资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 763803.36 99.82%
银行存款和结算备付金 1359.05 0.18%
其他资产 43.36 0.01%
资产总值:765205.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金街07 250.00 25223.52 2.93%
25中国银行绿色债02 200.00 20110.59 2.34%
24首开MTN002 200.00 20155.45 2.34%
22中行二级资本债02A 170.00 17588.07 2.05%
工鑫32A 166.00 16938.95 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 227737.30 26.48%
金融债券 165128.69 19.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%