资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 748598.66 99.45%
银行存款和结算备付金 4104.99 0.55%
其他资产 9.03 0.00%
资产总值:752712.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金街07 250.00 25187.60 2.95%
24首开MTN002 200.00 20725.29 2.42%
25华泰C2 200.00 20174.48 2.36%
25中国银行绿色债02 200.00 20043.02 2.34%
22中行二级资本债02A 170.00 17457.89 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 203506.17 23.80%
金融债券 189101.53 22.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%