中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0024 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3236

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.10亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
债券型名次	3078	2419	4895	5029	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
债券型名次	4958	4410	3332	2470	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
3077	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3078	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
3079	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
3080	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2418	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2419	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
2420	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
2421	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4894	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4895	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
4896	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
4897	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29
5028	山西证券裕泽债券发起式A	-0.13	-0.47	-0.31	-0.01	-0.45
5029	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
5030	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
5031	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.14	-0.13	-0.02	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
2754	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2755	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
2756	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2757	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
4957	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4958	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
4959	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.38	46.62
4960	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.45	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
4409	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.59	20.83
4410	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
4411	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.46	4.24	7.72	-	8.95
4412	鑫元臻利债券A	0.93	4.24	10.27	15.53	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3331	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01
3332	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
3333	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3334	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.70	17.29
2469	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.70	13.20
2470	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
2471	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
2472	财通纯债债券C	1.38	4.95	11.52	11.67	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.60	37.30
1040	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	-	37.26
1041	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
1042	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.70	37.22
1043	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	100.00	10207.93	5.34%
25中铁上投MTN001A	100.00	10104.12	5.29%
25广州资管MTN001	100.00	10085.37	5.28%
24杭州银行小微债	80.00	8166.34	4.28%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40575.06	21.24%
企业债	11260.50	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0025	1.0024	1.0025	1.0026	1.0022
累计净值(元)	1.3237	1.3236	1.3237	1.3238	1.3234

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