中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.020 0.000(0.05%)

累计净值：1.306

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王霈

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.37亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
债券型名次	4602	2306	2866	2617	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
债券型名次	2872	2515	2623	1857	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74
4601	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47
4602	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
4603	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4604	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47
2305	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35
2306	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2307	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2308	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13
2865	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18
2866	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2867	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
2868	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2616	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2617	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2618	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
2619	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.43	1.33	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.30	1.04	2.79
3340	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.17	0.12	1.18	2.79
3341	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
3342	淳厚稳丰债券A	0.11	0.46	0.57	1.14	2.78
3343	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2871	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
2872	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2873	安信永泽一年定开债券发起式	3.53	0.00	0.00	-	3.57
2874	博时民丰纯债债券A	3.53	6.26	9.07	16.56	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	永赢合益债券	3.93	6.48	9.51	16.33	19.43
2514	永赢泽利一年	3.83	6.48	9.86	-	15.23
2515	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2516	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
2517	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	大成景安短融债券E	3.14	5.97	8.02	14.17	31.37
2622	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.08	8.02	-	9.74
2623	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2624	宝盈盈沛纯债A	3.82	4.97	8.01	-	10.88
2625	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	汇添富鑫汇债券C	4.02	6.58	9.23	14.86	26.27
1856	民生加银睿通3个月定开发起式	2.39	4.36	7.61	14.86	17.80
1857	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
1858	广发集裕债券A	1.15	-2.54	-1.75	14.85	36.67
1859	鹏华丰腾债券	3.32	7.15	10.35	14.85	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
874	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
875	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
876	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20368.58	10.51%
21国开08	150.00	15319.92	7.91%
24国开05	120.00	12604.63	6.51%
23宁波银行01	110.00	11253.64	5.81%
24杭州银行小微债	110.00	11107.76	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218823.44	112.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.020	1.019
累计净值(元)	1.306	1.306	1.305	1.306	1.306

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