中加丰裕纯债债券A(003673)_最新动态

中加丰裕纯债债券A003673WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0172 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3384

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.27亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.2 元

中加丰裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
债券型名次	518	2239	1607	1523	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
债券型名次	4667	3756	3650	2894	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00
517	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
518	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
519	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
520	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2238	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2239	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
2240	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2241	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1606	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
1607	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1608	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1609	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80
1522	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
1523	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1524	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1525	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加丰裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
1658	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
1659	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1660	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.08	1.26	1.78	1.73
1661	长城泰利债券C	0.06	0.09	0.68	1.72	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
4666	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
4667	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
4668	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
4669	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70
3755	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.17	9.03	-	11.15
3756	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
3757	博时双季乐六个月持有期债券C	0.80	4.16	9.24	-	14.06
3758	博时中债1-3年国开行C	1.35	4.16	7.32	13.86	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.78	4.35	7.52	-	11.20
3649	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
3650	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
3651	博时富进一年期定开债发起式	1.68	4.27	7.51	14.76	19.95
3652	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71
2893	南方卓元债券C	3.47	5.18	8.57	12.22	40.18
2894	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
2895	华安添鑫中短债A	1.34	3.61	6.26	12.21	54.03
2896	西部利得稳健双利债券A	5.69	24.56	14.31	12.21	104.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加丰裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	富国可转债C	15.84	28.09	16.64	10.48	39.27
1024	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
1025	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
1026	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24
1027	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	240.00	24025.26	8.21%
16国开10	230.00	23727.98	8.11%
25国开18	180.00	18232.12	6.23%
25中铁上投MTN001A	100.00	10178.60	3.48%
25广州资管MTN001	100.00	9986.82	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101064.20	34.53%
企业债	11366.79	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0168	1.0167	1.0161	1.0163	1.0161
累计净值(元)	1.3380	1.3379	1.3373	1.3375	1.3373

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