我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1507.31 |
3589.63 |
2116.59 |
4124.11 |
1164.70 |
| 本期利润(万元) |
383.68 |
3809.51 |
1855.84 |
7444.41 |
704.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2259.92 |
0.00 |
3341.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193722.98 |
193334.36 |
196271.70 |
194416.08 |
192283.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
31.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.72 |
62.55 |
224.99 |
104.41 |
217.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
215691.59 |
265053.64 |
206634.15 |
190331.87 |
208104.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
215691.59 |
265053.64 |
206634.15 |
188289.79 |
208104.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.44 |
49.29 |
47.64 |
49.70 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.91 |
8.21 |
7.94 |
8.28 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
215915.32 |
265116.18 |
206859.17 |
194841.03 |
208322.33 |
| 负债合计(万元) |
22580.96 |
70700.10 |
13368.14 |
2138.92 |
8240.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
193334.36 |
194416.08 |
193491.03 |
192702.11 |
200081.80 |
| 未分配利润(万元) |
2259.92 |
3341.91 |
2416.43 |
1629.73 |
9009.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
86.37 |
86.16 |
77.39 |
69.51 |
| 投资收益(万元) |
4451.31 |
5372.01 |
2114.88 |
1887.75 |
79.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.88 |
3320.30 |
2830.99 |
-1444.26 |
0.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4673.32 |
8778.68 |
5032.02 |
520.88 |
149.62 |
| 管理人报酬(万元) |
291.02 |
580.10 |
287.59 |
330.61 |
27.46 |
| 托管费(万元) |
48.50 |
96.68 |
47.93 |
55.29 |
4.77 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.26 |
11.77 |
24.39 |
3.41 |
| 费用合计(万元) |
863.82 |
1334.27 |
423.83 |
798.18 |
40.15 |
| 利润总额(万元) |
3809.51 |
7444.41 |
4608.18 |
-277.30 |
109.47 |
| 净利润(万元) |
3809.51 |
7444.41 |
4608.18 |
-277.30 |
109.47 |
