.26
898	平安合正	3.03	9.90	11.93	-	37.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中建八局SCP002(科创票据)	160.00	16050.71	8.31%
23宁波银行01	110.00	11406.42	5.91%
24杭州银行小微债	110.00	11281.51	5.84%
22国开20	100.00	10704.67	5.54%
21建设银行二级01	100.00	10415.94	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165969.04	85.95%
企业债	2026.64	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.017	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.323	1.322	1.322	1.322	1.322

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