中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0271 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3483

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.41亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
债券型名次	796	1332	960	925	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
债券型名次	1394	3335	3095	2579	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
795	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
796	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
797	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
798	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1331	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1332	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
1333	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1334	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
959	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
960	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
961	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
962	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
924	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
925	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
926	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
927	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
997	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
998	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
999	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
1000	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	信澳信用债债券A	3.05	37.14	26.45	30.08	103.81
1393	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
1394	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
1395	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
1396	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
3334	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
3335	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3336	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
3337	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
3094	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
3095	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3096	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
3097	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	广发景兴中短债A	1.89	4.05	6.72	13.06	22.32
2578	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
2579	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
2580	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
2581	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
952	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
953	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
954	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
955	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债02A(BC)	150.00	15361.38	7.91%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	7.91%
26中行二级资本债01BC	150.00	15135.98	7.79%
26附息国债02	100.00	10349.80	5.33%
25广州资管MTN001	100.00	10118.71	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72765.01	37.45%
企业债	16568.89	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0270	1.0263	1.0260	1.0252	1.0248
累计净值(元)	1.3482	1.3475	1.3472	1.3464	1.3460

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