资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 794458.29 99.93%
银行存款和结算备付金 532.99 0.07%
其他资产 10.27 0.00%
资产总值:795001.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24首开MTN002 200.00 20506.19 2.39%
25中国银行绿色债02 200.00 20155.02 2.35%
22中行二级资本债02A 170.00 17751.49 2.07%
工鑫32A 166.00 16745.86 1.95%
24首开MTN003 160.00 16353.21 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 230543.54 26.84%
金融债券 197954.38 23.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%